DroneShield Valutazione
DRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRO ( A$0.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRO?
Metrica chiave: Poiché DRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 84.1x |
| Guadagni | AU$7.47m |
| Cap. di mercato | AU$627.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 187x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
ASB Austal | 77.1x | 41.3% | AU$1.1b |
TEA Tasmea | 20.3x | 21.8% | AU$585.7m |
SRG SRG Global | 22.9x | 15.3% | AU$788.1m |
SSM Service Stream | 31.3x | 15.4% | AU$1.0b |
DRO DroneShield | 84.1x | 52.6% | AU$627.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.1 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 84.1x |
| Rapporto equo PE | 59.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
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1.1%
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