Bowen Coking Coal Valutazione
BCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCB ( A$0.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCB?
Metrica chiave: Poiché BCB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.05x |
| Vendite | AU$410.13m |
| Cap. di mercato | AU$37.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
CKA Cokal | 6.2x | n/a | AU$32.4m |
IRD Iron Road | 3.6x | n/a | AU$33.1m |
TIG Tigers Realm Coal | 0.3x | n/a | AU$39.2m |
FHS Freehill Mining | 6.2x | n/a | AU$10.8m |
BCB Bowen Coking Coal | 0.05x | 12.31% | AU$37.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
| 117 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 60.2x | 6.5% | |
BCB Bowen Coking Coal | 0.05x | 12.31% | US$24.49m |
BHP BHP Group | 2.2x | -2.22% | US$119.06b |
FMG Fortescue | 1.8x | -4.25% | US$29.48b |
| 117 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 60.2x | 11.9% | |
BCB Bowen Coking Coal | 0.05x | 77.26% | US$24.49m |
Price-To-Sales rispetto al settore: BCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 60.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.05x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 13:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bowen Coking Coal Limited è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Chris Kallos | Edison Investment Research |
| null null | Independent Investment Research (Aust.) Pty Ltd |
| Tom Sartor | Morgans Financial Limited |