Challenger Limited

ASX:CGF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$5.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Challenger Valutazione

CGF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CGF ( A$7.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGF?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CGF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.6x
Valore d'impresa/EBITDA7.3x
Rapporto PEG1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41x
AMP AMP
47.2x26.6%AU$3.3b
SOL Washington H. Soul Pattinson
23x3.1%AU$12.3b
ARG Argo Investments
26.5xn/aAU$6.7b
NWL Netwealth Group
67.3x15.3%AU$5.7b
CGF Challenger
36.4x21.2%AU$5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Diversified Financial settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore Global Diversified Financial ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.4x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.17
AU$7.95
+10.9%
6.7%AU$8.80AU$7.00n/a14
Aug ’25AU$7.06
AU$7.63
+8.0%
5.3%AU$8.50AU$6.95n/a14
Jul ’25AU$6.90
AU$7.61
+10.3%
6.2%AU$8.50AU$6.65n/a14
Jun ’25AU$6.48
AU$7.61
+17.5%
6.2%AU$8.50AU$6.65n/a14
May ’25AU$6.49
AU$7.55
+16.3%
6.3%AU$8.50AU$6.65n/a14
Apr ’25AU$7.11
AU$7.48
+5.2%
6.6%AU$8.50AU$6.65n/a14
Mar ’25AU$6.75
AU$7.48
+10.8%
6.6%AU$8.50AU$6.65n/a14
Feb ’25AU$6.43
AU$7.05
+9.6%
7.2%AU$8.00AU$6.05n/a13
Jan ’25AU$6.49
AU$6.99
+7.7%
7.3%AU$8.00AU$6.05n/a13
Dec ’24AU$5.92
AU$6.99
+18.1%
7.3%AU$8.00AU$6.05n/a13
Nov ’24AU$5.83
AU$6.99
+19.9%
7.3%AU$8.00AU$6.05n/a13
Oct ’24AU$6.42
AU$7.04
+9.7%
7.5%AU$8.00AU$6.10n/a13
Sep ’24AU$6.69
AU$7.07
+5.7%
7.6%AU$8.00AU$6.10n/a15
Aug ’24AU$7.02
AU$7.18
+2.3%
9.4%AU$8.60AU$6.00AU$7.0614
Jul ’24AU$6.48
AU$7.17
+10.6%
9.3%AU$8.60AU$6.00AU$6.9014
Jun ’24AU$6.20
AU$7.16
+15.5%
9.4%AU$8.60AU$5.90AU$6.4814
May ’24AU$6.18
AU$7.24
+17.2%
10.1%AU$8.60AU$5.90AU$6.4913
Apr ’24AU$6.24
AU$7.67
+22.9%
8.2%AU$8.60AU$5.90AU$7.1114
Mar ’24AU$7.48
AU$7.77
+3.9%
5.2%AU$8.60AU$7.20AU$6.7514
Feb ’24AU$7.27
AU$7.27
+0.04%
7.3%AU$7.93AU$6.10AU$6.4314
Jan ’24AU$7.62
AU$7.07
-7.2%
7.3%AU$7.80AU$6.10AU$6.4914
Dec ’23AU$7.25
AU$7.07
-2.5%
7.3%AU$7.80AU$6.10AU$5.9214
Nov ’23AU$7.15
AU$7.06
-1.3%
7.3%AU$7.80AU$6.10AU$5.8314
Oct ’23AU$5.85
AU$6.93
+18.5%
7.1%AU$7.80AU$6.10AU$6.4214
Sep ’23AU$6.31
AU$6.93
+9.9%
7.1%AU$7.80AU$6.10AU$6.6914
Aug ’23AU$7.09
AU$7.38
+4.2%
9.4%AU$8.30AU$6.40AU$7.0214

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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