Adriatic Metals PLC

ASX:ADT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.7b

Adriatic Metals Valutazione

ADT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$9.87
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADT ( A$5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADT?

Metrica chiave: Poiché ADT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ADT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ADT su PS?
Rapporto PS40.7x
VenditeUS$27.59m
Cap. di mercatoUS$1.12b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ADT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
LTR Liontown Resources
17x36.26%AU$1.7b
DVP Develop Global
6.6x43.37%AU$1.3b
STA Strandline Resources
2.3x18.58%AU$138.9m
VUL Vulcan Energy Resources
22.5x49.34%AU$826.6m
ADT Adriatic Metals
40.7x31.70%AU$1.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

118 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BHP BHP Group
2.3x-2.20%US$122.59b
FMG Fortescue
1.9x-4.22%US$31.28b
NCM Newcrest Mining
3x5.16%US$13.37b
EVN Evolution Mining
4.7x4.29%US$11.92b
ADT 40.7xMedia del settore 57.5xNo. of Companies118PS020406080100+
118 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ADT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 40.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 57.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 40.7x
Rapporto equo PS 1.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 40.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.00
AU$6.39
+27.72%
13.87%AU$7.27AU$5.50n/a2
Jun ’26AU$5.20
AU$5.95
+14.51%
23.59%AU$7.36AU$4.55n/a2
May ’26AU$4.14
AU$5.84
+40.94%
31.75%AU$8.46AU$4.50n/a3
Apr ’26AU$4.16
AU$5.75
+38.26%
33.26%AU$8.46AU$4.30n/a3
Mar ’26AU$4.26
AU$5.80
+36.19%
32.57%AU$8.46AU$4.20n/a3
Feb ’26AU$4.16
AU$5.80
+39.46%
32.57%AU$8.46AU$4.20n/a3
Jan ’26AU$3.90
AU$4.77
+22.22%
9.43%AU$5.30AU$4.20n/a3
Dec ’25AU$4.17
AU$4.57
+9.51%
15.62%AU$5.30AU$3.60n/a3
Nov ’25AU$4.23
AU$4.57
+7.96%
15.62%AU$5.30AU$3.60n/a3
Oct ’25AU$3.50
AU$4.57
+30.48%
15.62%AU$5.30AU$3.60n/a3
Sep ’25AU$3.00
AU$5.80
+93.40%
34.63%AU$8.61AU$4.00n/a3
Aug ’25AU$3.20
AU$5.88
+83.77%
36.04%AU$8.84AU$4.00n/a3
Jul ’25AU$3.85
AU$6.06
+57.51%
33.64%AU$8.84AU$4.00n/a3
Jun ’25AU$4.10
AU$6.42
+56.61%
37.70%AU$8.84AU$4.00AU$5.202
May ’25AU$4.56
AU$6.06
+32.98%
33.64%AU$8.84AU$4.00AU$4.143
Apr ’25AU$3.95
AU$4.15
+5.06%
3.61%AU$4.30AU$4.00AU$4.162
Mar ’25AU$3.28
AU$4.05
+23.48%
6.17%AU$4.30AU$3.80AU$4.262
Feb ’25AU$3.58
AU$4.05
+13.13%
6.17%AU$4.30AU$3.80AU$4.162
Jan ’25AU$4.01
AU$4.08
+1.62%
6.75%AU$4.35AU$3.80AU$3.902
Dec ’24AU$3.12
AU$4.08
+30.61%
6.75%AU$4.35AU$3.80AU$4.172
Nov ’24AU$3.44
AU$4.08
+18.46%
6.75%AU$4.35AU$3.80AU$4.232
Oct ’24AU$3.64
AU$4.08
+11.95%
6.75%AU$4.35AU$3.80AU$3.502
Sep ’24AU$3.80
AU$3.83
+0.66%
13.73%AU$4.35AU$3.30AU$3.002
Aug ’24AU$3.46
AU$3.83
+10.55%
13.73%AU$4.35AU$3.30AU$3.202
Jul ’24AU$3.18
AU$3.78
+18.71%
12.58%AU$4.25AU$3.30AU$3.852
Jun ’24AU$3.04
AU$3.83
+25.82%
3.27%AU$3.95AU$3.70AU$4.102
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$6.39
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 18:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adriatic Metals PLC è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard HatchBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Paul HowardCanaccord Genuity