Ricegrowers Valutazione
SGLLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGLLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGLLV ( A$9.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$25.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGLLV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGLLV?
Metrica chiave: Poiché SGLLV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGLLV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | AU$63.14m |
| Cap. di mercato | AU$620.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGLLV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.1x | ||
CBO Cobram Estate Olives | 44x | 15.1% | AU$815.1m |
AAC Australian Agricultural | 24.1x | -27.6% | AU$831.8m |
ING Inghams Group | 11.5x | 5.2% | AU$1.2b |
BGA Bega Cheese | 52.7x | 22.4% | AU$1.6b |
SGLLV Ricegrowers | 9.8x | 9.8% | AU$620.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGLLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGLLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Food settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGLLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Australian Food ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGLLV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGLLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$9.89 | AU$11.16 +12.8% | 10.4% | AU$12.32 | AU$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$9.24 | AU$11.16 +20.8% | 10.4% | AU$12.32 | AU$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$9.00 | AU$11.16 +24.0% | 10.4% | AU$12.32 | AU$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$8.26 | AU$11.34 +37.2% | 11.8% | AU$12.67 | AU$10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$9.02 | AU$11.34 +25.7% | 11.8% | AU$12.67 | AU$10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$7.85 | AU$11.05 +40.8% | 9.5% | AU$12.10 | AU$10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$7.20 | AU$10.85 +50.7% | 11.5% | AU$12.10 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$6.73 | AU$10.85 +61.2% | 11.5% | AU$12.10 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$6.76 | AU$10.85 +60.5% | 11.5% | AU$12.10 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$6.67 | AU$10.53 +57.8% | 8.8% | AU$11.45 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | AU$10.53 0% | 8.8% | AU$11.45 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | AU$10.53 0% | 8.8% | AU$11.45 | AU$9.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | AU$9.15 0% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | AU$9.15 0% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | AU$9.24 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | AU$9.15 0% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | AU$9.00 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | AU$9.15 0% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | AU$8.26 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | AU$9.15 0% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | AU$9.02 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | AU$9.15 0% | 3.3% | AU$9.45 | AU$8.85 | AU$7.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lynch Group Holdings
AU$213.6m
Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.
LGL
AU$1.75
7D
0%
1Y
-5.7%
Australian Vintage
AU$44.5m
Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.
AVG
AU$0.14
7D
-6.9%
1Y
-67.1%
Noumi
AU$52.7m
Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.
NOU
AU$0.19
7D
-7.3%
1Y
95.9%