La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

4DMedical Valutazione

4DX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4DX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4DX ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4DX ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4DX?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 4DX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4DX per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 4DX su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$221.69m

4DX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	52.3x
Valore d'impresa/EBITDA	-4.4x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4DX di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di 4DX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PB	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.4x
MDR MedAdvisor	4.1x	67.9%	AU$215.0m
ONE Oneview Healthcare	27.2x	69.2%	AU$225.9m
PCK PainChek	40.6x	n/a	AU$50.7m
BMT Beamtree Holdings	1.5x	64.3%	AU$70.9m
4DX 4DMedical	3.3x	46.0%	AU$221.7m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: 4DX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4DX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: 4DX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 48.1 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare Services ( 3.3 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4DX's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4DX PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB	3.3x
Rapporto equo PB	n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4DX Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4DX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.57	AU$0.90 +56.5%	16.4%	AU$1.10	AU$0.75	n/a	3
Oct ’25	AU$0.60	AU$0.90 +50.0%	16.4%	AU$1.10	AU$0.75	n/a	3
Sep ’25	AU$0.44	AU$0.93 +112.1%	20.7%	AU$1.20	AU$0.75	n/a	3
Aug ’25	AU$0.49	AU$1.13 +131.3%	4.2%	AU$1.20	AU$1.10	n/a	3
Jul ’25	AU$0.55	AU$1.13 +108.0%	4.2%	AU$1.20	AU$1.10	n/a	3
Jun ’25	AU$0.59	AU$1.13 +92.1%	4.2%	AU$1.20	AU$1.10	n/a	3
May ’25	AU$0.62	AU$1.13 +82.8%	4.2%	AU$1.20	AU$1.10	n/a	3
Apr ’25	AU$0.65	AU$1.13 +74.4%	4.2%	AU$1.20	AU$1.10	n/a	3
Mar ’25	AU$0.69	AU$1.13 +64.3%	4.2%	AU$1.20	AU$1.10	n/a	3
Feb ’25	AU$0.59	AU$1.23 +107.3%	10.1%	AU$1.40	AU$1.10	n/a	3
Jan ’25	AU$0.71	AU$1.25 +74.8%	12.0%	AU$1.40	AU$1.10	n/a	2
Dec ’24	AU$0.97	AU$1.18 +21.1%	19.1%	AU$1.40	AU$0.95	n/a	2
Nov ’24	AU$0.49	AU$0.97 +99.0%	12.8%	AU$1.10	AU$0.85	n/a	2
Oct ’24	AU$0.45	AU$0.97 +116.7%	12.8%	AU$1.10	AU$0.85	AU$0.60	2
Sep ’24	AU$0.65	AU$0.97 +51.2%	12.8%	AU$1.10	AU$0.85	AU$0.44	2
Aug ’24	AU$0.68	AU$1.10 +61.8%	4.5%	AU$1.15	AU$1.05	AU$0.49	2
Jul ’24	AU$0.67	AU$1.10 +64.2%	4.5%	AU$1.15	AU$1.05	AU$0.55	2
Jun ’24	AU$0.83	AU$1.10 +32.5%	4.5%	AU$1.15	AU$1.05	AU$0.59	2
May ’24	AU$0.95	AU$1.23 +28.3%	14.3%	AU$1.40	AU$1.05	AU$0.62	2
Mar ’24	AU$0.39	AU$1.18 +202.6%	18.6%	AU$1.40	AU$0.96	AU$0.69	2
Feb ’24	AU$0.43	AU$1.33 +209.3%	27.8%	AU$1.70	AU$0.96	AU$0.59	2
Jan ’24	AU$0.42	AU$1.33 +216.7%	27.8%	AU$1.70	AU$0.96	AU$0.71	2
Dec ’23	AU$0.47	AU$1.33 +180.0%	27.8%	AU$1.70	AU$0.96	AU$0.97	2
Nov ’23	AU$0.62	AU$1.33 +114.5%	27.8%	AU$1.70	AU$0.96	AU$0.49	2
Oct ’23	AU$0.58	AU$1.33 +129.3%	27.8%	AU$1.70	AU$0.96	AU$0.45	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.