Come si colloca il rapporto AEF di PE rispetto ai suoi colleghi?

AEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).

Come si colloca il AEF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

AEF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20 x).

Qual è il AEF PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AEF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di AEF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AEF ( A$4.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( A$2.16 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Australian Ethical Investment (CHIA:AEF) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

AEF Panoramica delle azioni

Australian Ethical Investment Ltd è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. Maggiori dettagli

AEF analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Gli utili sono cresciuti del 75.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Australian Ethical Investment Limited Concorrenti

Mirrabooka Investments

ASX:MIR

AU$670.2m

Qualitas

ASX:QAL

AU$767.0m

Carlton Investments

ASX:CIN

AU$810.3m

EQT Holdings

ASX:EQT

AU$823.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Australian Ethical Investment
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$4.88
Massimo di 52 settimane	AU$5.75
Minimo di 52 settimane	AU$3.63
Beta	1.6
1Variazione di 1 mese	19.49%
Variazione a 3 mesi	25.00%
Variazione di 1 anno	5.52%
3Variazione a 3 anni	-64.70%
Variazione a 5 anni	27.28%
Variazione dall'IPO	266.60%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	AEF	AU Capital Markets	AU Mercato
7D	2.2%	0.1%	0.9%
1Y	5.5%	37.9%	18.4%

Ritorno vs Industria: AEF ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Capital Markets che ha registrato un rendimento 37.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AEF ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 18.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AEF's price volatile compared to industry and market?
AEF volatility
AEF Average Weekly Movement	5.3%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: AEF non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di AEF è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	125	John McMurdo	www.australianethical.com.au

Australian Ethical Investment Ltd è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. L'azienda lancia e gestisce fondi comuni di investimento azionari, a reddito fisso e bilanciati per i suoi clienti. Investe nei mercati azionari e a reddito fisso pubblici di tutto il mondo.

Australian Ethical Investment Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Australian Ethical Investment con la sua capitalizzazione di mercato?
AEF statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$546.99m
Guadagni(TTM)	AU$11.53m
Ricavi(TTM)	AU$100.49m

47.4x

Rapporto P/E

5.4x

Rapporto P/S

AEF è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AEF Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$100.49m
Costo del fatturato	AU$33.96m
Profitto lordo	AU$66.53m
Altre spese	AU$55.00m
Guadagni	AU$11.53m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.10
Margine lordo	66.20%
Margine di profitto netto	11.47%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato AEF nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.9%

Rendimento attuale del dividendo

87%

Rapporto di remunerazione

AEF Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Australian Ethical Investment Limited Concorrenti

ASX:MIR

AU$670.2m

ASX:QAL

AU$767.0m

ASX:CIN

AU$810.3m

ASX:EQT

AU$823.4m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

New minor risk - Financial data availability

First half dividend increased to AU$0.06

Australian Ethical Investment Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 29, 2024

Australian Ethical Investment Limited (ASX:AEF) agreed to acquire Altius Asset Management Pty Ltd from Australian Unity Limited for AUD 5.50 million.

First half dividend increased to AU$0.03

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.057 (vs AU$0.009 in 1H 2023)

Recent updates

New minor risk - Financial data availability

First half dividend increased to AU$0.06

Australian Ethical Investment Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 29, 2024

Australian Ethical Investment Limited (ASX:AEF) agreed to acquire Altius Asset Management Pty Ltd from Australian Unity Limited for AUD 5.50 million.

First half dividend increased to AU$0.03

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.057 (vs AU$0.009 in 1H 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Upcoming dividend of AU$0.05 per share at 1.6% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.059 (vs AU$0.086 in FY 2022)

Australian Ethical Investment Limited Announces Final Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 21, 2023

Australian Ethical Investment Ltd. Provides Earning Guidance for the Second Half of Fiscal Year 2023

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.009 (vs AU$0.05 in 1H 2022)

Investor sentiment improved over the past week

No independent directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2022 earnings released

Australian Ethical Investment Ltd. Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2022, Payable on September 15, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

No independent directors

Australian Ethical Investment Ltd. (ASX:AEF) has signed a Memorandum of Understanding with Christian Super Pty Ltd to explore a potential merger.

Australian Ethical Investment Ltd. (ASX:AEF) has signed a Memorandum of Understanding with Christian Super Pty Ltd to explore a potential merger.

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Australian Ethical Investment Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the Half Year Ended December 31, 2021, Payable on March 17, 2022

Australian Ethical Investment Ltd. to Report First Half, 2022 Results on Feb 23, 2022

Australian Ethical Investment Ltd. (ASX:AEF) acquired unknown minority stake in Sentient Impact Group Pty Ltd for AUD 5.2 million.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.10 (vs AU$0.086 in FY 2020)

Australian Ethical Investment Ltd. Declares Special Performance Fee Dividend, Payable on September 16, 2021

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.048 (vs AU$0.043 in 1H 2020)

Australian Ethical Investment Ltd., Annual General Meeting, Oct 28, 2021

New 90-day high: AU$7.22

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: AU$5.37

New 90-day high: AU$5.21

New 90-day high: AU$4.86

Australian Ethical Investment Ltd. (ASX: AEF) acquired Property at 64 Allara Street from Orchard Funds Management for AUD 18.5 million.

Australian Ethical Investment Ltd. to Report Q4, 2020 Results on Aug 27, 2020

An unknown buyer acquired 12.67% stake in Australian Ethical Investment Ltd (ASX:AEF) from IOOF Holdings Ltd (ASX:IFL) for AUD 74.5 million.

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Australian Ethical Investment Limited Riepilogo dei fondamenti

47.4x

5.4x

Guadagni e ricavi

Dividendi

1.9%

87%