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Cooper Energy Valutazione

COE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COE ( A$0.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per COE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COE per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di COE su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$541.21m

COE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.2x
Valore d'impresa/EBITDA	-12.2x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di COE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.7x
HZN Horizon Oil	1.5x	7.5%	AU$308.4m
EEG Empire Energy Group	42.6x	57.0%	AU$259.4m
KAR Karoon Energy	1.1x	-6.6%	AU$1.4b
CUE Cue Energy Resources	1.5x	n/a	AU$76.8m
COE Cooper Energy	2.7x	13.8%	AU$541.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: COE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 4.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	2.7x
Rapporto equo PS	1.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: COE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.20	AU$0.25 +20.3%	17.0%	AU$0.30	AU$0.16	n/a	9
Aug ’25	AU$0.23	AU$0.24 +6.1%	16.6%	AU$0.30	AU$0.16	n/a	10
Jul ’25	AU$0.22	AU$0.24 +8.6%	17.2%	AU$0.30	AU$0.16	n/a	10
Jun ’25	AU$0.23	AU$0.23 -0.9%	16.4%	AU$0.30	AU$0.16	n/a	10
May ’25	AU$0.20	AU$0.23 +13.0%	15.7%	AU$0.30	AU$0.16	n/a	10
Apr ’25	AU$0.22	AU$0.20 -10.5%	22.1%	AU$0.30	AU$0.15	n/a	10
Mar ’25	AU$0.15	AU$0.19 +24.5%	19.3%	AU$0.28	AU$0.15	n/a	10
Feb ’25	AU$0.13	AU$0.18 +43.1%	19.4%	AU$0.25	AU$0.15	n/a	9
Jan ’25	AU$0.13	AU$0.18 +41.0%	20.9%	AU$0.25	AU$0.12	n/a	9
Dec ’24	AU$0.10	AU$0.18 +83.3%	20.9%	AU$0.25	AU$0.12	n/a	9
Nov ’24	AU$0.093	AU$0.18 +97.1%	20.9%	AU$0.25	AU$0.12	n/a	9
Oct ’24	AU$0.12	AU$0.20 +68.3%	23.6%	AU$0.30	AU$0.14	n/a	10
Sep ’24	AU$0.12	AU$0.20 +75.7%	23.6%	AU$0.30	AU$0.14	n/a	10
Aug ’24	AU$0.14	AU$0.21 +51.4%	22.0%	AU$0.30	AU$0.16	AU$0.23	10
Jul ’24	AU$0.15	AU$0.22 +45.3%	22.0%	AU$0.30	AU$0.15	AU$0.22	10
Jun ’24	AU$0.14	AU$0.24 +71.4%	19.4%	AU$0.33	AU$0.19	AU$0.23	9
May ’24	AU$0.17	AU$0.24 +45.5%	18.4%	AU$0.33	AU$0.19	AU$0.20	10
Apr ’24	AU$0.16	AU$0.24 +49.4%	18.8%	AU$0.33	AU$0.19	AU$0.22	10
Mar ’24	AU$0.15	AU$0.25 +67.3%	18.4%	AU$0.33	AU$0.19	AU$0.15	10
Feb ’24	AU$0.17	AU$0.27 +52.0%	18.6%	AU$0.38	AU$0.20	AU$0.13	10
Jan ’24	AU$0.18	AU$0.29 +58.4%	16.2%	AU$0.41	AU$0.24	AU$0.13	10
Dec ’23	AU$0.20	AU$0.30 +46.3%	17.2%	AU$0.41	AU$0.24	AU$0.10	10
Nov ’23	AU$0.20	AU$0.30 +47.8%	16.8%	AU$0.41	AU$0.24	AU$0.093	10
Oct ’23	AU$0.26	AU$0.31 +20.0%	15.3%	AU$0.41	AU$0.24	AU$0.12	10
Sep ’23	AU$0.26	AU$0.30 +14.0%	17.0%	AU$0.41	AU$0.24	AU$0.12	11
Aug ’23	AU$0.23	AU$0.30 +32.1%	25.3%	AU$0.47	AU$0.19	AU$0.14	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.