IPH Limited

CHIA:IPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.3b

IPH Valutazione

IPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$13.62
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IPH ( A$4.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPH?

Metrica chiave: Poiché IPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IPH su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniAU$77.10m
Cap. di mercatoAU$1.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.2x
KPG Kelly Partners Group Holdings
112.2xn/aAU$480.4m
CUP Count
30.4x49.67%AU$135.1m
RTH RAS Technology Holdings
101.6x69.93%AU$40.6m
SIQ Smartgroup
12.6x3.42%AU$953.1m
IPH IPH
16.7x12.39%AU$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 64.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IPH 16.7xMedia del settore 19.6xNo. of Companies56PE01224364860+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.96
AU$6.35
+28.15%
13.67%AU$8.45AU$5.25n/a10
May ’26AU$4.70
AU$6.38
+35.74%
13.10%AU$8.45AU$5.25n/a10
Apr ’26AU$4.53
AU$6.38
+40.84%
13.10%AU$8.45AU$5.25n/a10
Mar ’26AU$4.80
AU$6.38
+32.92%
13.10%AU$8.45AU$5.25n/a10
Feb ’26AU$4.99
AU$6.76
+35.52%
15.06%AU$8.45AU$4.95n/a9
Jan ’26AU$5.00
AU$7.07
+41.42%
13.05%AU$9.15AU$5.50n/a10
Dec ’25AU$5.05
AU$7.52
+48.99%
20.53%AU$11.55AU$5.50n/a11
Nov ’25AU$5.41
AU$7.82
+44.48%
19.55%AU$11.55AU$5.50n/a10
Oct ’25AU$6.00
AU$7.83
+30.46%
18.80%AU$11.55AU$5.50n/a11
Sep ’25AU$6.18
AU$8.14
+31.77%
17.00%AU$11.55AU$6.60n/a9
Aug ’25AU$6.13
AU$8.43
+37.50%
16.91%AU$11.55AU$6.85n/a10
Jul ’25AU$6.22
AU$8.43
+35.52%
16.91%AU$11.55AU$6.85n/a10
Jun ’25AU$6.19
AU$8.43
+36.18%
16.91%AU$11.55AU$6.85n/a10
May ’25AU$6.15
AU$8.58
+39.50%
15.06%AU$11.55AU$7.19AU$4.7010
Apr ’25AU$6.31
AU$8.80
+39.53%
14.24%AU$11.55AU$7.19AU$4.5310
Mar ’25AU$6.32
AU$8.98
+42.15%
13.29%AU$11.55AU$7.60AU$4.809
Feb ’25AU$6.74
AU$9.39
+39.38%
12.16%AU$11.85AU$8.00AU$4.999
Jan ’25AU$6.41
AU$9.45
+47.43%
13.41%AU$11.85AU$8.00AU$5.007
Dec ’24AU$6.80
AU$9.52
+39.99%
18.82%AU$13.50AU$7.49AU$5.0510
Nov ’24AU$6.86
AU$9.67
+41.02%
15.20%AU$12.75AU$7.49AU$5.4110
Oct ’24AU$7.43
AU$9.66
+30.07%
15.28%AU$12.75AU$7.49AU$6.0010
Sep ’24AU$7.67
AU$9.72
+26.78%
14.88%AU$12.75AU$7.49AU$6.1810
Aug ’24AU$7.98
AU$9.84
+23.32%
14.81%AU$12.85AU$7.49AU$6.1310
Jul ’24AU$7.84
AU$9.96
+27.05%
14.59%AU$12.85AU$7.49AU$6.2210
Jun ’24AU$7.88
AU$9.96
+26.40%
14.59%AU$12.85AU$7.49AU$6.1910
May ’24AU$8.07
AU$10.41
+29.05%
11.78%AU$12.85AU$9.00AU$6.158
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$6.37
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 05:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IPH Limited è coperta da 13 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Richard AmlandCLSA