LARK Distilling Co. Ltd.

CHIA:LRK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$122.7m

LARK Distilling Valutazione

LRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LRK ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LRK ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRK?

Metrica chiave: Poiché LRK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LRK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LRK per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LRK su PS?
Rapporto PS7.3x
VenditeAU$16.73m
Cap. di mercatoAU$122.69m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LRK di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LRK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.7x
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$46.1m
TSI Top Shelf International Holdings
0.7xn/aAU$13.0m
TWE Treasury Wine Estates
3.3x7.0%AU$9.3b
MCA Murray Cod Australia
14.5xn/aAU$153.3m
LRK LARK Distilling
7.3x22.7%AU$122.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LRK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?

43 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
LRK 7.3xMedia del settore 1.8xNo. of Companies45PS01.63.24.86.48+
43 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Australian Beverage ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LRK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LRK PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.3x
Rapporto equo PS 2.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LRK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.17
AU$1.92
+64.5%
40.3%AU$3.00AU$1.25n/a3
Nov ’25AU$1.17
AU$1.92
+64.5%
40.3%AU$3.00AU$1.25n/a3
Oct ’25AU$1.00
AU$1.73
+73.3%
51.9%AU$3.00AU$1.00n/a3
Sep ’25AU$0.95
AU$1.73
+82.5%
51.9%AU$3.00AU$1.00n/a3
Aug ’25AU$0.96
AU$1.10
+14.0%
9.1%AU$1.20AU$1.00n/a2
Jul ’25AU$0.82
AU$2.01
+144.7%
50.5%AU$3.40AU$1.02n/a3
Jun ’25AU$0.92
AU$2.06
+123.6%
47.0%AU$3.40AU$1.17n/a3
May ’25AU$1.05
AU$2.06
+96.8%
47.0%AU$3.40AU$1.17n/a3
Apr ’25AU$1.20
AU$2.41
+101.7%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Mar ’25AU$1.20
AU$2.41
+100.8%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Feb ’25AU$1.27
AU$2.41
+90.5%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Jan ’25AU$1.28
AU$2.55
+99.6%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Dec ’24AU$1.27
AU$2.55
+101.2%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Nov ’24AU$1.43
AU$2.55
+78.0%
33.6%AU$3.40AU$1.69AU$1.172
Oct ’24AU$1.47
AU$2.60
+76.9%
34.6%AU$3.50AU$1.70AU$1.002
Sep ’24AU$1.55
AU$2.60
+68.3%
34.6%AU$3.50AU$1.70AU$0.952
Aug ’24AU$1.46
AU$2.58
+77.3%
35.7%AU$3.50AU$1.66AU$0.962
Jul ’24AU$1.34
AU$2.77
+106.3%
33.8%AU$3.70AU$1.83AU$0.822
Jun ’24AU$1.73
AU$2.77
+59.8%
33.8%AU$3.70AU$1.83AU$0.922
May ’24AU$1.77
AU$3.07
+73.2%
40.3%AU$4.30AU$1.83AU$1.052
Apr ’24AU$1.61
AU$2.83
+75.6%
36.9%AU$4.30AU$2.09AU$1.203
Mar ’24AU$1.85
AU$2.83
+52.8%
36.9%AU$4.30AU$2.09AU$1.203
Feb ’24AU$2.08
AU$2.82
+35.6%
29.9%AU$4.00AU$2.09AU$1.273
Jan ’24AU$2.41
AU$3.70
+53.4%
57.5%AU$6.70AU$2.09AU$1.283
Dec ’23AU$2.52
AU$3.70
+46.7%
57.5%AU$6.70AU$2.09AU$1.273
Nov ’23AU$2.03
AU$3.99
+96.7%
49.2%AU$6.70AU$2.09AU$1.433

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ricegrowers

AU$630.9m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.82

7D

0.3%

1Y

n/a

Noumi

AU$47.1m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.17

7D

-10.5%

1Y

73.5%

Australian Vintage

AU$46.1m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

3.7%

1Y

-66.3%