Humm Group Limited

CHIA:HUM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$255.8m

Humm Group Valutazione

HUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HUM ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HUM ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUM?

Metrica chiave: Poiché HUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HUM su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniAU$35.20m
Cap. di mercatoAU$255.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
SVR Solvar
16.3x20.18%AU$337.6m
FSA FSA Group
12.5xn/aAU$100.7m
CCV Cash Converters International
8x20.62%AU$155.7m
FPR FleetPartners Group
8.7x-5.39%AU$661.2m
HUM Humm Group
7.3x23.54%AU$255.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Finance settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUM 7.3xMedia del settore 13.1xNo. of Companies41PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Finance ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.54
AU$0.85
+59.81%
5.26%AU$0.90AU$0.81n/a2
May ’26AU$0.51
AU$0.83
+63.40%
20.40%AU$1.00AU$0.60n/a3
Apr ’26AU$0.53
AU$0.83
+58.73%
20.40%AU$1.00AU$0.60n/a3
Mar ’26AU$0.64
AU$0.83
+31.23%
20.40%AU$1.00AU$0.60n/a3
Feb ’26AU$0.59
AU$0.83
+40.11%
21.67%AU$1.00AU$0.58n/a3
Jan ’26AU$0.68
AU$0.83
+21.57%
21.67%AU$1.00AU$0.58n/a3
Dec ’25AU$0.65
AU$0.79
+21.54%
26.58%AU$1.00AU$0.58n/a2
Aug ’25AU$0.46
AU$0.56
+22.83%
11.50%AU$0.63AU$0.50n/a2
Jul ’25AU$0.41
AU$0.56
+39.51%
11.50%AU$0.63AU$0.50n/a2
Jun ’25AU$0.46
AU$0.56
+24.18%
11.50%AU$0.63AU$0.50n/a2
May ’25AU$0.46
AU$0.56
+24.18%
11.50%AU$0.63AU$0.50AU$0.512
Apr ’25AU$0.50
AU$0.56
+13.00%
11.50%AU$0.63AU$0.50AU$0.532
Mar ’25AU$0.53
AU$0.56
+6.60%
11.50%AU$0.63AU$0.50AU$0.642
Aug ’24AU$0.46
AU$0.54
+17.58%
6.54%AU$0.57AU$0.50AU$0.462
Jul ’24AU$0.46
AU$0.54
+16.30%
6.54%AU$0.57AU$0.50AU$0.412
Jun ’24AU$0.42
AU$0.54
+25.88%
6.54%AU$0.57AU$0.50AU$0.462
May ’24AU$0.46
AU$0.54
+16.30%
6.54%AU$0.57AU$0.50AU$0.462
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.86
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 07:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Humm Group Limited è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
John MarrinCLSA
Paul BuysCredit Suisse