4DMedical Limited

ASX:4DX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$197.1m

4DMedical Valutazione

4DX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4DX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4DX ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4DX ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4DX?

Metrica chiave: Poiché 4DX ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per 4DX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4DX per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di 4DX su PB?
Rapporto PB2.8x
LibroAU$70.93m
Cap. di mercatoAU$197.05m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4DX di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di 4DX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
MDR MedAdvisor
3.2x69.1%AU$162.6m
PCK PainChek
35.5xn/aAU$45.8m
ONE Oneview Healthcare
24.7x43.4%AU$209.0m
CGS Cogstate
2.7x6.6%AU$171.8m
4DX 4DMedical
2.8x46.0%AU$197.1m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: 4DX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4DX's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare Services settore?

0 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PB
4DX 2.8xMedia del settore 2.5xNo. of Companies4PB01.63.24.86.48+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: 4DX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.8 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare Services ( 2.7 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4DX's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4DX PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 2.8x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4DX Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4DX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.48
AU$0.90
+87.5%
16.4%AU$1.10AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.54
AU$0.90
+68.2%
16.4%AU$1.10AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.60
AU$0.90
+50.0%
16.4%AU$1.10AU$0.75n/a3
Sep ’25AU$0.44
AU$0.93
+112.1%
20.7%AU$1.20AU$0.75n/a3
Aug ’25AU$0.49
AU$1.13
+131.3%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Jul ’25AU$0.55
AU$1.13
+108.0%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Jun ’25AU$0.59
AU$1.13
+92.1%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
May ’25AU$0.62
AU$1.13
+82.8%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Apr ’25AU$0.65
AU$1.13
+74.4%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Mar ’25AU$0.69
AU$1.13
+64.3%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Feb ’25AU$0.59
AU$1.23
+107.3%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Jan ’25AU$0.71
AU$1.25
+74.8%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Dec ’24AU$0.97
AU$1.18
+21.1%
19.1%AU$1.40AU$0.95n/a2
Nov ’24AU$0.49
AU$0.97
+99.0%
12.8%AU$1.10AU$0.85AU$0.542
Oct ’24AU$0.45
AU$0.97
+116.7%
12.8%AU$1.10AU$0.85AU$0.602
Sep ’24AU$0.65
AU$0.97
+51.2%
12.8%AU$1.10AU$0.85AU$0.442
Aug ’24AU$0.68
AU$1.10
+61.8%
4.5%AU$1.15AU$1.05AU$0.492
Jul ’24AU$0.67
AU$1.10
+64.2%
4.5%AU$1.15AU$1.05AU$0.552
Jun ’24AU$0.83
AU$1.10
+32.5%
4.5%AU$1.15AU$1.05AU$0.592
May ’24AU$0.95
AU$1.23
+28.3%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$0.622
Mar ’24AU$0.39
AU$1.18
+202.6%
18.6%AU$1.40AU$0.96AU$0.692
Feb ’24AU$0.43
AU$1.33
+209.3%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.592
Jan ’24AU$0.42
AU$1.33
+216.7%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.712
Dec ’23AU$0.47
AU$1.33
+180.0%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.972
Nov ’23AU$0.62
AU$1.33
+114.5%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.492

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cogstate

AU$171.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.7%

1Y

-31.4%

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

5.4%

1Y

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

7D

-10.0%

1Y

26.0%