Bega Cheese Limited

CHIA:BGA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Bega Cheese Valutazione

BGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BGA ( A$4.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BGA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA18.8x
Rapporto PEG2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BGA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
ING Inghams Group
10.5x5.3%AU$1.1b
CBO Cobram Estate Olives
39.7x15.1%AU$735.7m
SGLLV Ricegrowers
9.2x9.8%AU$581.3m
FFI FFI Holdings
25.4xn/aAU$44.2m
BGA Bega Cheese
51.2x22.5%AU$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a28.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a28.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto alla media del settore Global Food ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.2x
Rapporto equo PE 31.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.11
AU$4.85
-5.1%
12.5%AU$5.75AU$3.50n/a10
Sep ’25AU$5.04
AU$4.70
-6.8%
16.0%AU$5.75AU$3.18n/a11
Aug ’25AU$4.45
AU$4.18
-6.0%
20.5%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jul ’25AU$4.22
AU$4.15
-1.6%
20.4%AU$5.35AU$2.10n/a11
Jun ’25AU$4.43
AU$4.08
-7.8%
19.6%AU$5.00AU$2.10n/a11
May ’25AU$4.14
AU$4.02
-2.8%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Apr ’25AU$4.17
AU$4.02
-3.5%
19.4%AU$5.00AU$2.10n/a11
Mar ’25AU$4.05
AU$3.89
-4.0%
18.7%AU$4.94AU$2.10n/a11
Feb ’25AU$3.69
AU$3.42
-7.5%
16.6%AU$4.10AU$2.10n/a10
Jan ’25AU$3.53
AU$3.38
-4.2%
15.9%AU$4.10AU$2.10n/a10
Dec ’24AU$3.07
AU$3.31
+7.7%
14.6%AU$4.00AU$2.10n/a10
Nov ’24AU$2.82
AU$3.32
+17.9%
13.8%AU$4.00AU$2.10n/a11
Oct ’24AU$2.53
AU$3.35
+32.7%
13.7%AU$4.00AU$2.10AU$5.2611
Sep ’24AU$3.02
AU$3.43
+13.9%
14.2%AU$4.00AU$2.10AU$5.0411
Aug ’24AU$3.32
AU$3.40
+2.5%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.4511
Jul ’24AU$2.86
AU$3.40
+19.0%
18.1%AU$4.90AU$2.10AU$4.2211
Jun ’24AU$3.61
AU$3.74
+3.7%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.4310
May ’24AU$3.82
AU$3.74
-2.0%
18.6%AU$5.20AU$2.50AU$4.1410
Apr ’24AU$3.61
AU$3.79
+5.0%
18.5%AU$5.20AU$2.50AU$4.1711
Mar ’24AU$3.51
AU$3.98
+13.5%
14.2%AU$5.20AU$3.15AU$4.0512
Feb ’24AU$3.90
AU$4.12
+5.9%
12.0%AU$5.20AU$3.35AU$3.6912
Jan ’24AU$3.90
AU$4.08
+4.7%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.5312
Dec ’23AU$3.54
AU$4.08
+15.3%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$3.0712
Nov ’23AU$3.28
AU$4.08
+24.4%
12.5%AU$5.20AU$3.35AU$2.8212
Oct ’23AU$3.48
AU$4.18
+20.1%
11.0%AU$5.20AU$3.60AU$2.5311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y