Magellan Financial Group Limited

CHIA:MFG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.5b

Magellan Financial Group Valutazione

MFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$13.99
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MFG ( A$8.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFG?

Metrica chiave: Poiché MFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFG su PE?
Rapporto PE6.3x
GuadagniAU$228.71m
Cap. di mercatoAU$1.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
AUI Australian United Investment
26.9xn/aAU$1.4b
BKI BKI Investment
22.8xn/aAU$1.4b
HMC HMC Capital
9.2x-4.63%AU$2.0b
DUI Diversified United Investment
31.5xn/aAU$1.2b
MFG Magellan Financial Group
6.3x-9.95%AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PAC Pacific Current Group
1.6x-67.10%US$210.34m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
BPH BPH Energy
0.8xn/aUS$6.32m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.83m
MFG 6.3xMedia del settore 15.1xNo. of Companies9PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$8.34
AU$8.57
+2.82%
9.89%AU$9.40AU$6.30n/a10
Jun ’26AU$8.37
AU$8.55
+2.21%
9.71%AU$9.35AU$6.30n/a10
May ’26AU$7.87
AU$8.58
+8.98%
11.13%AU$9.90AU$6.30n/a10
Apr ’26AU$7.67
AU$9.20
+20.01%
7.68%AU$10.57AU$8.20n/a10
Mar ’26AU$8.09
AU$9.32
+15.17%
7.01%AU$10.57AU$8.20n/a10
Feb ’26AU$10.50
AU$10.29
-2.00%
7.98%AU$11.64AU$9.30n/a10
Jan ’26AU$11.15
AU$10.01
-10.19%
6.72%AU$11.44AU$9.00n/a10
Dec ’25AU$10.88
AU$9.97
-8.33%
6.86%AU$11.44AU$9.00n/a10
Nov ’25AU$10.61
AU$9.98
-5.95%
6.85%AU$11.44AU$9.00n/a10
Oct ’25AU$10.10
AU$9.88
-2.19%
7.00%AU$11.44AU$9.00n/a10
Sep ’25AU$9.51
AU$9.73
+2.33%
8.29%AU$11.44AU$8.26n/a11
Aug ’25AU$10.30
AU$9.11
-11.52%
8.28%AU$10.50AU$8.20n/a11
Jul ’25AU$8.48
AU$8.89
+4.82%
9.51%AU$10.25AU$7.40n/a11
Jun ’25AU$8.13
AU$8.89
+9.33%
9.51%AU$10.25AU$7.40AU$8.3711
May ’25AU$8.75
AU$8.88
+1.54%
9.47%AU$10.25AU$7.40AU$7.8711
Apr ’25AU$9.90
AU$8.68
-12.30%
9.66%AU$10.25AU$7.40AU$7.6712
Mar ’25AU$8.19
AU$8.67
+5.80%
9.76%AU$10.25AU$7.40AU$8.0912
Feb ’25AU$8.88
AU$8.16
-8.16%
15.16%AU$10.25AU$5.70AU$10.5011
Jan ’25AU$9.27
AU$7.84
-15.46%
17.28%AU$10.50AU$5.70AU$11.1511
Dec ’24AU$7.53
AU$7.69
+2.19%
17.49%AU$10.50AU$5.70AU$10.8812
Nov ’24AU$6.61
AU$7.76
+17.36%
17.90%AU$10.50AU$5.70AU$10.6111
Oct ’24AU$9.22
AU$9.55
+3.53%
14.03%AU$11.50AU$6.45AU$10.1011
Sep ’24AU$9.31
AU$9.55
+2.53%
14.03%AU$11.50AU$6.45AU$9.5111
Aug ’24AU$9.54
AU$8.65
-9.32%
13.36%AU$10.70AU$6.50AU$10.3011
Jul ’24AU$9.46
AU$8.60
-9.09%
13.03%AU$10.70AU$6.60AU$8.4811
Jun ’24AU$7.88
AU$8.60
+9.14%
13.03%AU$10.70AU$6.60AU$8.1311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$8.50
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 13:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Magellan Financial Group Limited è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lara TufegdzicBofA Global Research
Thiva NagaratnamCLSA
Anthony HooCLSA