Aeris Resources Valutazione
AIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIS ( A$0.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
AR1 Austral Resources Australia | 0.8x | n/a | AU$84.3m |
SFR Sandfire Resources | 3.4x | 8.2% | AU$4.8b |
FEX Fenix Resources | 0.8x | 25.4% | AU$194.6m |
BIS Bisalloy Steel Group | 1.2x | n/a | AU$177.7m |
AIS Aeris Resources | 0.3x | -10.5% | AU$188.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 63.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.20 | AU$0.27 +35.9% | 19.0% | AU$0.34 | AU$0.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$0.21 | AU$0.27 +26.2% | 19.0% | AU$0.34 | AU$0.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$0.23 | AU$0.23 +2.2% | 11.1% | AU$0.27 | AU$0.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$0.17 | AU$0.23 +31.4% | 11.1% | AU$0.27 | AU$0.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$0.20 | AU$0.24 +22.8% | 12.5% | AU$0.28 | AU$0.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$0.22 | AU$0.26 +17.0% | 11.1% | AU$0.30 | AU$0.22 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | AU$0.28 | AU$0.27 -2.7% | 12.8% | AU$0.30 | AU$0.22 | n/a | 4 |
| May ’25 | AU$0.26 | AU$0.24 -5.9% | 16.4% | AU$0.30 | AU$0.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | AU$0.15 | AU$0.17 +8.1% | 22.5% | AU$0.23 | AU$0.13 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | AU$0.11 | AU$0.17 +56.8% | 25.4% | AU$0.23 | AU$0.13 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | AU$0.10 | AU$0.17 +72.5% | 25.4% | AU$0.23 | AU$0.13 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$0.14 | AU$0.18 +22.4% | 22.3% | AU$0.23 | AU$0.13 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$0.12 | AU$0.20 +69.6% | 33.7% | AU$0.30 | AU$0.13 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | AU$0.15 | AU$0.45 +197.3% | 88.3% | AU$1.23 | AU$0.20 | AU$0.21 | 5 |
| Oct ’24 | AU$0.18 | AU$0.45 +145.4% | 85.8% | AU$1.23 | AU$0.20 | AU$0.23 | 5 |
| Sep ’24 | AU$0.23 | AU$0.46 +101.7% | 82.7% | AU$1.23 | AU$0.25 | AU$0.17 | 5 |
| Aug ’24 | AU$0.38 | AU$0.84 +123.5% | 29.3% | AU$1.23 | AU$0.55 | AU$0.20 | 5 |
| Jul ’24 | AU$0.47 | AU$0.86 +83.8% | 25.0% | AU$1.23 | AU$0.60 | AU$0.22 | 5 |
| Jun ’24 | AU$0.45 | AU$0.93 +106.7% | 20.5% | AU$1.23 | AU$0.70 | AU$0.28 | 4 |
| May ’24 | AU$0.48 | AU$1.03 +113.9% | 14.1% | AU$1.23 | AU$0.90 | AU$0.26 | 3 |
| Apr ’24 | AU$0.67 | AU$0.89 +32.8% | 6.7% | AU$0.95 | AU$0.83 | AU$0.15 | 2 |
| Mar ’24 | AU$0.60 | AU$0.88 +45.8% | 5.1% | AU$0.92 | AU$0.83 | AU$0.11 | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.67 | AU$0.89 +32.8% | 4.5% | AU$0.93 | AU$0.85 | AU$0.10 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.56 | AU$0.86 +53.1% | 7.5% | AU$0.93 | AU$0.80 | AU$0.14 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.56 | AU$0.86 +54.5% | 7.5% | AU$0.93 | AU$0.80 | AU$0.12 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.31 | AU$0.86 +179.0% | 7.5% | AU$0.93 | AU$0.80 | AU$0.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.