Treasury Wine Estates Limited

CHIA:TWE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$9.4b

Treasury Wine Estates Valutazione

TWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TWE ( A$11.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$23.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TWE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWE?

Metrica chiave: Poiché TWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TWE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TWE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TWE su PE?
Rapporto PE94.8x
GuadagniAU$98.90m
Cap. di mercatoAU$9.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TWE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TWE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.8x
EMI Emperador
42.3x26.5%₱282.3b
CUERVO * Becle. de
21.7x21.1%Mex$93.5b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
CPR Davide Campari-Milano
22.4x15.7%€6.9b
TWE Treasury Wine Estates
94.8x26.8%AU$9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TWE 94.8xMedia del settore 17.9xNo. of Companies32PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TWE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.8 x) rispetto alla media del settore Global Beverage ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TWE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 94.8x
Rapporto equo PE 40.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TWE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$11.55
AU$14.17
+22.7%
9.0%AU$16.50AU$11.50n/a14
Nov ’25AU$11.13
AU$14.00
+25.8%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Oct ’25AU$11.64
AU$14.00
+20.3%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Sep ’25AU$11.41
AU$14.00
+22.7%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Aug ’25AU$12.34
AU$14.08
+14.1%
9.7%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jul ’25AU$12.13
AU$14.08
+16.1%
9.9%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jun ’25AU$11.31
AU$13.83
+22.2%
11.4%AU$16.50AU$11.00n/a15
May ’25AU$11.71
AU$13.80
+17.8%
12.4%AU$17.00AU$11.00n/a15
Apr ’25AU$12.43
AU$13.38
+7.7%
13.3%AU$17.00AU$10.00n/a15
Mar ’25AU$12.38
AU$13.13
+6.0%
10.1%AU$15.25AU$10.00n/a14
Feb ’25AU$10.76
AU$13.03
+21.1%
10.6%AU$14.75AU$9.50n/a14
Jan ’25AU$10.77
AU$13.08
+21.4%
11.5%AU$15.45AU$9.50n/a13
Dec ’24AU$10.63
AU$13.01
+22.4%
11.8%AU$15.69AU$9.50n/a14
Nov ’24AU$12.12
AU$13.03
+7.5%
11.6%AU$15.85AU$9.50AU$11.1314
Oct ’24AU$12.31
AU$13.03
+5.9%
12.1%AU$15.75AU$10.00AU$11.6415
Sep ’24AU$11.63
AU$13.03
+12.1%
12.1%AU$15.75AU$10.00AU$11.4115
Aug ’24AU$11.31
AU$13.09
+15.7%
12.7%AU$15.95AU$10.00AU$12.3416
Jul ’24AU$11.23
AU$13.34
+18.8%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$12.1316
Jun ’24AU$11.56
AU$13.34
+15.4%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$11.3116
May ’24AU$13.89
AU$14.31
+3.1%
12.3%AU$17.30AU$10.00AU$11.7115
Apr ’24AU$13.06
AU$14.06
+7.6%
10.4%AU$15.40AU$10.00AU$12.4315
Mar ’24AU$13.74
AU$13.95
+1.5%
10.7%AU$15.40AU$10.00AU$12.3816
Feb ’24AU$14.64
AU$14.06
-4.0%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$10.7616
Jan ’24AU$13.68
AU$13.87
+1.4%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.7716
Dec ’23AU$13.80
AU$13.80
-0.004%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.6317
Nov ’23AU$12.97
AU$13.82
+6.6%
10.6%AU$16.00AU$10.50AU$12.1217

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

-4.9%

1Y

-0.8%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

3.7%

1Y

-66.3%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.17

7D

-10.5%

1Y

73.5%