Brazilian Rare Earths Limited

ASX:BRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$609.0m

Brazilian Rare Earths Valutazione

BRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BRE ( A$2.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRE?

Metrica chiave: Poiché BRE non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per BRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRE per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di BRE su PB?
Rapporto PB6.2x
LibroAU$97.85m
Cap. di mercatoAU$608.95m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRE di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di BRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
MAH Macmahon Holdings
1.2x11.1%AU$749.6m
LLL Leo Lithium
3.3x54.8%AU$605.1m
LRS Latin Resources
4.7x-32.1%AU$490.2m
BLY Boart Longyear Group
1.9xn/aAU$861.1m
BRE Brazilian Rare Earths
6.2x44.5%AU$609.0m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: BRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).


Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRE's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

16 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.33m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.33m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.44m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
BRE 6.2xMedia del settore 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: BRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1.1 x).


Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRE's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRE PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 6.2x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BRE Price-To-Book per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.47
AU$6.15
+149.0%
13.8%AU$7.00AU$5.30n/a2
Nov ’25AU$2.78
AU$6.15
+121.2%
13.8%AU$7.00AU$5.30n/a2
Oct ’25AU$2.89
AU$5.85
+102.4%
9.4%AU$6.40AU$5.30n/a2
Sep ’25AU$2.80
AU$5.70
+103.6%
7.0%AU$6.10AU$5.30n/a2
Jun ’25AU$3.25
AU$4.65
+43.1%
31.2%AU$6.10AU$3.20n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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