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DGR Global Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
DGR Global ha un patrimonio netto totale di A$49.4M e un debito totale di A$4.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 10%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$65.7M e A$16.3M.
Informazioni chiave
10.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$4.94m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | AU$974.85k |
| Patrimonio netto | AU$49.37m |
| Totale passività | AU$16.32m |
| Totale attività | AU$65.69m |
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Dec 21Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { DGR di A$1.8M ) non coprono le sue passività a breve termine ( A$7.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DGR ( A$1.8M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( A$8.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 8% ) di DGR è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di DGR è aumentato da 7.4% a 10% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: DGR ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: DGR ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 5.9 % ogni anno