Domino's Pizza Enterprises Limited

CHIA:DMP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.0b

Domino's Pizza Enterprises Valutazione

DMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DMP ( A$32.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$29.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DMP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMP?

Metrica chiave: Poiché DMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DMP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DMP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DMP su PE?
Rapporto PE32.6x
GuadagniAU$92.35m
Cap. di mercatoAU$3.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DMP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DMP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
CKF Collins Foods
18.3x15.2%AU$1.0b
RFG Retail Food Group
31x22.0%AU$182.1m
CTD Corporate Travel Management
24.2x12.2%AU$2.0b
IEL IDP Education
26.8x14.1%AU$3.6b
DMP Domino's Pizza Enterprises
32.6x19.5%AU$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DMP 32.6xMedia del settore 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DMP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DMP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$32.52
AU$36.63
+12.6%
21.0%AU$58.00AU$25.70n/a15
Nov ’25AU$33.53
AU$38.59
+15.1%
19.0%AU$58.00AU$25.70n/a15
Oct ’25AU$34.54
AU$38.35
+11.0%
19.7%AU$58.00AU$25.70n/a14
Sep ’25AU$30.10
AU$38.34
+27.4%
19.7%AU$58.00AU$25.70n/a14
Aug ’25AU$32.66
AU$41.17
+26.1%
17.0%AU$58.00AU$25.70n/a14
Jul ’25AU$35.89
AU$44.16
+23.0%
18.2%AU$61.00AU$25.70n/a14
Jun ’25AU$38.68
AU$44.80
+15.8%
18.3%AU$61.00AU$25.70n/a14
May ’25AU$39.50
AU$45.54
+15.3%
18.9%AU$61.00AU$25.70n/a14
Apr ’25AU$43.23
AU$46.16
+6.8%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Mar ’25AU$44.79
AU$46.16
+3.1%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Feb ’25AU$40.57
AU$49.16
+21.2%
20.7%AU$68.00AU$25.70n/a14
Jan ’25AU$58.88
AU$55.64
-5.5%
15.0%AU$68.00AU$40.30n/a14
Dec ’24AU$52.86
AU$56.32
+6.5%
15.0%AU$68.00AU$40.30n/a15
Nov ’24AU$52.77
AU$55.89
+5.9%
15.0%AU$68.00AU$40.30AU$33.5315
Oct ’24AU$53.31
AU$56.08
+5.2%
15.7%AU$68.00AU$40.30AU$34.5415
Sep ’24AU$54.38
AU$56.43
+3.8%
15.3%AU$68.00AU$40.30AU$30.1015
Aug ’24AU$48.89
AU$53.12
+8.7%
19.7%AU$68.00AU$40.00AU$32.6615
Jul ’24AU$46.56
AU$53.13
+14.1%
19.7%AU$68.00AU$40.00AU$35.8915
Jun ’24AU$47.92
AU$62.12
+29.6%
12.6%AU$75.00AU$50.00AU$38.6815
May ’24AU$50.60
AU$62.14
+22.8%
13.1%AU$75.00AU$50.00AU$39.5014
Apr ’24AU$49.85
AU$62.52
+25.4%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$43.2315
Mar ’24AU$48.98
AU$62.52
+27.6%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$44.7915
Feb ’24AU$74.42
AU$72.28
-2.9%
13.3%AU$90.00AU$60.00AU$40.5715
Jan ’24AU$66.61
AU$71.75
+7.7%
13.2%AU$90.00AU$60.00AU$58.8815
Dec ’23AU$66.38
AU$71.00
+7.0%
12.8%AU$88.00AU$60.00AU$52.8615
Nov ’23AU$63.01
AU$78.09
+23.9%
13.5%AU$95.00AU$62.90AU$52.7715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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