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Challenger Valutazione
CGF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGF ( A$7.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CGF su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$5.02b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGF di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 41x | ||
AMP AMP | 47.2x | 26.6% | AU$3.3b |
SOL Washington H. Soul Pattinson | 23x | 3.1% | AU$12.3b |
ARG Argo Investments | 26.5x | n/a | AU$6.7b |
NWL Netwealth Group | 67.3x | 15.3% | AU$5.7b |
CGF Challenger | 36.4x | 21.2% | AU$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore Global Diversified Financial ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 36.4x |
Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$7.17 | AU$7.95 +10.9% | 6.7% | AU$8.80 | AU$7.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$7.06 | AU$7.63 +8.0% | 5.3% | AU$8.50 | AU$6.95 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$6.90 | AU$7.61 +10.3% | 6.2% | AU$8.50 | AU$6.65 | n/a | 14 |
Jun ’25 | AU$6.48 | AU$7.61 +17.5% | 6.2% | AU$8.50 | AU$6.65 | n/a | 14 |
May ’25 | AU$6.49 | AU$7.55 +16.3% | 6.3% | AU$8.50 | AU$6.65 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$7.11 | AU$7.48 +5.2% | 6.6% | AU$8.50 | AU$6.65 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$6.75 | AU$7.48 +10.8% | 6.6% | AU$8.50 | AU$6.65 | n/a | 14 |
Feb ’25 | AU$6.43 | AU$7.05 +9.6% | 7.2% | AU$8.00 | AU$6.05 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$6.49 | AU$6.99 +7.7% | 7.3% | AU$8.00 | AU$6.05 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$5.92 | AU$6.99 +18.1% | 7.3% | AU$8.00 | AU$6.05 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$5.83 | AU$6.99 +19.9% | 7.3% | AU$8.00 | AU$6.05 | n/a | 13 |
Oct ’24 | AU$6.42 | AU$7.04 +9.7% | 7.5% | AU$8.00 | AU$6.10 | n/a | 13 |
Sep ’24 | AU$6.69 | AU$7.07 +5.7% | 7.6% | AU$8.00 | AU$6.10 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$7.02 | AU$7.18 +2.3% | 9.4% | AU$8.60 | AU$6.00 | AU$7.06 | 14 |
Jul ’24 | AU$6.48 | AU$7.17 +10.6% | 9.3% | AU$8.60 | AU$6.00 | AU$6.90 | 14 |
Jun ’24 | AU$6.20 | AU$7.16 +15.5% | 9.4% | AU$8.60 | AU$5.90 | AU$6.48 | 14 |
May ’24 | AU$6.18 | AU$7.24 +17.2% | 10.1% | AU$8.60 | AU$5.90 | AU$6.49 | 13 |
Apr ’24 | AU$6.24 | AU$7.67 +22.9% | 8.2% | AU$8.60 | AU$5.90 | AU$7.11 | 14 |
Mar ’24 | AU$7.48 | AU$7.77 +3.9% | 5.2% | AU$8.60 | AU$7.20 | AU$6.75 | 14 |
Feb ’24 | AU$7.27 | AU$7.27 +0.04% | 7.3% | AU$7.93 | AU$6.10 | AU$6.43 | 14 |
Jan ’24 | AU$7.62 | AU$7.07 -7.2% | 7.3% | AU$7.80 | AU$6.10 | AU$6.49 | 14 |
Dec ’23 | AU$7.25 | AU$7.07 -2.5% | 7.3% | AU$7.80 | AU$6.10 | AU$5.92 | 14 |
Nov ’23 | AU$7.15 | AU$7.06 -1.3% | 7.3% | AU$7.80 | AU$6.10 | AU$5.83 | 14 |
Oct ’23 | AU$5.85 | AU$6.93 +18.5% | 7.1% | AU$7.80 | AU$6.10 | AU$6.42 | 14 |
Sep ’23 | AU$6.31 | AU$6.93 +9.9% | 7.1% | AU$7.80 | AU$6.10 | AU$6.69 | 14 |
Aug ’23 | AU$7.09 | AU$7.38 +4.2% | 9.4% | AU$8.30 | AU$6.40 | AU$7.02 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.