Ainsworth Game Technology Limited

CHIA:AGI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$244.2m

Ainsworth Game Technology Valutazione

AGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGI ( A$0.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGI?

Metrica chiave: Poiché AGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGI su PE?
Rapporto PE44.7x
GuadagniAU$5.47m
Cap. di mercatoAU$244.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
JIN Jumbo Interactive
19.7x7.4%AU$852.0m
RCT Reef Casino Trust
12.7xn/aAU$66.0m
DNA Donaco International
0.9xn/aAU$33.3m
TLC Lottery
27.7x4.6%AU$11.4b
AGI Ainsworth Game Technology
44.7x11.4%AU$244.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AGI 44.7xMedia del settore 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.7x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.77
AU$0.81
+5.4%
11.6%AU$0.90AU$0.71n/a2
Nov ’25AU$0.72
AU$0.92
+27.1%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Oct ’25AU$0.84
AU$0.92
+8.9%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Sep ’25AU$0.86
AU$0.92
+6.4%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Aug ’25AU$0.92
AU$1.10
+19.9%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jul ’25AU$0.89
AU$1.10
+23.2%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jun ’25AU$0.90
AU$1.10
+21.5%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
May ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.6%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Apr ’25AU$1.24
AU$1.35
+8.5%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Mar ’25AU$1.16
AU$1.35
+15.9%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$1.36
AU$1.20
-11.4%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Jan ’25AU$1.32
AU$1.20
-8.7%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Dec ’24AU$1.21
AU$1.20
-0.8%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Nov ’24AU$1.01
AU$1.18
+16.9%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.722
Oct ’24AU$1.01
AU$1.18
+16.9%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.842
Sep ’24AU$1.00
AU$1.18
+17.5%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.862
Aug ’24AU$1.10
AU$1.18
+7.8%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.922
Jul ’24AU$1.03
AU$1.18
+14.6%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.892
Jun ’24AU$1.06
AU$1.21
+13.7%
7.9%AU$1.30AU$1.11AU$0.902
May ’24AU$0.96
AU$1.24
+29.2%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.212
Apr ’24AU$1.02
AU$1.24
+21.6%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.242
Mar ’24AU$1.04
AU$1.24
+19.5%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.162
Feb ’24AU$1.05
AU$1.23
+16.7%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.362
Jan ’24AU$1.04
AU$1.23
+17.8%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.322
Dec ’23AU$1.26
AU$1.23
-2.8%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.212
Nov ’23AU$0.83
AU$1.12
+34.3%
12.1%AU$1.25AU$0.98AU$1.012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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