Magellan Financial Group Limited

CHIA:MFG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.0b

Magellan Financial Group Valutazione

MFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MFG ( A$10.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$15.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFG?

Metrica chiave: Poiché MFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFG su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniAU$238.76m
Cap. di mercatoAU$1.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.4x
AUI Australian United Investment
25.7xn/aAU$1.3b
HMC HMC Capital
62.1x20.5%AU$4.1b
RPL Regal Partners
20.8x21.1%AU$1.2b
BKI BKI Investment
21xn/aAU$1.4b
MFG Magellan Financial Group
8.2x-9.1%AU$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.38m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.7xn/aUS$1.22m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
MFG 8.2xMedia del settore 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.92
AU$10.01
-8.3%
6.7%AU$11.44AU$9.00n/a10
Dec ’25AU$10.88
AU$9.97
-8.3%
6.9%AU$11.44AU$9.00n/a10
Nov ’25AU$10.61
AU$9.98
-5.9%
6.9%AU$11.44AU$9.00n/a10
Oct ’25AU$10.10
AU$9.88
-2.2%
7.0%AU$11.44AU$9.00n/a10
Sep ’25AU$9.51
AU$9.73
+2.3%
8.3%AU$11.44AU$8.26n/a11
Aug ’25AU$10.30
AU$9.11
-11.5%
8.3%AU$10.50AU$8.20n/a11
Jul ’25AU$8.48
AU$8.89
+4.8%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Jun ’25AU$8.13
AU$8.89
+9.3%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
May ’25AU$8.75
AU$8.88
+1.5%
9.5%AU$10.25AU$7.40n/a11
Apr ’25AU$9.90
AU$8.68
-12.3%
9.7%AU$10.25AU$7.40n/a12
Mar ’25AU$8.19
AU$8.67
+5.8%
9.8%AU$10.25AU$7.40n/a12
Feb ’25AU$8.88
AU$8.16
-8.2%
15.2%AU$10.25AU$5.70n/a11
Jan ’25AU$9.27
AU$7.84
-15.5%
17.3%AU$10.50AU$5.70n/a11
Dec ’24AU$7.53
AU$7.69
+2.2%
17.5%AU$10.50AU$5.70AU$10.8812
Nov ’24AU$6.61
AU$7.76
+17.4%
17.9%AU$10.50AU$5.70AU$10.6111
Oct ’24AU$9.22
AU$9.55
+3.5%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$10.1011
Sep ’24AU$9.31
AU$9.55
+2.5%
14.0%AU$11.50AU$6.45AU$9.5111
Aug ’24AU$9.54
AU$8.65
-9.3%
13.4%AU$10.70AU$6.50AU$10.3011
Jul ’24AU$9.46
AU$8.60
-9.1%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.4811
Jun ’24AU$7.88
AU$8.60
+9.1%
13.0%AU$10.70AU$6.60AU$8.1311
May ’24AU$8.17
AU$8.79
+7.6%
16.0%AU$11.50AU$6.60AU$8.7510
Apr ’24AU$8.67
AU$9.58
+10.5%
12.7%AU$11.50AU$7.00AU$9.9011
Mar ’24AU$8.78
AU$9.58
+9.1%
12.7%AU$11.50AU$7.00AU$8.1911
Feb ’24AU$8.89
AU$9.39
+5.6%
13.0%AU$11.50AU$7.50AU$8.8811
Jan ’24AU$8.96
AU$10.69
+19.4%
29.9%AU$20.00AU$7.50AU$9.2711
Dec ’23AU$9.96
AU$10.72
+7.6%
29.7%AU$20.00AU$7.50AU$7.5311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 00:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Magellan Financial Group Limited è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lara TufegdzicBofA Global Research
Anthony HooCLSA
James CordukesCredit Suisse