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Allkem Valutazione
AKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKE (A$9.75) is trading below our estimate of fair value (A$16.65)
Significativamente al di sotto del valore equo: AKE is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AKE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$4.23b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 421x | ||
PLS Pilbara Minerals | 37x | 27.5% | AU$9.5b |
NIC Nickel Industries | 27x | 60.6% | AU$3.8b |
LYC Lynas Rare Earths | 85.8x | 41.5% | AU$7.3b |
IGO IGO | 1534x | 39.0% | AU$4.1b |
AKE Allkem | 9.5x | 5.0% | AU$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.5x) compared to the peer average (22.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.5x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (12x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 9.5x |
Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | AU$13.30 0% | 22.8% | AU$18.50 | AU$8.50 | n/a | 12 |
Sep ’25 | n/a | AU$13.30 0% | 22.8% | AU$18.50 | AU$8.50 | n/a | 12 |
Aug ’25 | n/a | AU$13.30 0% | 22.8% | AU$18.50 | AU$8.50 | n/a | 12 |
Jul ’25 | n/a | AU$13.30 0% | 22.8% | AU$18.50 | AU$8.50 | n/a | 12 |
Jun ’25 | n/a | AU$13.30 0% | 22.8% | AU$18.50 | AU$8.50 | n/a | 12 |
May ’25 | n/a | AU$13.30 0% | 22.8% | AU$18.50 | AU$8.50 | n/a | 12 |
Apr ’25 | n/a | AU$13.30 0% | 22.8% | AU$18.50 | AU$8.50 | n/a | 12 |
Mar ’25 | n/a | AU$13.30 0% | 22.8% | AU$18.50 | AU$8.50 | n/a | 12 |
Feb ’25 | n/a | AU$13.30 0% | 22.8% | AU$18.50 | AU$8.50 | n/a | 12 |
Jan ’25 | n/a | AU$13.30 0% | 22.8% | AU$18.50 | AU$8.50 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$8.52 | AU$14.28 +67.6% | 22.4% | AU$21.37 | AU$8.50 | n/a | 18 |
Nov ’24 | AU$9.16 | AU$15.03 +64.1% | 17.5% | AU$21.37 | AU$10.90 | n/a | 18 |
Oct ’24 | AU$11.77 | AU$16.77 +42.4% | 15.0% | AU$21.37 | AU$10.80 | n/a | 18 |
Sep ’24 | AU$14.03 | AU$17.54 +25.0% | 11.8% | AU$21.37 | AU$14.20 | n/a | 18 |
Aug ’24 | AU$14.94 | AU$17.72 +18.6% | 11.8% | AU$21.50 | AU$14.50 | n/a | 18 |
Jul ’24 | AU$16.04 | AU$17.02 +6.1% | 12.8% | AU$21.37 | AU$14.00 | n/a | 18 |
Jun ’24 | AU$14.27 | AU$16.58 +16.2% | 15.1% | AU$21.37 | AU$12.90 | n/a | 19 |
May ’24 | AU$12.03 | AU$15.16 +26.0% | 16.8% | AU$20.00 | AU$12.50 | n/a | 20 |
Apr ’24 | AU$11.92 | AU$15.91 +33.5% | 15.6% | AU$20.00 | AU$11.00 | n/a | 19 |
Mar ’24 | AU$11.86 | AU$15.98 +34.7% | 17.1% | AU$20.00 | AU$11.00 | n/a | 19 |
Feb ’24 | AU$13.17 | AU$16.36 +24.3% | 17.4% | AU$20.00 | AU$11.00 | n/a | 19 |
Jan ’24 | AU$11.30 | AU$16.90 +49.5% | 18.2% | AU$22.00 | AU$10.80 | n/a | 19 |
Dec ’23 | AU$14.04 | AU$17.34 +23.5% | 16.8% | AU$22.50 | AU$10.80 | AU$8.52 | 18 |
Nov ’23 | AU$14.94 | AU$16.70 +11.8% | 17.3% | AU$20.40 | AU$10.80 | AU$9.16 | 15 |
Oct ’23 | AU$13.85 | AU$17.05 +23.1% | 17.9% | AU$21.30 | AU$10.30 | AU$11.77 | 14 |
Sep ’23 | AU$13.74 | AU$16.09 +17.1% | 18.4% | AU$21.30 | AU$10.30 | AU$14.03 | 14 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.