Heartland Group Holdings Limited

ASX:HGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$677.0m

Heartland Group Holdings Valutazione

HGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.71
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HGH ( A$0.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGH?

Metrica chiave: Poiché HGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HGH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HGH su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniNZ$40.56m
Cap. di mercatoNZ$733.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
KSL Kina Securities
8.3x20.0%AU$320.1m
JDO Judo Capital Holdings
24.9x28.1%AU$1.6b
BFL BSP Financial Group
9.1xn/aAU$3.6b
MYS MyState
19.6x18.6%AU$664.5m
HGH Heartland Group Holdings
18.1x28.3%AU$733.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HGH 18.1xMedia del settore 9.8xNo. of Companies198PE0612182430+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore Australian Banks ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.72
AU$0.92
+26.5%
12.6%AU$1.08AU$0.81n/a3
Apr ’26AU$0.70
AU$0.88
+26.2%
12.6%AU$1.04AU$0.78n/a3
Mar ’26AU$0.77
AU$0.88
+14.7%
12.6%AU$1.04AU$0.78n/a3
Feb ’26AU$0.98
AU$1.14
+16.7%
23.8%AU$1.52AU$0.91n/a3
Jan ’26AU$0.88
AU$1.14
+29.9%
23.8%AU$1.52AU$0.91n/a3
Dec ’25AU$0.88
AU$1.14
+29.9%
23.8%AU$1.52AU$0.91n/a3
Nov ’25AU$0.93
AU$1.21
+30.8%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Oct ’25AU$0.94
AU$1.21
+29.4%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Sep ’25AU$0.97
AU$1.21
+24.7%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Aug ’25AU$0.99
AU$1.26
+26.9%
18.6%AU$1.59AU$1.04n/a3
Jul ’25AU$0.90
AU$1.26
+41.1%
18.6%AU$1.59AU$1.04n/a3
Jun ’25AU$0.93
AU$1.26
+36.6%
18.6%AU$1.59AU$1.04n/a3
May ’25AU$0.96
AU$1.24
+29.4%
18.6%AU$1.56AU$1.03AU$0.713
Apr ’25AU$1.20
AU$1.38
+15.3%
21.6%AU$1.79AU$1.08AU$0.703
Mar ’25AU$1.18
AU$1.39
+17.7%
21.3%AU$1.79AU$1.09AU$0.773
Feb ’25AU$1.29
AU$1.67
+29.8%
15.5%AU$2.03AU$1.42AU$0.983
Jan ’25AU$1.40
AU$1.67
+19.6%
15.5%AU$2.03AU$1.42AU$0.883
Dec ’24AU$1.46
AU$1.76
+21.0%
11.1%AU$2.02AU$1.55AU$0.883
Nov ’24AU$1.45
AU$1.89
+31.0%
6.9%AU$2.06AU$1.74AU$0.933
Oct ’24AU$1.61
AU$1.90
+18.2%
4.3%AU$2.01AU$1.84AU$0.943
Sep ’24AU$1.63
AU$1.90
+16.6%
4.3%AU$2.02AU$1.84AU$0.973
Aug ’24AU$1.66
AU$1.96
+17.9%
5.6%AU$2.11AU$1.86AU$0.993
Jul ’24n/a
AU$1.94
0%
5.6%AU$2.10AU$1.85AU$0.903
Jun ’24AU$1.47
AU$1.94
+32.7%
5.6%AU$2.10AU$1.85AU$0.933
May ’24AU$1.49
AU$1.97
+32.3%
5.2%AU$2.10AU$1.85AU$0.963
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.91
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 08:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heartland Group Holdings Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.
Adrian AllbonJarden Limited