Brazilian Rare Earths Valutazione

BRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BRE ( A$2.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRE?

Metrica chiave: Poiché BRE non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per BRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRE per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di BRE su PB?
Rapporto PB	6.2x
Libro	AU$97.85m
Cap. di mercato	AU$604.02m

BRE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	-8.5x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRE di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di BRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PB	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.3x
LLL Leo Lithium	3.3x	54.8%	AU$605.1m
DVP Develop Global	1.5x	95.4%	AU$534.7m
CHN Chalice Mining	3.3x	8.5%	AU$531.0m
MAH Macmahon Holdings	1.2x	11.1%	AU$739.0m
BRE Brazilian Rare Earths	6.2x	44.5%	AU$604.0m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: BRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRE's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

15 Aziende	Prezzo / Libro	Crescita stimata	Cap. di mercato
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$32.92m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$21.09m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.59m
CTO Citigold	0.2x	n/a	US$7.80m

15 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: BRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRE's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRE PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB	6.2x
Rapporto equo PB	n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BRE Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$2.32	AU$6.15 +165.1%	13.8%	AU$7.00	AU$5.30	n/a	2
Nov ’25	AU$2.82	AU$6.15 +118.1%	13.8%	AU$7.00	AU$5.30	n/a	2
Oct ’25	AU$2.89	AU$5.85 +102.8%	9.4%	AU$6.40	AU$5.30	n/a	2
Sep ’25	AU$2.80	AU$5.70 +103.6%	7.0%	AU$6.10	AU$5.30	n/a	2
Jun ’25	AU$3.26	AU$4.65 +42.6%	31.2%	AU$6.10	AU$3.20	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.3%

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

-5.0%

-14.9%