Adriatic Metals PLC

CHIA:ADT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.4b

Adriatic Metals Valutazione

ADT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADT ( A$4.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADT?

Metrica chiave: Poiché ADT ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per ADT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADT per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di ADT su PB?
Rapporto PB5.7x
LibroUS$157.77m
Cap. di mercatoUS$892.57m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADT di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di ADT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
IMD Imdex
2.3x19.6%AU$1.3b
VUL Vulcan Energy Resources
2.7x17.0%AU$1.3b
AZS Azure Minerals
13xn/aAU$1.7b
PRN Perenti
0.7x23.3%AU$1.2b
ADT Adriatic Metals
5.7x50.6%AU$1.4b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: ADT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADT's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

17 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$31.24m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.38m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.69m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
ADT 5.7xMedia del settore 1.1xNo. of Companies95PB00.81.62.43.24+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: ADT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADT's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADT PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 5.7x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADT Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.22
AU$4.57
+8.2%
15.6%AU$5.30AU$3.60n/a3
Nov ’25AU$4.21
AU$4.57
+8.5%
15.6%AU$5.30AU$3.60n/a3
Oct ’25AU$3.48
AU$4.57
+31.2%
15.6%AU$5.30AU$3.60n/a3
Sep ’25AU$2.99
AU$5.80
+94.0%
34.6%AU$8.61AU$4.00n/a3
Aug ’25AU$3.20
AU$5.88
+83.8%
36.0%AU$8.84AU$4.00n/a3
Jul ’25AU$3.83
AU$6.06
+58.3%
33.6%AU$8.84AU$4.00n/a3
Jun ’25AU$4.10
AU$6.42
+56.6%
37.7%AU$8.84AU$4.00n/a2
May ’25AU$4.61
AU$6.06
+31.5%
33.6%AU$8.84AU$4.00n/a3
Apr ’25AU$3.95
AU$4.15
+5.1%
3.6%AU$4.30AU$4.00n/a2
Mar ’25AU$3.24
AU$4.05
+25.0%
6.2%AU$4.30AU$3.80n/a2
Feb ’25AU$3.56
AU$4.05
+13.8%
6.2%AU$4.30AU$3.80n/a2
Jan ’25AU$4.04
AU$4.08
+0.9%
6.7%AU$4.35AU$3.80n/a2
Dec ’24AU$3.12
AU$4.08
+30.8%
6.7%AU$4.35AU$3.80n/a2
Nov ’24AU$3.45
AU$4.08
+18.1%
6.7%AU$4.35AU$3.80AU$4.212
Oct ’24AU$3.63
AU$4.08
+12.3%
6.7%AU$4.35AU$3.80AU$3.482
Sep ’24AU$3.82
AU$3.83
+0.1%
13.7%AU$4.35AU$3.30AU$2.992
Aug ’24AU$3.49
AU$3.83
+9.6%
13.7%AU$4.35AU$3.30AU$3.202
Jul ’24AU$3.16
AU$3.78
+19.5%
12.6%AU$4.25AU$3.30AU$3.832
Jun ’24AU$3.03
AU$3.83
+26.2%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$4.102
May ’24AU$3.52
AU$3.83
+8.7%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$4.612
Apr ’24AU$3.82
AU$3.83
+0.1%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$3.952
Mar ’24AU$3.27
AU$3.78
+15.4%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$3.242
Feb ’24AU$3.28
AU$3.78
+15.1%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$3.562
Jan ’24AU$3.15
AU$3.78
+19.8%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$4.042
Dec ’23AU$3.17
AU$3.60
+13.6%
9.7%AU$3.95AU$3.25AU$3.122
Nov ’23AU$2.47
AU$3.60
+45.7%
9.7%AU$3.95AU$3.25AU$3.452

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%