BSA Valutazione
BSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BSA ( A$1.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSA?
Metrica chiave: Poiché BSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4x |
| Guadagni | AU$18.88m |
| Cap. di mercato | AU$76.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
MIL Millennium Services Group | 22.8x | 51.8% | AU$54.0m |
SUG Sugar Terminals | 11.9x | n/a | AU$385.2m |
AVD AVADA Group | 27.5x | n/a | AU$41.6m |
SGF SG Fleet Group | 10.1x | 7.3% | AU$904.5m |
BSA BSA | 4x | -9.8% | AU$76.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore Australian Commercial Services ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.