Synlait Milk Limited

ASX:SM1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$237.6m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Synlait Milk Valutazione

SM1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SM1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SM1 ( A$0.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SM1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SM1?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SM1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA-28.6x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SM1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SM1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
MCA Murray Cod Australia
14xn/aAU$148.0m
BUB Bubs Australia
1.5x10.0%AU$116.1m
LV1 Live Verdure
56.9x19.5%AU$110.2m
SGLLV Ricegrowers
0.3x-0.9%AU$583.3m
SM1 Synlait Milk
0.2x3.7%AU$262.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SM1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Australian Food ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SM1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SM1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SM1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.38
AU$0.38
+0.2%
8.8%AU$0.42AU$0.34n/a3
Oct ’25AU$0.36
AU$0.38
+5.8%
8.8%AU$0.42AU$0.34n/a3
Sep ’25AU$0.36
AU$0.41
+11.2%
3.8%AU$0.42AU$0.38n/a3
Aug ’25AU$0.30
AU$0.38
+26.2%
10.3%AU$0.42AU$0.33n/a3
Jul ’25AU$0.21
AU$0.38
+76.2%
10.3%AU$0.42AU$0.33n/a3
Jun ’25AU$0.44
AU$0.64
+45.5%
15.4%AU$0.78AU$0.55n/a3
May ’25AU$0.43
AU$0.64
+47.1%
15.4%AU$0.78AU$0.55n/a3
Apr ’25AU$0.68
AU$1.38
+104.5%
52.1%AU$2.25AU$0.64n/a4
Mar ’25AU$0.70
AU$1.38
+97.2%
52.1%AU$2.25AU$0.64n/a4
Feb ’25AU$0.80
AU$1.58
+97.5%
31.9%AU$2.23AU$1.02n/a4
Jan ’25AU$0.89
AU$1.67
+88.6%
26.5%AU$2.26AU$1.18n/a4
Dec ’24AU$1.23
AU$1.67
+35.7%
26.5%AU$2.26AU$1.18n/a4
Nov ’24AU$1.27
AU$1.67
+31.9%
26.5%AU$2.26AU$1.18n/a4
Oct ’24AU$1.36
AU$1.68
+23.8%
25.1%AU$2.24AU$1.17AU$0.364
Sep ’24AU$1.23
AU$2.20
+78.6%
40.1%AU$3.64AU$1.41AU$0.364
Aug ’24AU$1.49
AU$2.22
+49.8%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.304
Jul ’24AU$1.52
AU$2.22
+46.3%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.214
Jun ’24AU$1.50
AU$2.22
+48.8%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.444
May ’24AU$1.46
AU$2.45
+67.9%
33.0%AU$3.66AU$1.42AU$0.434
Apr ’24AU$2.15
AU$2.94
+36.6%
25.0%AU$4.01AU$1.96AU$0.684
Mar ’24AU$3.14
AU$3.66
+16.5%
18.8%AU$4.83AU$3.11AU$0.704
Feb ’24AU$3.27
AU$3.66
+11.8%
18.8%AU$4.83AU$3.11AU$0.804
Jan ’24AU$3.33
AU$3.77
+13.1%
18.8%AU$4.97AU$3.20AU$0.894
Dec ’23AU$2.95
AU$3.62
+22.7%
19.9%AU$4.83AU$2.96AU$1.234
Nov ’23AU$2.85
AU$3.49
+22.5%
19.8%AU$4.65AU$2.85AU$1.274
Oct ’23AU$3.14
AU$3.49
+11.2%
19.8%AU$4.65AU$2.85AU$1.364

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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