Domino's Pizza Enterprises Limited

CHIA:DMP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.3b

Domino's Pizza Enterprises Valutazione

DMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$31.68
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DMP ( A$35.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$31.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DMP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMP?

Metrica chiave: Poiché DMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DMP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DMP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DMP su PE?
Rapporto PE36x
GuadagniAU$92.35m
Cap. di mercatoAU$3.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DMP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DMP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
CKF Collins Foods
19.5x18.4%AU$984.3m
RFG Retail Food Group
22x22.0%AU$127.2m
WEB Web Travel Group
25.5x19.1%AU$1.9b
CTD Corporate Travel Management
26x12.2%AU$2.2b
DMP Domino's Pizza Enterprises
36x19.8%AU$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DMP 36.0xMedia del settore 20.6xNo. of Companies3PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DMP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DMP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$35.94
AU$35.87
-0.2%
21.8%AU$58.00AU$24.00n/a15
Feb ’26AU$30.02
AU$35.72
+19.0%
21.9%AU$58.00AU$25.70n/a15
Jan ’26AU$29.54
AU$36.17
+22.4%
21.7%AU$58.00AU$25.70n/a15
Dec ’25AU$32.52
AU$36.63
+12.6%
21.0%AU$58.00AU$25.70n/a15
Nov ’25AU$33.53
AU$38.59
+15.1%
19.0%AU$58.00AU$25.70n/a15
Oct ’25AU$34.54
AU$38.35
+11.0%
19.7%AU$58.00AU$25.70n/a14
Sep ’25AU$30.10
AU$38.34
+27.4%
19.7%AU$58.00AU$25.70n/a14
Aug ’25AU$32.66
AU$41.17
+26.1%
17.0%AU$58.00AU$25.70n/a14
Jul ’25AU$35.89
AU$44.16
+23.0%
18.2%AU$61.00AU$25.70n/a14
Jun ’25AU$38.68
AU$44.80
+15.8%
18.3%AU$61.00AU$25.70n/a14
May ’25AU$39.50
AU$45.54
+15.3%
18.9%AU$61.00AU$25.70n/a14
Apr ’25AU$43.23
AU$46.16
+6.8%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Mar ’25AU$44.79
AU$46.16
+3.1%
18.6%AU$61.00AU$25.70n/a14
Feb ’25AU$40.57
AU$49.16
+21.2%
20.7%AU$68.00AU$25.70AU$30.0214
Jan ’25AU$58.88
AU$55.64
-5.5%
15.0%AU$68.00AU$40.30AU$29.5414
Dec ’24AU$52.86
AU$56.32
+6.5%
15.0%AU$68.00AU$40.30AU$32.5215
Nov ’24AU$52.77
AU$55.89
+5.9%
15.0%AU$68.00AU$40.30AU$33.5315
Oct ’24AU$53.31
AU$56.08
+5.2%
15.7%AU$68.00AU$40.30AU$34.5415
Sep ’24AU$54.38
AU$56.43
+3.8%
15.3%AU$68.00AU$40.30AU$30.1015
Aug ’24AU$48.89
AU$53.12
+8.7%
19.7%AU$68.00AU$40.00AU$32.6615
Jul ’24AU$46.56
AU$53.13
+14.1%
19.7%AU$68.00AU$40.00AU$35.8915
Jun ’24AU$47.92
AU$62.12
+29.6%
12.6%AU$75.00AU$50.00AU$38.6815
May ’24AU$50.60
AU$62.14
+22.8%
13.1%AU$75.00AU$50.00AU$39.5014
Apr ’24AU$49.85
AU$62.52
+25.4%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$43.2315
Mar ’24AU$48.98
AU$62.52
+27.6%
12.7%AU$75.00AU$50.00AU$44.7915
Feb ’24AU$74.42
AU$72.28
-2.9%
13.3%AU$90.00AU$60.00AU$40.5715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$35.88
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 23:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Domino's Pizza Enterprises Limited è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Mitchell HawkerBofA Global Research
Alva DeVoyCGS International