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LARK Distilling Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
LARK Distilling ha un patrimonio netto totale di A$103.7M e un debito totale di A$0.0, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 0%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$112.2M e A$8.5M.
Informazioni chiave
0%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$0
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | AU$2.36m |
| Patrimonio netto | AU$101.36m |
| Totale passività | AU$9.26m |
| Totale attività | AU$110.63m |
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Nov 25
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( A$25.9M ) di LRK superano le sue passività a breve termine ( A$7.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di LRK ( A$25.9M ) superano le sue passività a lungo termine ( A$1.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: LRK è esente da debiti.
Riduzione del debito: LRK non ha debiti rispetto a 5 anni fa, quando il suo rapporto debito/patrimonio netto era 1.2%.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: LRK ha una liquidità sufficiente per 6 mesi in base all'ultimo reportfree cash flow, ma da allora ha raccolto ulteriori capitali.
Previsione Cash Runway: Si prevede che LRK disponga di liquidità sufficiente per 9 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.