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Adriatic Metals Valutazione
ADT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADT ( A$3.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ADT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$658.88m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | -37.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADT di PB rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9x | ||
PRN Perenti | 0.5x | 22.4% | AU$961.8m |
WA1 WA1 Resources | 31.5x | -4.2% | AU$1.1b |
BLY Boart Longyear Group | 1.9x | n/a | AU$861.1m |
IMD Imdex | 2x | 19.5% | AU$1.2b |
ADT Adriatic Metals | 6x | 46.2% | AU$973.4m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Book rispetto al settore: ADT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADT's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PB | 6x |
Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADT Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$3.00 | AU$5.80 +93.4% | 34.6% | AU$8.61 | AU$4.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$3.20 | AU$5.88 +83.8% | 36.0% | AU$8.84 | AU$4.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$3.85 | AU$6.06 +57.5% | 33.6% | AU$8.84 | AU$4.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$4.10 | AU$6.42 +56.6% | 37.7% | AU$8.84 | AU$4.00 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$4.56 | AU$6.06 +33.0% | 33.6% | AU$8.84 | AU$4.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$3.95 | AU$4.15 +5.1% | 3.6% | AU$4.30 | AU$4.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$3.28 | AU$4.05 +23.5% | 6.2% | AU$4.30 | AU$3.80 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$3.58 | AU$4.05 +13.1% | 6.2% | AU$4.30 | AU$3.80 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$4.01 | AU$4.08 +1.6% | 6.7% | AU$4.35 | AU$3.80 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$3.12 | AU$4.08 +30.6% | 6.7% | AU$4.35 | AU$3.80 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$3.44 | AU$4.08 +18.5% | 6.7% | AU$4.35 | AU$3.80 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$3.64 | AU$4.08 +12.0% | 6.7% | AU$4.35 | AU$3.80 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$3.80 | AU$3.83 +0.7% | 13.7% | AU$4.35 | AU$3.30 | AU$3.00 | 2 |
Aug ’24 | AU$3.46 | AU$3.83 +10.5% | 13.7% | AU$4.35 | AU$3.30 | AU$3.20 | 2 |
Jul ’24 | AU$3.18 | AU$3.78 +18.7% | 12.6% | AU$4.25 | AU$3.30 | AU$3.85 | 2 |
Jun ’24 | AU$3.04 | AU$3.83 +25.8% | 3.3% | AU$3.95 | AU$3.70 | AU$4.10 | 2 |
May ’24 | AU$3.53 | AU$3.83 +8.4% | 3.3% | AU$3.95 | AU$3.70 | AU$4.56 | 2 |
Apr ’24 | AU$3.80 | AU$3.83 +0.7% | 3.3% | AU$3.95 | AU$3.70 | AU$3.95 | 2 |
Mar ’24 | AU$3.24 | AU$3.78 +16.5% | 4.6% | AU$3.95 | AU$3.60 | AU$3.28 | 2 |
Feb ’24 | AU$3.25 | AU$3.78 +16.2% | 4.6% | AU$3.95 | AU$3.60 | AU$3.58 | 2 |
Jan ’24 | AU$3.15 | AU$3.78 +19.8% | 4.6% | AU$3.95 | AU$3.60 | AU$4.01 | 2 |
Dec ’23 | AU$3.18 | AU$3.60 +13.2% | 9.7% | AU$3.95 | AU$3.25 | AU$3.12 | 2 |
Nov ’23 | AU$2.46 | AU$3.60 +46.3% | 9.7% | AU$3.95 | AU$3.25 | AU$3.44 | 2 |
Oct ’23 | AU$1.98 | AU$3.60 +81.8% | 9.7% | AU$3.95 | AU$3.25 | AU$3.64 | 2 |
Sep ’23 | AU$2.18 | AU$3.73 +70.9% | 6.0% | AU$3.95 | AU$3.50 | AU$3.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.