Bowen Coking Coal Limited

ASX:BCB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$64.7m

Bowen Coking Coal Valutazione

BCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.22
Fair Value
97.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BCB ( A$0.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCB?

Metrica chiave: Poiché BCB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BCB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BCB su PS?
Rapporto PS0.1x
VenditeAU$450.21m
Cap. di mercatoAU$64.65m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BCB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
CKA Cokal
10.6xn/aAU$61.5m
IRD Iron Road
52.9xn/aAU$43.3m
LCY Legacy Iron Ore
3.4xn/aAU$97.6m
FHS Freehill Mining
17.8xn/aAU$12.3m
BCB Bowen Coking Coal
0.1x17.0%AU$64.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

119 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.2x3.7%
BCB Bowen Coking Coal
 0.1x17.0%US$41.09m
BHP BHP Group
2.4x-3.0%US$131.93b
FMG Fortescue
2.1x-5.2%US$38.16b
BCB 0.1xMedia del settore 61.2xNo. of Companies119PS020406080100+
119 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.2x11.5%
BCB Bowen Coking Coal
 0.1x59.4%US$41.09m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 61.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BCB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.006
AU$0.22
+3,504.8%
68.4%AU$0.40AU$0.038n/a3
Feb ’26AU$0.007
AU$0.22
+2,989.9%
68.4%AU$0.40AU$0.038n/a3
Jan ’26AU$0.008
AU$0.22
+2,610.6%
67.9%AU$0.40AU$0.04n/a3
Dec ’25AU$0.008
AU$0.22
+2,607.3%
68.2%AU$0.40AU$0.039n/a3
Nov ’25AU$0.008
AU$0.22
+2,651.9%
65.1%AU$0.40AU$0.05n/a3
Oct ’25n/a
AU$0.22
0%
65.1%AU$0.40AU$0.05n/a3
Sep ’25AU$0.014
AU$0.28
+1,920.8%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Aug ’25AU$0.033
AU$0.28
+757.3%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Jul ’25AU$0.059
AU$0.28
+379.5%
29.7%AU$0.40AU$0.21n/a3
Jun ’25AU$0.065
AU$0.32
+391.3%
25.4%AU$0.40AU$0.24n/a2
May ’25AU$0.056
AU$0.32
+463.0%
27.0%AU$0.40AU$0.23n/a2
Apr ’25AU$0.047
AU$0.31
+567.7%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Mar ’25AU$0.063
AU$0.31
+398.1%
27.6%AU$0.40AU$0.23n/a2
Feb ’25AU$0.068
AU$0.31
+361.5%
27.6%AU$0.40AU$0.23AU$0.0072
Jan ’25AU$0.10
AU$0.32
+217.6%
26.1%AU$0.40AU$0.23AU$0.0082
Dec ’24AU$0.12
AU$0.32
+176.2%
26.1%AU$0.40AU$0.23AU$0.0082
Nov ’24AU$0.11
AU$0.34
+206.7%
18.7%AU$0.40AU$0.27AU$0.0082
Oct ’24AU$0.17
AU$0.35
+109.3%
16.0%AU$0.40AU$0.29n/a2
Sep ’24AU$0.10
AU$0.36
+260.2%
11.2%AU$0.40AU$0.32AU$0.0142
Aug ’24AU$0.095
AU$0.45
+369.1%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0332
Jul ’24AU$0.16
AU$0.45
+178.5%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0592
Jun ’24AU$0.22
AU$0.45
+102.6%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0652
May ’24AU$0.23
AU$0.45
+89.6%
10.1%AU$0.49AU$0.40AU$0.0562
Apr ’24AU$0.25
AU$0.45
+81.0%
7.4%AU$0.49AU$0.42AU$0.0472
Mar ’24AU$0.27
AU$0.45
+67.6%
7.4%AU$0.49AU$0.42AU$0.0632
Feb ’24AU$0.28
AU$0.48
+69.5%
0.6%AU$0.49AU$0.48AU$0.0682
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.22
Fair Value
97.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 16:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bowen Coking Coal Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chris KallosEdison Investment Research
null nullIndependent Investment Research (Aust.) Pty Ltd
Tom SartorMorgans Financial Limited