Perpetual Limited

ASX:PPT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.4b

Perpetual Valutazione

PPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PPT ( A$21.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$35.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPT?

Metrica chiave: Poiché PPT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PPT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PPT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PPT su PS?
Rapporto PS1.7x
VenditeAU$1.36b
Cap. di mercatoAU$2.39b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PPT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PPT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
MFF MFF Capital Investments
3.7xn/aAU$2.4b
IFL Insignia Financial
1.1x-8.9%AU$2.2b
BKI BKI Investment
20.4xn/aAU$1.4b
AUI Australian United Investment
23.3xn/aAU$1.3b
PPT Perpetual
1.7x2.9%AU$2.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PPT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore5.5x5.7%
PPT Perpetual
 1.7x2.9%US$1.54b
IFL Insignia Financial
1.1x-8.9%US$1.40b
MAF MA Financial Group
1.1x-32.2%US$706.58m
PPT 1.7xMedia del settore 5.5xNo. of Companies22PS0816243240+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore5.5x12.4%
PPT Perpetual
 1.7x62.1%US$1.54b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 5.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PPT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PPT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.7x
Rapporto equo PS 2.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PPT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$21.42
AU$23.11
+7.9%
5.7%AU$24.76AU$20.60n/a10
Nov ’25AU$20.27
AU$23.11
+14.0%
5.7%AU$24.76AU$20.60n/a10
Oct ’25AU$18.70
AU$23.92
+27.9%
15.3%AU$33.92AU$20.60n/a11
Sep ’25AU$19.65
AU$24.09
+22.6%
14.8%AU$33.92AU$21.20n/a11
Aug ’25AU$21.88
AU$24.74
+13.1%
13.4%AU$33.92AU$21.75n/a11
Jul ’25AU$21.39
AU$25.98
+21.5%
11.0%AU$33.92AU$23.25n/a10
Jun ’25AU$21.65
AU$25.93
+19.8%
11.1%AU$33.92AU$23.25n/a10
May ’25AU$23.34
AU$26.86
+15.1%
9.8%AU$33.92AU$24.50n/a9
Apr ’25AU$25.09
AU$26.74
+6.6%
10.6%AU$33.92AU$22.30n/a10
Mar ’25AU$24.41
AU$26.76
+9.6%
10.6%AU$33.92AU$22.30n/a10
Feb ’25AU$25.35
AU$26.82
+5.8%
5.8%AU$28.67AU$23.00n/a9
Jan ’25AU$25.48
AU$26.14
+2.6%
6.4%AU$28.67AU$23.50n/a9
Dec ’24AU$22.54
AU$25.72
+14.1%
8.6%AU$28.00AU$22.10n/a11
Nov ’24AU$19.20
AU$25.72
+33.9%
8.6%AU$28.00AU$22.10AU$20.2711
Oct ’24AU$20.95
AU$27.06
+29.2%
7.5%AU$30.50AU$23.50AU$18.7011
Sep ’24AU$21.12
AU$28.21
+33.6%
15.2%AU$40.84AU$23.50AU$19.6512
Aug ’24AU$25.15
AU$30.79
+22.4%
11.2%AU$40.84AU$26.00AU$21.8812
Jul ’24AU$25.88
AU$31.03
+19.9%
11.0%AU$40.84AU$26.60AU$21.3913
Jun ’24AU$24.49
AU$31.03
+26.7%
11.0%AU$40.84AU$26.60AU$21.6513
May ’24AU$24.90
AU$30.72
+23.4%
11.9%AU$40.84AU$26.00AU$23.3413
Apr ’24AU$21.96
AU$30.52
+39.0%
11.7%AU$40.84AU$26.00AU$25.0913
Mar ’24AU$24.48
AU$30.52
+24.7%
11.7%AU$40.84AU$26.00AU$24.4113
Feb ’24AU$25.49
AU$29.98
+17.6%
9.8%AU$36.09AU$26.30AU$25.3512
Jan ’24AU$24.60
AU$30.28
+23.1%
14.5%AU$38.73AU$22.00AU$25.4812
Dec ’23AU$25.21
AU$30.33
+20.3%
15.1%AU$38.73AU$22.00AU$22.5411
Nov ’23AU$25.49
AU$30.54
+19.8%
16.0%AU$38.80AU$22.00AU$19.2012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Perpetual

AU$2.4b

A publicly owned investment manager.

PPT

AU$21.67

7D

5.5%

1Y

-1.1%

GQG Partners

AU$7.7b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.68

7D

-0.7%

1Y

79.9%

Magellan Financial Group

AU$1.9b

A publicly owned investment manager.

MFG

AU$10.77

7D

1.4%

1Y

50.4%