Solvar Limited

CHIA:SVR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$317.1m

Solvar Valutazione

SVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.01
Fair Value
45.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SVR ( A$1.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVR?

Metrica chiave: Poiché SVR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SVR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SVR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SVR su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniAU$20.72m
Cap. di mercatoAU$317.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SVR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SVR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
HUM Humm Group
5.9x23.54%AU$209.9m
FPR FleetPartners Group
8.5x-8.20%AU$647.4m
CCV Cash Converters International
8.9x20.62%AU$174.4m
CCP Credit Corp Group
8.2x-0.73%AU$898.5m
SVR Solvar
15.3x20.18%AU$317.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Finance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SVR 15.3xMedia del settore 13.1xNo. of Companies41PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Finance ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SVR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SVR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.63
AU$1.72
+5.64%
4.95%AU$1.80AU$1.60n/a3
Jun ’26AU$1.65
AU$1.72
+4.36%
4.95%AU$1.80AU$1.60n/a3
May ’26AU$1.66
AU$1.65
-0.30%
6.55%AU$1.80AU$1.55n/a3
Apr ’26AU$1.40
AU$1.65
+17.86%
6.55%AU$1.80AU$1.55n/a3
Mar ’26AU$1.43
AU$1.65
+15.38%
6.55%AU$1.80AU$1.55n/a3
Feb ’26AU$1.31
AU$1.54
+18.26%
7.22%AU$1.70AU$1.45n/a3
Jan ’26AU$1.50
AU$1.54
+2.89%
7.22%AU$1.70AU$1.45n/a3
Dec ’25AU$1.36
AU$1.54
+13.48%
7.22%AU$1.70AU$1.45n/a3
Nov ’25AU$1.28
AU$1.39
+9.28%
5.90%AU$1.50AU$1.30n/a3
Oct ’25AU$1.33
AU$1.39
+5.16%
5.90%AU$1.50AU$1.30n/a3
Sep ’25AU$1.28
AU$1.39
+8.85%
5.90%AU$1.50AU$1.30n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.27
+15.45%
20.30%AU$1.50AU$0.91n/a3
Jul ’25AU$1.08
AU$1.29
+19.69%
21.24%AU$1.55AU$0.91n/a3
Jun ’25AU$0.94
AU$1.23
+31.55%
26.02%AU$1.55AU$0.91AU$1.652
May ’25AU$0.96
AU$1.23
+27.46%
26.02%AU$1.55AU$0.91AU$1.662
Apr ’25AU$1.07
AU$1.23
+15.49%
26.02%AU$1.55AU$0.91AU$1.402
Mar ’25AU$1.14
AU$1.31
+14.91%
18.32%AU$1.55AU$1.07AU$1.432
Feb ’25AU$1.16
AU$1.32
+14.29%
17.42%AU$1.55AU$1.09AU$1.312
Jan ’25AU$1.31
AU$1.32
+1.15%
17.42%AU$1.55AU$1.09AU$1.502
Dec ’24AU$1.05
AU$1.32
+25.71%
17.42%AU$1.55AU$1.09AU$1.362
Nov ’24AU$1.09
AU$1.32
+21.66%
17.42%AU$1.55AU$1.09AU$1.282
Oct ’24AU$1.05
AU$1.32
+26.32%
17.42%AU$1.55AU$1.09AU$1.332
Sep ’24AU$1.13
AU$1.73
+53.39%
34.98%AU$2.54AU$1.09AU$1.283
Aug ’24AU$1.73
AU$2.62
+51.63%
11.28%AU$3.01AU$2.30AU$1.103
Jul ’24AU$1.55
AU$2.62
+69.30%
11.28%AU$3.01AU$2.30AU$1.083
Jun ’24AU$1.64
AU$2.75
+67.62%
7.14%AU$3.01AU$2.54AU$0.943
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$1.71
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 09:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Solvar Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcus BarnardBell Potter
Allan FranklinCanaccord Genuity
Nicholas CaleyEL&C Baillieu