Cyclopharm Limited

ASX:CYC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$150.0m

Cyclopharm Salute del bilancio

Salute finanziaria criteri di controllo 5/6

Cyclopharm ha un patrimonio netto totale di A$47.5M e un debito totale di A$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$64.1M e A$16.5M.

Informazioni chiave

0%

Rapporto debito/patrimonio netto

AU$0

Debito

Indice di copertura degli interessin/a
ContantiAU$28.89m
Patrimonio nettoAU$47.55m
Totale passivitàAU$16.54m
Totale attivitàAU$64.09m

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Analisi della posizione finanziaria

Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( A$47.1M ) di CYC superano le sue passività a breve termine ( A$10.7M ).

Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CYC ( A$47.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( A$5.8M ).


Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto

Livello di debito: CYC è esente da debiti.

Riduzione del debito: CYC non ha debiti rispetto a 5 anni fa, quando il suo rapporto debito/patrimonio netto era 0.2%.


Bilancio


Analisi della pista di contanti

Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.

Pista di liquidità stabile: CYC ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.

Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se CYC ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.


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