Platinum Investment Management Limited

CHIA:PTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$585.7m

Platinum Investment Management Valutazione

PTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PTM ( A$1.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTM?

Metrica chiave: Poiché PTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PTM su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniAU$45.01m
Cap. di mercatoAU$585.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
NGI Navigator Global Investments
8x5.8%AU$813.5m
DJW Djerriwarrh Investments
21.3xn/aAU$828.1m
AEF Australian Ethical Investment
46.8xn/aAU$539.1m
AMH AMCIL
49.7xn/aAU$371.3m
PTM Platinum Investment Management
13x-2.5%AU$585.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.90k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PTM 13.0xMedia del settore 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.05
AU$1.03
-1.7%
10.1%AU$1.21AU$0.91n/a7
Nov ’25AU$1.23
AU$1.02
-17.1%
9.9%AU$1.21AU$0.91n/a7
Oct ’25AU$1.20
AU$1.05
-11.8%
13.9%AU$1.36AU$0.90n/a8
Sep ’25AU$0.99
AU$1.02
+2.4%
13.3%AU$1.36AU$0.90n/a9
Aug ’25AU$1.07
AU$1.02
-4.1%
13.2%AU$1.36AU$0.85n/a10
Jul ’25AU$1.06
AU$1.08
+2.5%
11.7%AU$1.36AU$0.90n/a10
Jun ’25AU$1.01
AU$1.08
+7.0%
11.7%AU$1.36AU$0.90n/a10
May ’25AU$1.08
AU$1.10
+1.7%
10.9%AU$1.36AU$0.98n/a10
Apr ’25AU$1.07
AU$1.08
+0.7%
12.9%AU$1.36AU$0.80n/a12
Mar ’25AU$1.20
AU$1.12
-6.3%
25.0%AU$1.90AU$0.80n/a11
Feb ’25AU$1.16
AU$1.16
+0.4%
23.4%AU$1.90AU$0.84n/a11
Jan ’25AU$1.34
AU$1.18
-11.5%
22.1%AU$1.90AU$0.84n/a11
Dec ’24AU$1.21
AU$1.18
-2.3%
22.1%AU$1.90AU$0.84n/a11
Nov ’24AU$1.13
AU$1.20
+6.9%
22.1%AU$1.90AU$0.84AU$1.2310
Oct ’24AU$1.30
AU$1.41
+8.5%
15.9%AU$1.90AU$1.00AU$1.2010
Sep ’24AU$1.42
AU$1.46
+2.5%
14.2%AU$1.90AU$1.00AU$0.9910
Aug ’24AU$1.61
AU$1.57
-2.3%
16.0%AU$2.10AU$1.05AU$1.0710
Jul ’24AU$1.74
AU$1.65
-5.0%
14.5%AU$2.10AU$1.15AU$1.0610
Jun ’24AU$1.72
AU$1.66
-3.5%
14.3%AU$2.10AU$1.15AU$1.0110
May ’24AU$1.78
AU$1.67
-6.0%
16.0%AU$2.25AU$1.15AU$1.0810
Apr ’24AU$1.72
AU$1.75
+1.8%
16.5%AU$2.25AU$1.15AU$1.0711
Mar ’24AU$1.93
AU$1.75
-8.9%
16.5%AU$2.25AU$1.15AU$1.2011
Feb ’24AU$2.13
AU$1.75
-17.5%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.1611
Jan ’24AU$1.80
AU$1.72
-4.4%
17.9%AU$2.40AU$1.20AU$1.3411
Dec ’23AU$1.80
AU$1.70
-5.5%
18.5%AU$2.40AU$1.20AU$1.2111
Nov ’23AU$1.83
AU$1.72
-6.0%
17.8%AU$2.40AU$1.20AU$1.1311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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