Aurelia Metals Limited

Report azionario CHIA:AMI

Capitalizzazione di mercato: AU$397.8m

Aurelia Metals Valutazione

AMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$0.8
Fair Value
70.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMI ( A$0.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMI?

Metrica chiave: Poiché AMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AMI su PE?
Rapporto PE8.3x
UtiliAU$48.85m
Cap. di mercatoAU$397.75m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
ATR Astron
16.3x12.19%AU$341.9m
A1M AIC Mines
24.8x30.42%AU$374.9m
CEL Challenger Gold
10.4xn/aAU$278.2m
JMS Jupiter Mines
13xn/aAU$520.7m
AMI Aurelia Metals
8.3x16.35%AU$397.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MMI Metro Mining
3.2x1.47%US$276.20m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.4xn/aUS$82.50m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$28.19m
AMI 8.3xMedia del settore 22.0xNo. of Companies16PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.24
AU$0.37
+56.63%
10.94%AU$0.42AU$0.30n/a5
Nov ’26AU$0.24
AU$0.37
+51.84%
10.94%AU$0.42AU$0.30n/a5
Oct ’26AU$0.25
AU$0.32
+28.80%
15.52%AU$0.42AU$0.28n/a5
Sep ’26AU$0.22
AU$0.32
+43.64%
17.05%AU$0.42AU$0.27n/a5
Aug ’26AU$0.18
AU$0.33
+83.01%
25.31%AU$0.50AU$0.27n/a5
Jul ’26AU$0.19
AU$0.29
+53.95%
6.10%AU$0.31AU$0.27n/a4
Jun ’26AU$0.30
AU$0.36
+20.83%
11.77%AU$0.41AU$0.32n/a4
May ’26AU$0.28
AU$0.36
+27.19%
11.77%AU$0.41AU$0.32n/a4
Apr ’26AU$0.26
AU$0.28
+10.03%
8.32%AU$0.30AU$0.25n/a3
Mar ’26AU$0.20
AU$0.27
+36.71%
10.47%AU$0.31AU$0.25n/a3
Feb ’26AU$0.19
AU$0.27
+42.11%
10.47%AU$0.31AU$0.25n/a3
Jan ’26AU$0.17
AU$0.26
+54.90%
7.80%AU$0.29AU$0.24n/a3
Dec ’25AU$0.17
AU$0.25
+49.25%
5.66%AU$0.27AU$0.24AU$0.243
Nov ’25AU$0.18
AU$0.25
+40.85%
5.66%AU$0.27AU$0.24AU$0.243
Oct ’25AU$0.18
AU$0.21
+16.67%
35.80%AU$0.26AU$0.08AU$0.254
Sep ’25AU$0.16
AU$0.21
+36.51%
36.40%AU$0.27AU$0.08AU$0.224
Aug ’25AU$0.17
AU$0.22
+27.54%
37.07%AU$0.28AU$0.08AU$0.184
Jul ’25AU$0.18
AU$0.21
+12.16%
36.13%AU$0.27AU$0.08AU$0.194
Jun ’25AU$0.19
AU$0.20
+6.58%
35.16%AU$0.25AU$0.08AU$0.304
May ’25AU$0.19
AU$0.20
+1.30%
34.50%AU$0.25AU$0.08AU$0.284
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+13.11%
34.63%AU$0.23AU$0.08AU$0.264
Mar ’25AU$0.14
AU$0.19
+43.21%
15.99%AU$0.22AU$0.15AU$0.203
Feb ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.93%
18.21%AU$0.22AU$0.14AU$0.193
Jan ’25AU$0.11
AU$0.19
+65.93%
18.21%AU$0.22AU$0.14AU$0.173
Dec ’24AU$0.11
AU$0.18
+70.54%
16.86%AU$0.21AU$0.14AU$0.173
AU$0.37
Fair Value
35.5% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 13:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aurelia Metals Limited è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitch RyanJefferies LLC
Daniel RodenJefferies LLC
Andrew MuirJ.P. Morgan