AIC Mines Limited

Report azionario CHIA:A1M

Capitalizzazione di mercato: AU$335.0m

AIC Mines Valutazione

A1M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A1M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$1.88
Fair Value
76.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A1M ( A$0.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A1M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A1M?

Metrica chiave: Poiché A1M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A1M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A1M per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di A1M su PE?
Rapporto PE22.4x
UtiliAU$14.96m
Cap. di mercatoAU$335.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A1M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A1M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.5x
CEL Challenger Gold
11.7xn/aAU$326.5m
VYS Vysarn
30.1xn/aAU$321.7m
BHM Broken Hill Mines
83.1xn/aAU$264.7m
JMS Jupiter Mines
13xn/aAU$520.7m
A1M AIC Mines
22.4x30.31%AU$335.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A1M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A1M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.5xn/aUS$48.29m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
PL9 Prairie Lithium
2.5xn/aUS$24.67m
A1M 22.4xMedia del settore 21.8xNo. of Companies13PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A1M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A1M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A1M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.42
AU$0.55
+30.48%
21.14%AU$0.75AU$0.44n/a5
Oct ’26AU$0.39
AU$0.53
+35.90%
24.31%AU$0.75AU$0.40n/a5
Sep ’26AU$0.34
AU$0.53
+58.21%
24.31%AU$0.75AU$0.40n/a5
Aug ’26AU$0.30
AU$0.52
+70.49%
21.59%AU$0.70AU$0.40n/a5
Jul ’26AU$0.30
AU$0.53
+76.00%
18.38%AU$0.70AU$0.43n/a5
Jun ’26AU$0.34
AU$0.73
+115.70%
26.48%AU$1.10AU$0.55n/a5
May ’26AU$0.35
AU$0.73
+105.07%
26.48%AU$1.10AU$0.55n/a5
Apr ’26AU$0.36
AU$0.72
+96.71%
20.52%AU$1.00AU$0.60n/a5
Mar ’26AU$0.39
AU$0.70
+82.86%
21.50%AU$1.00AU$0.60n/a5
Feb ’26AU$0.35
AU$0.73
+108.00%
25.88%AU$1.10AU$0.60n/a5
Jan ’26AU$0.34
AU$0.72
+110.59%
27.16%AU$1.10AU$0.60n/a5
Dec ’25AU$0.32
AU$0.72
+123.75%
27.16%AU$1.10AU$0.60n/a5
Nov ’25AU$0.35
AU$0.72
+104.57%
27.16%AU$1.10AU$0.60n/a5
Oct ’25AU$0.37
AU$0.75
+102.70%
27.08%AU$1.10AU$0.60AU$0.394
Sep ’25AU$0.30
AU$0.75
+149.17%
27.34%AU$1.10AU$0.60AU$0.344
Aug ’25AU$0.34
AU$0.75
+123.88%
27.08%AU$1.10AU$0.60AU$0.304
Jul ’25AU$0.43
AU$0.81
+88.95%
27.65%AU$1.20AU$0.65AU$0.304
Jun ’25AU$0.52
AU$0.81
+56.25%
27.65%AU$1.20AU$0.65AU$0.344
May ’25AU$0.47
AU$0.75
+59.57%
18.26%AU$0.90AU$0.55AU$0.354
Apr ’25AU$0.36
AU$0.70
+95.83%
19.07%AU$0.90AU$0.52AU$0.364
Mar ’25AU$0.30
AU$0.66
+118.33%
24.65%AU$0.90AU$0.50AU$0.394
Feb ’25AU$0.29
AU$0.67
+129.89%
18.71%AU$0.80AU$0.50AU$0.353
Jan ’25AU$0.34
AU$0.67
+96.08%
18.71%AU$0.80AU$0.50AU$0.343
Dec ’24AU$0.34
AU$0.67
+93.24%
18.71%AU$0.80AU$0.50AU$0.323
Nov ’24AU$0.30
AU$0.70
+133.33%
11.66%AU$0.80AU$0.60AU$0.353
Oct ’24AU$0.32
AU$0.70
+118.75%
11.66%AU$0.80AU$0.60AU$0.373
AU$0.55
Fair Value
18.8% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 13:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AIC Mines Limited è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David CoatesBell Potter
Daniel RodenJefferies LLC
Mitch RyanJefferies LLC