AIC Mines Limited

CHIA:A1M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$218.8m

AIC Mines Valutazione

A1M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A1M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.42
Fair Value
95.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A1M ( A$0.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A1M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A1M?

Metrica chiave: Poiché A1M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A1M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A1M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A1M su PE?
Rapporto PE28.4x
GuadagniAU$7.69m
Cap. di mercatoAU$218.76m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A1M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A1M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
PRG PRL Global
21.1xn/aAU$142.1m
VYS Vysarn
32.8xn/aAU$261.1m
MLG MLG Oz
8.1x26.6%AU$88.9m
JMS Jupiter Mines
7.8xn/aAU$304.0m
A1M AIC Mines
28.4x35.1%AU$218.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A1M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-14.8%US$210.12m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$170.55m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$165.28m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$60.58m
A1M 28.4xMedia del settore 13.7xNo. of Companies13PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A1M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A1M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A1M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.38
AU$0.73
+94.1%
25.9%AU$1.10AU$0.60n/a5
Feb ’26AU$0.35
AU$0.73
+108.0%
25.9%AU$1.10AU$0.60n/a5
Jan ’26AU$0.34
AU$0.72
+110.6%
27.2%AU$1.10AU$0.60n/a5
Dec ’25AU$0.32
AU$0.72
+123.8%
27.2%AU$1.10AU$0.60n/a5
Nov ’25AU$0.35
AU$0.72
+104.6%
27.2%AU$1.10AU$0.60n/a5
Oct ’25AU$0.37
AU$0.75
+102.7%
27.1%AU$1.10AU$0.60n/a4
Sep ’25AU$0.30
AU$0.75
+149.2%
27.3%AU$1.10AU$0.60n/a4
Aug ’25AU$0.34
AU$0.75
+123.9%
27.1%AU$1.10AU$0.60n/a4
Jul ’25AU$0.43
AU$0.81
+89.0%
27.6%AU$1.20AU$0.65n/a4
Jun ’25AU$0.52
AU$0.81
+56.2%
27.6%AU$1.20AU$0.65n/a4
May ’25AU$0.47
AU$0.75
+59.6%
18.3%AU$0.90AU$0.55n/a4
Apr ’25AU$0.36
AU$0.70
+95.8%
19.1%AU$0.90AU$0.52n/a4
Mar ’25AU$0.30
AU$0.66
+118.3%
24.7%AU$0.90AU$0.50n/a4
Feb ’25AU$0.29
AU$0.67
+129.9%
18.7%AU$0.80AU$0.50AU$0.353
Jan ’25AU$0.34
AU$0.67
+96.1%
18.7%AU$0.80AU$0.50AU$0.343
Dec ’24AU$0.34
AU$0.67
+93.2%
18.7%AU$0.80AU$0.50AU$0.323
Nov ’24AU$0.30
AU$0.70
+133.3%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.353
Oct ’24AU$0.32
AU$0.70
+118.8%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.373
Sep ’24AU$0.34
AU$0.70
+105.9%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.303
Aug ’24AU$0.40
AU$0.64
+62.9%
9.5%AU$0.73AU$0.60AU$0.343
Jul ’24AU$0.41
AU$0.63
+56.4%
7.4%AU$0.70AU$0.60AU$0.433
Jun ’24AU$0.38
AU$0.65
+71.1%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.523
May ’24AU$0.41
AU$0.63
+54.5%
3.7%AU$0.65AU$0.60AU$0.473
Apr ’24AU$0.44
AU$0.68
+55.3%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.363
Mar ’24AU$0.42
AU$0.68
+60.8%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.303
Feb ’24AU$0.47
AU$0.71
+53.6%
6.4%AU$0.75AU$0.65AU$0.293
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.72
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 23:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AIC Mines Limited è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David CoatesBell Potter
Daniel RodenJefferies LLC
Mitch RyanJefferies LLC