Aeris Resources Limited

Report azionario CHIA:AIS

Capitalizzazione di mercato: AU$514.9m

Aeris Resources Valutazione

AIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$2.45
Fair Value
78.4% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AIS ( A$0.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIS?

Metrica chiave: Poiché AIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AIS su PE?
Rapporto PE11.4x
UtiliAU$45.20m
Cap. di mercatoAU$514.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.7x
AR1 Austral Resources Australia
18.4xn/aAU$84.3m
SFR Sandfire Resources
52x23.36%AU$7.4b
JMS Jupiter Mines
13xn/aAU$520.7m
FEX Fenix Resources
63.5x36.96%AU$342.5m
AIS Aeris Resources
11.4x16.42%AU$514.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.5xn/aUS$48.29m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
PL9 Prairie Lithium
2.5xn/aUS$24.67m
AIS 11.4xMedia del settore 22.3xNo. of Companies13PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.53
AU$0.40
-24.12%
18.32%AU$0.50AU$0.29n/a5
Oct ’26AU$0.46
AU$0.36
-20.40%
25.90%AU$0.50AU$0.24n/a5
Sep ’26AU$0.22
AU$0.29
+31.82%
13.58%AU$0.35AU$0.24n/a4
Aug ’26AU$0.20
AU$0.28
+44.87%
16.29%AU$0.35AU$0.22n/a4
Jul ’26AU$0.17
AU$0.27
+55.07%
23.10%AU$0.35AU$0.18n/a4
Jun ’26AU$0.17
AU$0.27
+60.61%
23.03%AU$0.35AU$0.18n/a4
May ’26AU$0.18
AU$0.26
+40.54%
26.23%AU$0.35AU$0.16n/a4
Apr ’26AU$0.20
AU$0.24
+21.25%
22.28%AU$0.30AU$0.16n/a4
Mar ’26AU$0.16
AU$0.24
+50.79%
20.92%AU$0.29AU$0.16n/a4
Feb ’26AU$0.15
AU$0.26
+76.27%
26.51%AU$0.34AU$0.15n/a4
Jan ’26AU$0.17
AU$0.27
+54.29%
18.33%AU$0.34AU$0.20n/a4
Dec ’25AU$0.17
AU$0.27
+51.43%
18.96%AU$0.34AU$0.20n/a4
Nov ’25AU$0.21
AU$0.27
+26.19%
18.96%AU$0.34AU$0.20n/a4
Oct ’25AU$0.23
AU$0.23
+2.20%
11.12%AU$0.27AU$0.20AU$0.464
Sep ’25AU$0.17
AU$0.23
+31.43%
11.09%AU$0.27AU$0.20AU$0.224
Aug ’25AU$0.20
AU$0.24
+22.78%
12.50%AU$0.28AU$0.20AU$0.204
Jul ’25AU$0.22
AU$0.26
+17.05%
11.11%AU$0.30AU$0.22AU$0.174
Jun ’25AU$0.28
AU$0.27
-2.73%
12.78%AU$0.30AU$0.22AU$0.174
May ’25AU$0.26
AU$0.24
-5.88%
16.40%AU$0.30AU$0.20AU$0.184
Apr ’25AU$0.15
AU$0.17
+8.06%
22.49%AU$0.23AU$0.13AU$0.204
Mar ’25AU$0.11
AU$0.17
+56.82%
25.39%AU$0.23AU$0.13AU$0.164
Feb ’25AU$0.10
AU$0.17
+72.50%
25.39%AU$0.23AU$0.13AU$0.154
Jan ’25AU$0.14
AU$0.18
+22.41%
22.32%AU$0.23AU$0.13AU$0.174
Dec ’24AU$0.12
AU$0.20
+69.57%
33.72%AU$0.30AU$0.13AU$0.174
Nov ’24AU$0.15
AU$0.45
+197.33%
88.28%AU$1.23AU$0.20AU$0.215
Oct ’24AU$0.18
AU$0.45
+145.41%
85.81%AU$1.23AU$0.20AU$0.235
AU$0.4
Fair Value
31.8% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 00:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aeris Resources Limited è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David CoatesBell Potter
Mitch RyanJefferies LLC
Daniel RodenJefferies LLC