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Australian Vintage Valutazione
AVG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVG ( A$0.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$49.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
LRK LARK Distilling | 7.4x | 22.8% | AU$123.0m |
TSI Top Shelf International Holdings | 0.7x | n/a | AU$13.0m |
DBF Duxton Farms | 2.4x | n/a | AU$58.5m |
GDA Good Drinks Australia | 0.3x | 5.6% | AU$36.3m |
AVG Australian Vintage | 0.2x | 2.0% | AU$49.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Global Beverage ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.15 | AU$0.28 +83.3% | 30.9% | AU$0.36 | AU$0.19 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.16 | AU$0.28 +71.9% | 30.9% | AU$0.36 | AU$0.19 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.17 | AU$0.28 +66.7% | 30.9% | AU$0.36 | AU$0.19 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.14 | AU$0.31 +113.8% | 32.3% | AU$0.41 | AU$0.21 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$0.17 | AU$0.31 +87.9% | 32.3% | AU$0.41 | AU$0.21 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | AU$0.54 0% | 24.1% | AU$0.67 | AU$0.41 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$0.38 | AU$0.52 +38.7% | 19.3% | AU$0.67 | AU$0.41 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | AU$0.40 | AU$0.47 +17.5% | 12.5% | AU$0.55 | AU$0.41 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$0.36 | AU$0.48 +31.5% | 15.1% | AU$0.58 | AU$0.41 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$0.38 | AU$0.51 +36.9% | 9.7% | AU$0.58 | AU$0.46 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$0.41 | AU$0.51 +26.7% | 9.7% | AU$0.58 | AU$0.46 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$0.41 | AU$0.51 +23.7% | 9.7% | AU$0.58 | AU$0.46 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$0.40 | AU$0.60 +53.2% | 27.2% | AU$0.88 | AU$0.46 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | AU$0.38 | AU$0.60 +59.2% | 27.2% | AU$0.88 | AU$0.46 | AU$0.16 | 4 |
| Sep ’24 | AU$0.40 | AU$0.60 +51.2% | 27.2% | AU$0.88 | AU$0.46 | AU$0.17 | 4 |
| Aug ’24 | AU$0.42 | AU$0.61 +43.5% | 26.9% | AU$0.88 | AU$0.46 | AU$0.14 | 4 |
| Jul ’24 | AU$0.40 | AU$0.61 +52.5% | 26.9% | AU$0.88 | AU$0.46 | AU$0.17 | 4 |
| Jun ’24 | AU$0.47 | AU$0.72 +55.4% | 14.9% | AU$0.88 | AU$0.60 | n/a | 4 |
| May ’24 | AU$0.51 | AU$0.72 +41.7% | 14.9% | AU$0.88 | AU$0.60 | AU$0.38 | 4 |
| Apr ’24 | AU$0.53 | AU$0.67 +27.6% | 10.0% | AU$0.76 | AU$0.60 | AU$0.40 | 3 |
| Mar ’24 | AU$0.58 | AU$0.67 +14.5% | 10.0% | AU$0.76 | AU$0.60 | AU$0.36 | 3 |
| Feb ’24 | AU$0.61 | AU$0.76 +24.1% | 11.8% | AU$0.87 | AU$0.65 | AU$0.38 | 3 |
| Jan ’24 | AU$0.60 | AU$0.76 +26.2% | 11.8% | AU$0.87 | AU$0.65 | AU$0.41 | 3 |
| Dec ’23 | AU$0.60 | AU$0.79 +31.7% | 2.5% | AU$0.81 | AU$0.77 | AU$0.41 | 2 |
| Nov ’23 | AU$0.66 | AU$0.83 +25.8% | 7.2% | AU$0.89 | AU$0.77 | AU$0.40 | 2 |
| Oct ’23 | AU$0.61 | AU$0.83 +36.1% | 7.2% | AU$0.89 | AU$0.77 | AU$0.38 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.