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Heartland Group Holdings Valutazione
HGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HGH ( A$1.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HGH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$984.29m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HGH di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.5x | ||
KSL Kina Securities | 7.8x | 18.6% | AU$296.6m |
BFL BSP Financial Group | 8.1x | n/a | AU$3.0b |
JDO Judo Capital Holdings | 30.6x | 26.4% | AU$2.1b |
MYS MyState | 11.8x | 7.6% | AU$414.9m |
HGH Heartland Group Holdings | 13.2x | 17.8% | AU$984.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore Global Banks ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 13.2x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HGH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.91 | AU$1.21 +32.9% | 20.1% | AU$1.55 | AU$1.01 | n/a | 3 |
Oct ’25 | n/a | AU$1.21 0% | 20.1% | AU$1.55 | AU$1.01 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$0.96 | AU$1.21 +25.4% | 20.1% | AU$1.55 | AU$1.01 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.99 | AU$1.26 +26.9% | 18.6% | AU$1.59 | AU$1.04 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.91 | AU$1.26 +38.4% | 18.6% | AU$1.59 | AU$1.04 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.94 | AU$1.26 +34.4% | 18.6% | AU$1.59 | AU$1.04 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.97 | AU$1.24 +28.4% | 18.6% | AU$1.56 | AU$1.03 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$1.16 | AU$1.38 +19.3% | 21.6% | AU$1.79 | AU$1.08 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$1.14 | AU$1.39 +22.4% | 21.3% | AU$1.79 | AU$1.09 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$1.30 | AU$1.67 +28.8% | 15.5% | AU$2.03 | AU$1.42 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$1.35 | AU$1.67 +24.1% | 15.5% | AU$2.03 | AU$1.42 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | AU$1.76 0% | 11.1% | AU$2.02 | AU$1.55 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$1.45 | AU$1.89 +31.0% | 6.9% | AU$2.06 | AU$1.74 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$1.64 | AU$1.90 +16.0% | 4.3% | AU$2.01 | AU$1.84 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$1.57 | AU$1.90 +21.1% | 4.3% | AU$2.02 | AU$1.84 | AU$0.96 | 3 |
Aug ’24 | n/a | AU$1.96 0% | 5.6% | AU$2.11 | AU$1.86 | AU$0.99 | 3 |
Jul ’24 | n/a | AU$1.94 0% | 5.6% | AU$2.10 | AU$1.85 | AU$0.91 | 3 |
Jun ’24 | AU$1.46 | AU$1.94 +33.2% | 5.6% | AU$2.10 | AU$1.85 | AU$0.94 | 3 |
May ’24 | AU$1.46 | AU$1.97 +34.6% | 5.2% | AU$2.10 | AU$1.85 | AU$0.97 | 3 |
Apr ’24 | n/a | AU$1.97 0% | 5.2% | AU$2.10 | AU$1.85 | AU$1.16 | 3 |
Mar ’24 | n/a | AU$1.97 0% | 4.5% | AU$2.09 | AU$1.87 | AU$1.14 | 3 |
Feb ’24 | AU$1.71 | AU$1.94 +13.3% | 4.2% | AU$2.05 | AU$1.86 | AU$1.30 | 3 |
Jan ’24 | AU$1.70 | AU$1.95 +15.0% | 6.7% | AU$2.11 | AU$1.79 | AU$1.35 | 3 |
Dec ’23 | AU$1.68 | AU$1.90 +12.9% | 6.7% | AU$2.05 | AU$1.74 | n/a | 3 |
Nov ’23 | AU$1.59 | AU$1.92 +21.3% | 4.2% | AU$2.03 | AU$1.84 | AU$1.45 | 3 |
Oct ’23 | AU$1.50 | AU$1.90 +26.4% | 4.2% | AU$2.01 | AU$1.82 | AU$1.64 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.