Allkem Limited

ASX:AKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.3b

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Allkem Valutazione

AKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$16.79
Fair Value
41.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AKE ( A$9.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$16.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AKE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKE?

Metrica chiave: Poiché AKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AKE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AKE su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniUS$444.99m
Cap. di mercatoUS$4.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari372.7x
PLS Pilbara Minerals
25.7x28.6%AU$6.6b
LYC Lynas Rare Earths
77.3x44.5%AU$6.5b
IGO IGO
1334.2x41.1%AU$3.7b
MIN Mineral Resources
53.7x40.6%AU$6.7b
AKE Allkem
9.5x5.0%AU$6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$210.54m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$161.11m
GRR Grange Resources
2.2xn/aUS$146.82m
PTN Patronus Resources
2.1xn/aUS$56.74m
AKE 9.5xMedia del settore 12.0xNo. of Companies13PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jan ’26n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Dec ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Nov ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Oct ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Sep ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Aug ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jul ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jun ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
May ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Apr ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Mar ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Feb ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Jan ’25n/a
AU$13.30
0%
22.8%AU$18.50AU$8.50n/a12
Dec ’24AU$8.48
AU$14.28
+68.4%
22.4%AU$21.37AU$8.50n/a18
Nov ’24AU$9.17
AU$15.03
+64.0%
17.5%AU$21.37AU$10.90n/a18
Oct ’24AU$11.76
AU$16.77
+42.6%
15.0%AU$21.37AU$10.80n/a18
Sep ’24AU$13.99
AU$17.54
+25.4%
11.8%AU$21.37AU$14.20n/a18
Aug ’24AU$14.90
AU$17.72
+18.9%
11.8%AU$21.50AU$14.50n/a18
Jul ’24AU$16.02
AU$17.02
+6.2%
12.8%AU$21.37AU$14.00n/a18
Jun ’24AU$14.31
AU$16.58
+15.8%
15.1%AU$21.37AU$12.90n/a19
May ’24AU$12.00
AU$15.16
+26.4%
16.8%AU$20.00AU$12.50n/a20
Apr ’24AU$11.88
AU$15.91
+33.9%
15.6%AU$20.00AU$11.00n/a19
Mar ’24AU$11.87
AU$15.98
+34.6%
17.1%AU$20.00AU$11.00n/a19
Feb ’24AU$13.12
AU$16.36
+24.7%
17.4%AU$20.00AU$11.00n/a19
Jan ’24AU$11.24
AU$16.90
+50.3%
18.2%AU$22.00AU$10.80n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$13.30
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/01/06 16:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/12/21 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Allkem Limited è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joel JacksonBMO Capital Markets Equity Research
James RedfernBofA Global Research
Jonathan HykawyByron Capital Markets