Heartland Group Holdings Limited

CHIA:HGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$834.2m

Heartland Group Holdings Valutazione

HGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HGH ( A$0.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGH?

Metrica chiave: Poiché HGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HGH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HGH su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniNZ$74.55m
Cap. di mercatoNZ$928.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
KSL Kina Securities
7.8x19.3%AU$303.8m
BFL BSP Financial Group
8xn/aAU$3.0b
JDO Judo Capital Holdings
31.5x26.3%AU$2.2b
MYS MyState
12.8x11.9%AU$449.3m
HGH Heartland Group Holdings
12.4x17.8%AU$928.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HGH 12.4xMedia del settore 10.1xNo. of Companies165PE0612182430+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore Australian Banks ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HGH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.93
AU$1.21
+30.8%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Nov ’25AU$0.93
AU$1.21
+30.8%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Oct ’25n/a
AU$1.21
0%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Sep ’25AU$0.96
AU$1.21
+25.4%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Aug ’25AU$0.99
AU$1.26
+26.9%
18.6%AU$1.59AU$1.04n/a3
Jul ’25AU$0.91
AU$1.26
+38.4%
18.6%AU$1.59AU$1.04n/a3
Jun ’25AU$0.94
AU$1.26
+34.4%
18.6%AU$1.59AU$1.04n/a3
May ’25AU$0.97
AU$1.24
+28.4%
18.6%AU$1.56AU$1.03n/a3
Apr ’25AU$1.16
AU$1.38
+19.3%
21.6%AU$1.79AU$1.08n/a3
Mar ’25AU$1.14
AU$1.39
+22.4%
21.3%AU$1.79AU$1.09n/a3
Feb ’25AU$1.30
AU$1.67
+28.8%
15.5%AU$2.03AU$1.42n/a3
Jan ’25AU$1.35
AU$1.67
+24.1%
15.5%AU$2.03AU$1.42n/a3
Dec ’24n/a
AU$1.76
0%
11.1%AU$2.02AU$1.55n/a3
Nov ’24AU$1.45
AU$1.89
+31.0%
6.9%AU$2.06AU$1.74AU$0.933
Oct ’24AU$1.64
AU$1.90
+16.0%
4.3%AU$2.01AU$1.84n/a3
Sep ’24AU$1.57
AU$1.90
+21.1%
4.3%AU$2.02AU$1.84AU$0.963
Aug ’24n/a
AU$1.96
0%
5.6%AU$2.11AU$1.86AU$0.993
Jul ’24n/a
AU$1.94
0%
5.6%AU$2.10AU$1.85AU$0.913
Jun ’24AU$1.46
AU$1.94
+33.2%
5.6%AU$2.10AU$1.85AU$0.943
May ’24AU$1.46
AU$1.97
+34.6%
5.2%AU$2.10AU$1.85AU$0.973
Apr ’24n/a
AU$1.97
0%
5.2%AU$2.10AU$1.85AU$1.163
Mar ’24n/a
AU$1.97
0%
4.5%AU$2.09AU$1.87AU$1.143
Feb ’24AU$1.71
AU$1.94
+13.3%
4.2%AU$2.05AU$1.86AU$1.303
Jan ’24AU$1.70
AU$1.95
+15.0%
6.7%AU$2.11AU$1.79AU$1.353
Dec ’23AU$1.68
AU$1.90
+12.9%
6.7%AU$2.05AU$1.74n/a3
Nov ’23AU$1.59
AU$1.92
+21.3%
4.2%AU$2.03AU$1.84AU$1.453

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ANZ Group Holdings

AU$94.6b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.30

7D

-3.2%

1Y

28.5%

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

-10.0%