4DMedical Limited

ASX:4DX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$180.9m

4DMedical Valutazione

4DX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4DX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4DX ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 4DX ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4DX?

Metrica chiave: Poiché 4DX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 4DX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4DX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 4DX su PS?
Rapporto PS48.2x
VenditeAU$3.75m
Cap. di mercatoAU$180.94m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4DX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4DX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.4x
MDR MedAdvisor
1x13.4%AU$118.5m
CGS Cogstate
2.7x10.9%AU$187.0m
PCK PainChek
15.3xn/aAU$40.9m
BMT Beamtree Holdings
2.7x21.9%AU$75.3m
4DX 4DMedical
48.2x66.8%AU$180.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4DX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 48.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4DX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare Services settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MDR MedAdvisor
1x13.4%US$73.81m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$17.13m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$10.37m
VFX Visionflex Group
1.3xn/aUS$5.45m
4DX 48.2xMedia del settore 3.3xNo. of Companies7PS0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4DX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 48.2 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare Services ( 9.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4DX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4DX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 48.2x
Rapporto equo PS 65.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4DX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 48.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 65.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4DX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.44
AU$0.90
+104.5%
16.4%AU$1.10AU$0.75n/a3
Dec ’25AU$0.46
AU$0.90
+95.7%
16.4%AU$1.10AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.54
AU$0.90
+68.2%
16.4%AU$1.10AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.60
AU$0.90
+50.0%
16.4%AU$1.10AU$0.75n/a3
Sep ’25AU$0.44
AU$0.93
+112.1%
20.7%AU$1.20AU$0.75n/a3
Aug ’25AU$0.49
AU$1.13
+131.3%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Jul ’25AU$0.55
AU$1.13
+108.0%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Jun ’25AU$0.59
AU$1.13
+92.1%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
May ’25AU$0.62
AU$1.13
+82.8%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Apr ’25AU$0.65
AU$1.13
+74.4%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Mar ’25AU$0.69
AU$1.13
+64.3%
4.2%AU$1.20AU$1.10n/a3
Feb ’25AU$0.59
AU$1.23
+107.3%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Jan ’25AU$0.71
AU$1.25
+74.8%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Dec ’24AU$0.97
AU$1.18
+21.1%
19.1%AU$1.40AU$0.95AU$0.462
Nov ’24AU$0.49
AU$0.97
+99.0%
12.8%AU$1.10AU$0.85AU$0.542
Oct ’24AU$0.45
AU$0.97
+116.7%
12.8%AU$1.10AU$0.85AU$0.602
Sep ’24AU$0.65
AU$0.97
+51.2%
12.8%AU$1.10AU$0.85AU$0.442
Aug ’24AU$0.68
AU$1.10
+61.8%
4.5%AU$1.15AU$1.05AU$0.492
Jul ’24AU$0.67
AU$1.10
+64.2%
4.5%AU$1.15AU$1.05AU$0.552
Jun ’24AU$0.83
AU$1.10
+32.5%
4.5%AU$1.15AU$1.05AU$0.592
May ’24AU$0.95
AU$1.23
+28.3%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$0.622
Mar ’24AU$0.39
AU$1.18
+202.6%
18.6%AU$1.40AU$0.96AU$0.692
Feb ’24AU$0.43
AU$1.33
+209.3%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.592
Jan ’24AU$0.42
AU$1.33
+216.7%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.712
Dec ’23AU$0.47
AU$1.33
+180.0%
27.8%AU$1.70AU$0.96AU$0.972

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 19:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

4DMedical Limited è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John HesterBell Potter
Thomas GodfreyOrd Minnett Limited