A2M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A2M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A2M ( A$5.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$19.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A2M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A2M?
Metrica chiave: Poiché A2M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A2M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A2M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A2M su PE?
Rapporto PE
27x
Guadagni
NZ$167.58m
Cap. di mercato
NZ$4.53b
A2M metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.2x
Valore d'impresa/EBITDA
15.8x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A2M di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di A2M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A2M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A2M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A2M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Australian Food ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A2M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
A2M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
27x
Rapporto equo PE
29.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A2M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A2M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$5.63
AU$6.25
+11.0%
7.9%
AU$7.22
AU$5.78
n/a
9
Dec ’25
AU$5.75
AU$6.23
+8.3%
7.9%
AU$7.19
AU$5.76
n/a
9
Nov ’25
AU$5.71
AU$6.25
+9.4%
8.5%
AU$7.25
AU$5.71
n/a
8
Oct ’25
AU$6.23
AU$6.30
+1.1%
8.6%
AU$7.31
AU$5.76
n/a
8
Sep ’25
AU$5.59
AU$6.41
+14.7%
8.7%
AU$7.39
AU$5.82
n/a
7
Aug ’25
AU$7.11
AU$6.38
-10.3%
11.6%
AU$7.42
AU$5.39
n/a
7
Jul ’25
AU$6.66
AU$6.12
-8.0%
9.3%
AU$7.36
AU$5.52
n/a
7
Jun ’25
AU$7.08
AU$6.07
-14.3%
9.5%
AU$7.32
AU$5.49
n/a
7
May ’25
AU$5.97
AU$6.11
+2.3%
12.4%
AU$7.55
AU$4.95
n/a
7
Apr ’25
AU$6.25
AU$6.11
-2.3%
12.4%
AU$7.55
AU$4.95
n/a
7
Mar ’25
AU$5.77
AU$6.11
+5.9%
12.4%
AU$7.55
AU$4.95
n/a
7
Feb ’25
AU$4.96
AU$5.61
+13.0%
18.8%
AU$7.44
AU$4.28
n/a
7
Jan ’25
AU$4.26
AU$5.53
+29.8%
19.9%
AU$7.38
AU$3.92
n/a
7
Dec ’24
AU$3.88
AU$5.53
+42.5%
19.9%
AU$7.38
AU$3.92
AU$5.75
7
Nov ’24
AU$3.90
AU$5.55
+42.4%
18.6%
AU$7.35
AU$4.23
AU$5.71
7
Oct ’24
AU$4.24
AU$5.67
+33.8%
17.2%
AU$7.38
AU$4.24
AU$6.23
7
Sep ’24
AU$4.48
AU$5.67
+26.6%
17.2%
AU$7.38
AU$4.24
AU$5.59
7
Aug ’24
AU$5.11
AU$6.23
+22.0%
17.6%
AU$8.06
AU$4.75
AU$7.11
7
Jul ’24
AU$4.89
AU$6.23
+27.5%
17.6%
AU$8.06
AU$4.75
AU$6.66
7
Jun ’24
AU$5.29
AU$6.14
+16.1%
14.1%
AU$7.47
AU$5.04
AU$7.08
6
May ’24
AU$5.43
AU$6.05
+11.4%
15.1%
AU$7.42
AU$4.96
AU$5.97
6
Apr ’24
AU$5.81
AU$6.42
+10.5%
16.9%
AU$8.22
AU$4.94
AU$6.25
7
Mar ’24
AU$6.58
AU$6.25
-5.0%
18.1%
AU$8.06
AU$4.53
AU$5.77
7
Feb ’24
AU$6.70
AU$6.04
-9.8%
21.6%
AU$8.61
AU$4.55
AU$4.96
7
Jan ’24
AU$6.88
AU$6.17
-10.3%
22.4%
AU$8.85
AU$4.45
AU$4.26
7
Dec ’23
AU$6.27
AU$6.04
-3.7%
22.0%
AU$8.60
AU$4.33
AU$3.88
7
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 00:08
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The a2 Milk Company Limited è coperta da 21 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.