The a2 Milk Company Limited

ASX:A2M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

a2 Milk Valutazione

A2M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A2M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A2M ( A$5.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$12.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A2M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A2M?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

A2M metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.4x
Valore d'impresa/EBITDA17.8x
Rapporto PEG2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A2M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A2M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
BGA Bega Cheese
51.2x22.5%AU$1.6b
ING Inghams Group
10.5x5.3%AU$1.1b
CBO Cobram Estate Olives
39.7x15.1%AU$735.7m
SGLLV Ricegrowers
9.2x9.8%AU$581.3m
A2M a2 Milk
29.8x13.1%AU$5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A2M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A2M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a28.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a28.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A2M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore Global Food ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A2M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A2M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE 30.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A2M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A2M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.23
AU$6.25
+0.3%
8.5%AU$7.25AU$5.71n/a8
Sep ’25AU$5.59
AU$6.41
+14.7%
8.7%AU$7.39AU$5.82n/a7
Aug ’25AU$7.11
AU$6.38
-10.3%
11.6%AU$7.42AU$5.39n/a7
Jul ’25AU$6.66
AU$6.12
-8.0%
9.3%AU$7.36AU$5.52n/a7
Jun ’25AU$7.08
AU$6.07
-14.3%
9.5%AU$7.32AU$5.49n/a7
May ’25AU$5.97
AU$6.11
+2.3%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Apr ’25AU$6.25
AU$6.11
-2.3%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Mar ’25AU$5.77
AU$6.11
+5.9%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Feb ’25AU$4.96
AU$5.61
+13.0%
18.8%AU$7.44AU$4.28n/a7
Jan ’25AU$4.26
AU$5.53
+29.8%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Dec ’24AU$3.88
AU$5.53
+42.5%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Nov ’24AU$3.90
AU$5.55
+42.4%
18.6%AU$7.35AU$4.23n/a7
Oct ’24AU$4.24
AU$5.67
+33.8%
17.2%AU$7.38AU$4.24AU$6.237
Sep ’24AU$4.48
AU$5.67
+26.6%
17.2%AU$7.38AU$4.24AU$5.597
Aug ’24AU$5.11
AU$6.23
+22.0%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$7.117
Jul ’24AU$4.89
AU$6.23
+27.5%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$6.667
Jun ’24AU$5.29
AU$6.14
+16.1%
14.1%AU$7.47AU$5.04AU$7.086
May ’24AU$5.43
AU$6.05
+11.4%
15.1%AU$7.42AU$4.96AU$5.976
Apr ’24AU$5.81
AU$6.42
+10.5%
16.9%AU$8.22AU$4.94AU$6.257
Mar ’24AU$6.58
AU$6.25
-5.0%
18.1%AU$8.06AU$4.53AU$5.777
Feb ’24AU$6.70
AU$6.04
-9.8%
21.6%AU$8.61AU$4.55AU$4.967
Jan ’24AU$6.88
AU$6.17
-10.3%
22.4%AU$8.85AU$4.45AU$4.267
Dec ’23AU$6.27
AU$6.04
-3.7%
22.0%AU$8.60AU$4.33AU$3.887
Nov ’23AU$5.20
AU$5.93
+14.0%
22.0%AU$8.47AU$4.39AU$3.907
Oct ’23AU$5.40
AU$5.89
+9.0%
22.0%AU$8.41AU$4.36AU$4.247

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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