Ricegrowers Limited

CHIA:SGLLV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$711.9m

Ricegrowers Valutazione

SGLLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGLLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$32.01
Fair Value
65.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SGLLV ( A$10.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$32.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGLLV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGLLV?

Metrica chiave: Poiché SGLLV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGLLV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGLLV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGLLV su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniAU$64.42m
Cap. di mercatoAU$711.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGLLV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGLLV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.6x
CBO Cobram Estate Olives
36.6x14.83%AU$779.2m
AAC Australian Agricultural
26.3x-27.60%AU$907.2m
ING Inghams Group
15.7x9.01%AU$1.4b
BGA Bega Cheese
51.9x23.70%AU$1.8b
SGLLV Ricegrowers
11.1x9.65%AU$711.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGLLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGLLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGLLV 11.1xMedia del settore 22.5xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGLLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Australian Food ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGLLV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGLLV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGLLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGLLV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.96
AU$12.88
+17.47%
7.96%AU$13.90AU$11.85n/a2
May ’26AU$10.99
AU$12.88
+17.15%
7.96%AU$13.90AU$11.85n/a2
Apr ’26AU$10.71
AU$12.88
+20.21%
7.96%AU$13.90AU$11.85n/a2
Mar ’26AU$10.49
AU$12.88
+22.74%
7.96%AU$13.90AU$11.85n/a2
Feb ’26AU$10.11
AU$12.88
+27.35%
7.96%AU$13.90AU$11.85n/a2
Jan ’26AU$10.61
AU$12.88
+21.35%
7.96%AU$13.90AU$11.85n/a2
Dec ’25AU$9.86
AU$11.16
+13.18%
10.39%AU$12.32AU$10.00n/a2
Nov ’25AU$9.24
AU$11.16
+20.78%
10.39%AU$12.32AU$10.00n/a2
Oct ’25AU$9.00
AU$11.16
+24.00%
10.39%AU$12.32AU$10.00n/a2
Sep ’25AU$8.26
AU$11.34
+37.23%
11.78%AU$12.67AU$10.00n/a2
Aug ’25AU$9.02
AU$11.34
+25.67%
11.78%AU$12.67AU$10.00n/a2
Jul ’25AU$7.85
AU$11.05
+40.76%
9.50%AU$12.10AU$10.00n/a2
Jun ’25AU$7.20
AU$10.85
+50.69%
11.52%AU$12.10AU$9.60n/a2
May ’25AU$6.73
AU$10.85
+61.22%
11.52%AU$12.10AU$9.60AU$10.992
Apr ’25AU$6.76
AU$10.85
+60.50%
11.52%AU$12.10AU$9.60AU$10.712
Mar ’25AU$6.67
AU$10.53
+57.80%
8.79%AU$11.45AU$9.60AU$10.492
Feb ’25n/a
AU$10.53
0%
8.79%AU$11.45AU$9.60AU$10.112
Jan ’25n/a
AU$10.53
0%
8.79%AU$11.45AU$9.60AU$10.612
Dec ’24n/a
AU$9.15
0%
3.28%AU$9.45AU$8.85AU$9.862
Nov ’24n/a
AU$9.15
0%
3.28%AU$9.45AU$8.85AU$9.242
Oct ’24n/a
AU$9.15
0%
3.28%AU$9.45AU$8.85AU$9.002
Sep ’24n/a
AU$9.15
0%
3.28%AU$9.45AU$8.85AU$8.262
Aug ’24n/a
AU$9.15
0%
3.28%AU$9.45AU$8.85AU$9.022
Jul ’24n/a
AU$9.15
0%
3.28%AU$9.45AU$8.85AU$7.852
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$12.86
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 23:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2024/10/30
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ricegrowers Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Allan FranklinCanaccord Genuity
John BurgessRaaS Advisory Pty Ltd