MedAdvisor Valutazione
MDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDR ( A$0.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDR?
Metrica chiave: Poiché MDR è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | AU$122.11m |
| Cap. di mercato | AU$162.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
CGS Cogstate | 2.6x | 10.9% | AU$171.8m |
ONE Oneview Healthcare | 13.2x | 25.9% | AU$209.0m |
BMT Beamtree Holdings | 2.5x | 21.9% | AU$69.5m |
4DX 4DMedical | 52.5x | 66.8% | AU$197.1m |
MDR MedAdvisor | 1.3x | 13.4% | AU$162.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.9x | 17.8% | |
MDR MedAdvisor | 1.3x | 13.4% | US$105.00m |
DOC Doctor Care Anywhere Group | 0.3x | 6.3% | US$14.92m |
IME ImExHS | 0.7x | 20.5% | US$11.93m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.9x | 20.8% | |
MDR MedAdvisor | 1.3x | 69.1% | US$105.00m |
Price-To-Sales rispetto al settore: MDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare Services ( 8.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.29 | AU$0.55 +85.3% | 13.0% | AU$0.62 | AU$0.45 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.25 | AU$0.55 +118.7% | 13.0% | AU$0.62 | AU$0.45 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$0.44 | AU$0.57 +30.3% | 6.4% | AU$0.62 | AU$0.53 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$0.45 | AU$0.57 +28.8% | 6.4% | AU$0.62 | AU$0.53 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.52 | AU$0.56 +8.1% | 14.2% | AU$0.64 | AU$0.45 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.50 | AU$0.51 +1.3% | 10.7% | AU$0.58 | AU$0.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.44 | AU$0.45 +2.3% | 7.3% | AU$0.49 | AU$0.41 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$0.29 | AU$0.42 +46.0% | 8.0% | AU$0.47 | AU$0.39 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$0.28 | AU$0.40 +46.7% | 6.5% | AU$0.44 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$0.30 | AU$0.40 +33.3% | 6.5% | AU$0.44 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$0.29 | AU$0.39 +34.5% | 6.3% | AU$0.42 | AU$0.36 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$0.21 | AU$0.40 +84.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$0.23 | AU$0.40 +72.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$0.21 | AU$0.40 +84.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.25 | 3 |
| Oct ’24 | AU$0.22 | AU$0.40 +80.3% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.44 | 3 |
| Sep ’24 | AU$0.24 | AU$0.40 +61.9% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.45 | 3 |
| Aug ’24 | AU$0.23 | AU$0.40 +71.7% | 1.3% | AU$0.40 | AU$0.39 | AU$0.52 | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.24 | AU$0.40 +66.7% | 2.5% | AU$0.41 | AU$0.39 | AU$0.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cogstate
AU$171.8m
A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.
CGS
AU$0.99
7D
4.7%
1Y
-31.4%
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.4%
1Y
29.5%
Doctor Care Anywhere Group
AU$23.1m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.063
7D
-10.0%
1Y
26.0%