Come si colloca il rapporto AR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

AR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Come si colloca il AR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

AR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.2 x).

Qual è il AR1 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AR1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di AR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AR1 ai fini dell'analisi di valutazione.

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Austral Resources Australia (ASX:AR1) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

AR1 Panoramica delle azioni

Austral Resources Australia Ltd engages in the exploration, development, and production of copper resources in Queensland, Australia.

Informazioni sull'azienda

AR1 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 18.4 x) è inferiore al mercato Australian ( 19.4 x)

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Patrimonio netto negativo

Le azioni sono altamente illiquide

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

+ 2 più rischi

Austral Resources Australia Ltd Concorrenti

Beacon Minerals

ASX:BCN

AU$82.6m

Challenger Gold

ASX:CEL

AU$74.4m

MLG Oz

ASX:MLG

AU$88.6m

Mitchell Services

ASX:MSV

AU$74.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Austral Resources Australia
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.16
Massimo di 52 settimane	AU$0.37
Minimo di 52 settimane	AU$0.14
Beta	0.44
1Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	-3.03%
Variazione di 1 anno	1.59%
3Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-8.57%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	AR1	AU Metals and Mining	AU Mercato
7D	0%	-0.9%	0.7%
1Y	1.6%	-3.7%	16.7%

Ritorno vs Industria: AR1 ha superato il Australian Metals and Mining che ha restituito -3.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AR1 ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 16.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AR1's price volatile compared to industry and market?
AR1 volatility
AR1 Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	11.0%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

Prezzo delle azioni stabile: AR1 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di AR1 nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2010	100	Dan Jauncey	www.australres.com

Austral Resources Australia Ltd Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Austral Resources Australia con la sua capitalizzazione di mercato?
AR1 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$84.35m
Guadagni(TTM)	AU$4.59m
Ricavi(TTM)	AU$107.27m

18.4x

Rapporto P/E

0.8x

Rapporto P/S

AR1 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AR1 Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$107.27m
Costo del fatturato	AU$75.70m
Profitto lordo	AU$31.57m
Altre spese	AU$26.99m
Guadagni	AU$4.59m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2023

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.0087
Margine lordo	29.43%
Margine di profitto netto	4.27%
Rapporto debito/patrimonio netto	-814.4%

Come si è comportato AR1 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

AR1 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Austral Resources Australia Ltd Concorrenti

ASX:BCN

AU$82.6m

ASX:CEL

AU$74.4m

ASX:MLG

AU$88.6m

ASX:MSV

AU$74.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Austral Resources Australia Ltd, Annual General Meeting, May 22, 2024

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.021 (vs AU$0.052 loss in 1H 2022)

Austral Resources Australia Ltd Appoints Angus Peterson as Interim Chief Financial Officer

CEO, MD & Executive Director recently bought AU$162k worth of stock

Full year 2022 earnings released: AU$0.06 loss per share (vs AU$0.026 loss in FY 2021)

Austral Resources Australia Ltd Announces the Release of Scoping Study Prepared by CSA Global-That Examines the Viability of Constructing an Open Cut Mine At the Lady Colleen Project

Recent updates

Austral Resources Australia Ltd, Annual General Meeting, May 22, 2024

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.021 (vs AU$0.052 loss in 1H 2022)

Austral Resources Australia Ltd Appoints Angus Peterson as Interim Chief Financial Officer

CEO, MD & Executive Director recently bought AU$162k worth of stock

Full year 2022 earnings released: AU$0.06 loss per share (vs AU$0.026 loss in FY 2021)

Austral Resources Australia Ltd Announces the Release of Scoping Study Prepared by CSA Global-That Examines the Viability of Constructing an Open Cut Mine At the Lady Colleen Project

CEO, MD & Executive Director recently bought AU$131k worth of stock

No independent directors

Austral Resources Australia Ltd Announces Rock Chip Assays of 16.05% Cu Drive 2023 Drill Targets

Austral Resources Australia Ltd has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 17 million.

Austral Resources Australia Ltd Announces Completion of Update to Mineral Resource Estimate for the Lady Colleen Deposit

Austral Resources Australia Ltd Announces Assay Results from Diamond Drilling Hole Program, Part of the In-Progress Lady Colleen Drilling Program

Austral Resources Australia Ltd Approves Scoping Study for the Lady Colleen Development Project

Austral Resources Australia Ltd Announces New Drilling Results At Lady Colleen Include 5M @ 7.10% Cu

Austral Resources Australia Ltd Announces New Drilling Results At Lady Colleen Include 5M @ 7.10% Cu

First half 2022 earnings released

Austral Resources Australia Ltd Announces Maiden Mineral Resource at Enterprise

Austral Resources Australia Ltd Announces Drilling At Flying Horse Confirms 14M @ 2.23% Cu

Austral Resources Australia Ltd Announces Lady Colleen Drilling Update

Executive Director recently bought AU$125k worth of stock

Austral Resources Australia Ltd Announces CEO Change

Executive Director recently bought AU$760k worth of stock

Executive Director recently bought AU$849k worth of stock

Austral Resources Australia Ltd Provides First Anthill Copper Cathode Update

Austral Resources Australia Ltd Provides an Exploration and Development Update Following Commencement of Anthill Ore Processing at its Mt Kelly Heap Leach SXEW Plant

No independent directors

Austral Resources Australia Ltd Provides an Exploration Update and Announce the Commencement of an Extensive Exploration Programme

Full year 2021 earnings released: AU$0.026 loss per share (vs AU$0.051 loss in FY 2020)

Austral Resources Australia Ltd Announces First Ore Haulage from Its New Anthill Mine to the Mt Kelly Processing Plant and the Intention to Begin Anthill Ore Processing by the End of April 2022

Austral Resources Australia Ltd Announces Appointment of Michael Hansel as Non-Executive Director

Austral Resources Australia Ltd Announces the Commencement of Mining At Anthill

No independent directors

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Austral Resources Australia Ltd Riepilogo dei fondamenti

18.4x

0.8x

Guadagni e ricavi