Perpetual Limited

ASX:PPT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.9b

Perpetual Valutazione

PPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$23.78
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PPT ( A$16.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$23.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPT?

Metrica chiave: Poiché PPT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PPT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PPT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PPT su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeAU$1.38b
Cap. di mercatoAU$1.85b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PPT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PPT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
MAF MA Financial Group
1x-30.8%AU$1.1b
BKI BKI Investment
19.8xn/aAU$1.3b
HMC HMC Capital
11.3x12.3%AU$2.0b
EQT EQT Holdings
4.8x6.7%AU$866.2m
PPT Perpetual
1.3x2.0%AU$1.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PPT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.9x4.5%
PPT Perpetual
 1.3x2.0%US$1.19b
IFL Insignia Financial
1.4x-5.1%US$1.62b
MAF MA Financial Group
1x-30.8%US$680.49m
PPT 1.3xMedia del settore 4.9xNo. of Companies21PS0612182430+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.9x10.8%
PPT Perpetual
 1.3x77.2%US$1.19b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 4.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PPT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PPT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 2.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PPT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$16.50
AU$19.02
+15.3%
11.1%AU$22.80AU$15.44n/a10
Apr ’26AU$19.35
AU$23.36
+20.7%
7.3%AU$25.30AU$19.74n/a10
Mar ’26AU$19.81
AU$23.49
+18.6%
6.2%AU$25.30AU$21.05n/a10
Feb ’26AU$21.45
AU$23.66
+10.3%
6.3%AU$25.40AU$20.60n/a10
Jan ’26AU$19.89
AU$23.19
+16.6%
5.8%AU$24.76AU$20.60n/a10
Dec ’25AU$21.68
AU$23.11
+6.6%
5.7%AU$24.76AU$20.60n/a10
Nov ’25AU$20.27
AU$23.11
+14.0%
5.7%AU$24.76AU$20.60n/a10
Oct ’25AU$18.70
AU$23.92
+27.9%
15.3%AU$33.92AU$20.60n/a11
Sep ’25AU$19.65
AU$24.09
+22.6%
14.8%AU$33.92AU$21.20n/a11
Aug ’25AU$21.88
AU$24.74
+13.1%
13.4%AU$33.92AU$21.75n/a11
Jul ’25AU$21.39
AU$25.98
+21.5%
11.0%AU$33.92AU$23.25n/a10
Jun ’25AU$21.65
AU$25.93
+19.8%
11.1%AU$33.92AU$23.25n/a10
May ’25AU$23.34
AU$26.86
+15.1%
9.8%AU$33.92AU$24.50AU$16.509
Apr ’25AU$25.09
AU$26.74
+6.6%
10.6%AU$33.92AU$22.30AU$19.3510
Mar ’25AU$24.41
AU$26.76
+9.6%
10.6%AU$33.92AU$22.30AU$19.8110
Feb ’25AU$25.35
AU$26.82
+5.8%
5.8%AU$28.67AU$23.00AU$21.459
Jan ’25AU$25.48
AU$26.14
+2.6%
6.4%AU$28.67AU$23.50AU$19.899
Dec ’24AU$22.54
AU$25.72
+14.1%
8.6%AU$28.00AU$22.10AU$21.6811
Nov ’24AU$19.20
AU$25.72
+33.9%
8.6%AU$28.00AU$22.10AU$20.2711
Oct ’24AU$20.95
AU$27.06
+29.2%
7.5%AU$30.50AU$23.50AU$18.7011
Sep ’24AU$21.12
AU$28.21
+33.6%
15.2%AU$40.84AU$23.50AU$19.6512
Aug ’24AU$25.15
AU$30.79
+22.4%
11.2%AU$40.84AU$26.00AU$21.8812
Jul ’24AU$25.88
AU$31.03
+19.9%
11.0%AU$40.84AU$26.60AU$21.3913
Jun ’24AU$24.49
AU$31.03
+26.7%
11.0%AU$40.84AU$26.60AU$21.6513
May ’24AU$24.90
AU$30.72
+23.4%
11.9%AU$40.84AU$26.00AU$23.3413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$19.02
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 17:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/01 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Perpetual Limited è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcus BarnardBell Potter
Lara TufegdzicBofA Global Research
Richard ColesCGS International