BPH Energy Limited

CHIA:BPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$13.4m

BPH Energy Valutazione

BPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BPH ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BPH ai fini dell'analisi di valutazione.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPH?

Metrica chiave: Poiché BPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BPH su PE?
Rapporto PE2.9x
GuadagniAU$4.56m
Cap. di mercatoAU$13.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
PVL Powerhouse Ventures
28xn/aAU$11.4m
ECP ECP Emerging Growth
4xn/aAU$27.2m
ACT Actcelerate International Group
17.3xn/aAU$7.3m
WPH Winpar Holdings
52.8xn/aAU$4.3m
BPH BPH Energy
2.9xn/aAU$13.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore20.6x12.2%
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.35m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.8xn/aUS$1.46m
BPH 2.9xMedia del settore 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore20.6x12.2%
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.35m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BPH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 15:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BPH Energy Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione