Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

CHIA:SOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$12.8b

Washington H. Soul Pattinson Valutazione

SOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOL ( A$34.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$20.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOL?

Metrica chiave: Poiché SOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOL su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniAU$498.80m
Cap. di mercatoAU$12.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
AFI Australian Foundation Investment
31.3xn/aAU$9.3b
ASX ASX
27x4.0%AU$12.8b
AMP AMP
59x26.6%AU$4.1b
CGF Challenger
30.5x20.3%AU$4.1b
SOL Washington H. Soul Pattinson
25.6x-3.4%AU$12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Diversified Financial settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SOL 25.6xMedia del settore 16.4xNo. of Companies3PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Australian Diversified Financial ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$34.68
AU$35.15
+1.4%
3.3%AU$36.30AU$34.00n/a2
Dec ’25AU$34.81
AU$34.80
-0.03%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Nov ’25AU$33.03
AU$34.80
+5.4%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Oct ’25AU$35.07
AU$34.80
-0.8%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Sep ’25AU$34.42
AU$34.80
+1.1%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Aug ’25AU$35.63
AU$34.80
-2.3%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Jul ’25AU$32.85
AU$34.30
+4.4%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Jun ’25AU$31.22
AU$34.30
+9.9%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
May ’25AU$31.82
AU$34.30
+7.8%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Apr ’25AU$33.67
AU$34.30
+1.9%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Mar ’25AU$34.83
AU$33.38
-4.2%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Feb ’25AU$33.54
AU$33.38
-0.5%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Jan ’25AU$32.68
AU$33.38
+2.1%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Dec ’24AU$33.69
AU$30.83
-8.5%
12.7%AU$34.75AU$26.90AU$34.812
Nov ’24AU$33.54
AU$30.83
-8.1%
12.7%AU$34.75AU$26.90AU$33.032
Oct ’24AU$32.70
AU$28.78
-12.0%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.072
Sep ’24AU$33.27
AU$28.78
-13.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$34.422
Aug ’24AU$33.15
AU$28.78
-13.2%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.632
Jul ’24AU$31.84
AU$28.78
-9.6%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$32.852
Jun ’24AU$32.61
AU$28.78
-11.8%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.222
May ’24AU$31.84
AU$28.78
-9.6%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.822
Apr ’24AU$30.17
AU$28.78
-4.6%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$33.672
Mar ’24AU$29.08
AU$28.25
-2.9%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$34.832
Feb ’24AU$28.40
AU$28.25
-0.5%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.542
Jan ’24AU$27.70
AU$28.25
+2.0%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$32.682
Dec ’23AU$28.36
AU$28.25
-0.4%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.692

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 12:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivor RiesEL&C Baillieu
Steven SassineMorgans Financial Limited
Johannes FaulMorningstar Inc.