Cyclopharm Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Cyclopharm ha un patrimonio netto totale di A$47.5M e un debito totale di A$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$64.1M e A$16.5M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$0
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | AU$28.89m |
Patrimonio netto | AU$47.55m |
Totale passività | AU$16.54m |
Totale attività | AU$64.09m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Dec 06Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( A$47.1M ) di CYC superano le sue passività a breve termine ( A$10.7M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CYC ( A$47.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( A$5.8M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: CYC è esente da debiti.
Riduzione del debito: CYC non ha debiti rispetto a 5 anni fa, quando il suo rapporto debito/patrimonio netto era 0.2%.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CYC ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se CYC ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.