SPDR S&P 500 ETF Trust Valutazione
SPY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPY ( A$927.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1885.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPY?
Metrica chiave: Poiché SPY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | US$117.90b |
| Cap. di mercato | US$629.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 93x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | 5.3x | n/a | AU$629.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di SPY } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KBC Keybridge Capital | 1.4x | n/a | US$6.46m |
OEQ Orion Equities | 0.6x | n/a | US$1.21m |
QUE Queste Communications | 0.8x | n/a | US$861.28k |
PEQA Pritchard Equity | 2.7x | n/a | US$861.02k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Navigator Global Investments
AU$830.7m
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NGI
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OFX Group
AU$323.5m
Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.
OFX
AU$1.36
7D
-0.7%
1Y
-4.6%
Navigator Global Investments
AU$830.7m
HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.
NGI
AU$1.68
7D
1.5%
1Y
37.3%