MMA Offshore Limited

CHIA:MRM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.1b

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MMA Offshore Valutazione

MRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.46
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MRM ( A$2.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRM?

Metrica chiave: Poiché MRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRM su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniAU$108.60m
Cap. di mercatoAU$1.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
BOE Boss Energy
24x30.1%AU$1.1b
KAR Karoon Energy
2.8x-12.4%AU$1.1b
000852 Sinopec Oilfield Equipment
67xn/aCN¥6.2b
HZN Horizon Oil
7.5x4.2%AU$317.2m
MRM MMA Offshore
9.8x-0.7%AU$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Energy Services settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MRM 9.8xMedia del settore 12.0xNo. of Companies25PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Global Energy Services ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 5.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$2.71
0%
5.2%AU$3.00AU$2.56n/a6
Jan ’26n/a
AU$2.71
0%
5.2%AU$3.00AU$2.56n/a6
Dec ’25n/a
AU$2.71
0%
5.2%AU$3.00AU$2.56n/a6
Nov ’25n/a
AU$2.71
0%
5.2%AU$3.00AU$2.56n/a6
Oct ’25n/a
AU$2.71
0%
5.2%AU$3.00AU$2.56n/a6
Sep ’25n/a
AU$2.71
0%
5.2%AU$3.00AU$2.56n/a6
Aug ’25n/a
AU$2.71
0%
5.2%AU$3.00AU$2.56n/a6
Jul ’25AU$2.66
AU$2.71
+1.9%
5.2%AU$3.00AU$2.56n/a6
Jun ’25AU$2.63
AU$2.66
+1.1%
5.7%AU$3.00AU$2.56n/a6
May ’25AU$2.62
AU$2.66
+1.5%
5.7%AU$3.00AU$2.56n/a6
Apr ’25AU$2.61
AU$2.59
-0.6%
0.6%AU$2.60AU$2.56n/a6
Mar ’25AU$2.23
AU$2.53
+13.2%
5.0%AU$2.70AU$2.30n/a6
Feb ’25AU$2.05
AU$2.11
+2.9%
7.0%AU$2.30AU$1.90n/a4
Jan ’25AU$1.88
AU$2.11
+12.2%
7.0%AU$2.30AU$1.90n/a4
Dec ’24AU$1.61
AU$1.98
+23.2%
12.0%AU$2.30AU$1.65n/a4
Nov ’24AU$1.22
AU$1.68
+37.3%
1.5%AU$1.70AU$1.65n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$2.72
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/07/25 09:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/07/24 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MMA Offshore Limited è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LaingBell Potter
David EvansBofA Global Research
Cameron BellCanaccord Genuity