MedAdvisor Limited

CHIA:MDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$148.9m

MedAdvisor Valutazione

MDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MDR ( A$0.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDR?

Metrica chiave: Poiché MDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MDR su PE?
Rapporto PE149.6x
GuadagniAU$792.13k
Cap. di mercatoAU$148.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
CGS Cogstate
21.4x6.6%AU$185.2m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
SDI SDI
13.5x17.8%AU$137.3m
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
MDR MedAdvisor
149.6x69.1%AU$148.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.6 x) rispetto alla media dei peer ( -4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MDR 149.6xMedia del settore 32.6xNo. of Companies10PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.6 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare Services ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 149.6x
Rapporto equo PE 86.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 86.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.27
AU$0.55
+106.3%
13.0%AU$0.62AU$0.45n/a3
Dec ’25AU$0.30
AU$0.55
+79.2%
13.0%AU$0.62AU$0.45n/a3
Nov ’25AU$0.25
AU$0.55
+118.7%
13.0%AU$0.62AU$0.45n/a3
Oct ’25AU$0.44
AU$0.57
+30.3%
6.4%AU$0.62AU$0.53n/a3
Sep ’25AU$0.45
AU$0.57
+28.8%
6.4%AU$0.62AU$0.53n/a3
Aug ’25AU$0.52
AU$0.56
+8.1%
14.2%AU$0.64AU$0.45n/a3
Jul ’25AU$0.50
AU$0.51
+1.3%
10.7%AU$0.58AU$0.45n/a3
Jun ’25AU$0.44
AU$0.45
+2.3%
7.3%AU$0.49AU$0.41n/a3
May ’25AU$0.29
AU$0.42
+46.0%
8.0%AU$0.47AU$0.39n/a3
Apr ’25AU$0.28
AU$0.40
+46.7%
6.5%AU$0.44AU$0.38n/a3
Mar ’25AU$0.30
AU$0.40
+33.3%
6.5%AU$0.44AU$0.38n/a3
Feb ’25AU$0.29
AU$0.39
+34.5%
6.3%AU$0.42AU$0.36n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.40
+84.5%
4.3%AU$0.42AU$0.38n/a3
Dec ’24AU$0.23
AU$0.40
+72.5%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.303
Nov ’24AU$0.21
AU$0.40
+84.5%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.253
Oct ’24AU$0.22
AU$0.40
+80.3%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.443
Sep ’24AU$0.24
AU$0.40
+61.9%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.453
Aug ’24AU$0.23
AU$0.40
+71.7%
1.3%AU$0.40AU$0.39AU$0.522
Jul ’24AU$0.24
AU$0.40
+66.7%
2.5%AU$0.41AU$0.39AU$0.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 13:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MedAdvisor Limited è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anubhav SaxenaBell Potter
Thomas WakimBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity