Kina Securities Limited

CHIA:KSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$305.2m

Kina Securities Valutazione

KSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KSL ( A$1.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSL?

Metrica chiave: Poiché KSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KSL su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniK100.84m
Cap. di mercatoK786.81m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$3.0b
JDO Judo Capital Holdings
31.5x26.3%AU$2.2b
MYS MyState
12.7x11.9%AU$451.5m
ABA Auswide Bank
20.3x26.6%AU$227.9m
KSL Kina Securities
7.8x19.3%AU$305.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KSL 7.8xMedia del settore 10.1xNo. of Companies164PE0612182430+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Australian Banks ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.06
AU$1.31
+23.7%
1.4%AU$1.33AU$1.29n/a2
Nov ’25AU$1.03
AU$1.31
+28.0%
1.4%AU$1.33AU$1.29n/a2
Oct ’25AU$1.00
AU$1.26
+26.1%
1.6%AU$1.28AU$1.24n/a2
Sep ’25AU$1.03
AU$1.26
+22.4%
1.6%AU$1.28AU$1.24n/a2
Aug ’25AU$1.05
AU$1.22
+16.6%
1.3%AU$1.23AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$0.93
AU$1.20
+29.4%
2.2%AU$1.22AU$1.17n/a2
Jun ’25AU$0.94
AU$1.21
+29.2%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
May ’25AU$0.92
AU$1.21
+32.7%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Apr ’25AU$0.89
AU$1.21
+36.4%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Mar ’25AU$0.91
AU$1.44
+58.1%
14.0%AU$1.64AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$0.85
AU$1.38
+62.8%
17.7%AU$1.63AU$1.14n/a2
Jan ’25AU$0.80
AU$1.34
+68.1%
22.3%AU$1.64AU$1.04n/a2
Dec ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09n/a3
Nov ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09AU$1.033
Oct ’24AU$0.78
AU$1.33
+70.5%
20.9%AU$1.72AU$1.10AU$1.003
Sep ’24AU$0.84
AU$1.13
+34.4%
3.2%AU$1.16AU$1.09AU$1.032
Aug ’24AU$0.80
AU$1.10
+38.0%
2.2%AU$1.13AU$1.08AU$1.052
Jul ’24AU$0.74
AU$1.07
+43.9%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.932
Jun ’24AU$0.72
AU$1.07
+48.9%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.942
Mar ’24AU$0.82
AU$1.10
+33.7%
6.4%AU$1.17AU$1.03AU$0.912
Feb ’24AU$0.77
AU$1.12
+45.0%
0.8%AU$1.12AU$1.11AU$0.852
Jan ’24AU$0.77
AU$1.20
+55.6%
2.8%AU$1.23AU$1.16AU$0.802
Dec ’23AU$0.86
AU$1.18
+37.7%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762
Nov ’23AU$0.87
AU$1.18
+36.1%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

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Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

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AU$0.41

7D

0%

1Y

n/a