ARB Corporation Limited

CHIA:ARB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.6b

ARB Valutazione

ARB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$31.70
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARB ( A$31.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$31.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARB?

Metrica chiave: Poiché ARB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARB su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniAU$102.37m
Cap. di mercatoAU$2.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
AOV Amotiv
12.8x13.2%AU$1.0b
PWH PWR Holdings
33.6x24.7%AU$642.6m
SFC Schaffer
9.2xn/aAU$284.9m
AHL Adrad Holdings
9.6x11.4%AU$55.3m
ARB ARB
25.2x9.0%AU$2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

47 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARB 25.2xMedia del settore 17.1xNo. of Companies109PE01632486480+
47 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore Australian Auto Components ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$31.01
AU$38.90
+25.4%
15.6%AU$49.12AU$27.00n/a14
Apr ’26AU$31.68
AU$38.90
+22.8%
15.6%AU$49.12AU$27.00n/a14
Mar ’26AU$38.59
AU$39.84
+3.2%
17.0%AU$51.20AU$27.00n/a14
Feb ’26AU$39.39
AU$40.55
+3.0%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Jan ’26AU$41.05
AU$40.64
-1.0%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Dec ’25AU$42.40
AU$40.64
-4.2%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Nov ’25AU$41.42
AU$40.68
-1.8%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Oct ’25AU$47.89
AU$39.30
-17.9%
16.5%AU$48.00AU$26.00n/a13
Sep ’25AU$42.58
AU$38.26
-10.1%
16.4%AU$48.00AU$26.00n/a14
Aug ’25AU$43.10
AU$36.71
-14.8%
14.0%AU$44.39AU$26.00n/a14
Jul ’25AU$36.99
AU$36.57
-1.1%
14.5%AU$44.39AU$26.00n/a13
Jun ’25AU$38.12
AU$36.79
-3.5%
14.9%AU$44.39AU$26.00n/a12
May ’25AU$37.85
AU$36.15
-4.5%
16.1%AU$45.69AU$26.00n/a11
Apr ’25AU$41.44
AU$35.87
-13.4%
16.0%AU$45.69AU$26.00AU$31.6811
Mar ’25AU$41.38
AU$35.46
-14.3%
16.7%AU$45.69AU$26.00AU$38.5911
Feb ’25AU$33.52
AU$31.00
-7.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50AU$39.399
Jan ’25AU$35.98
AU$31.00
-13.8%
12.0%AU$36.00AU$24.50AU$41.059
Dec ’24AU$31.43
AU$31.00
-1.4%
12.0%AU$36.00AU$24.50AU$42.409
Nov ’24AU$29.95
AU$31.00
+3.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50AU$41.429
Oct ’24AU$31.34
AU$29.68
-5.3%
13.6%AU$36.00AU$24.40AU$47.899
Sep ’24AU$33.75
AU$29.69
-12.0%
12.9%AU$36.00AU$24.40AU$42.5810
Aug ’24AU$31.44
AU$28.82
-8.3%
11.7%AU$34.00AU$24.00AU$43.1010
Jul ’24AU$28.61
AU$29.79
+4.1%
11.3%AU$34.00AU$24.00AU$36.999
Jun ’24AU$28.45
AU$30.68
+7.9%
8.8%AU$34.00AU$24.50AU$38.129
May ’24AU$32.42
AU$31.41
-3.1%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$37.858
Apr ’24AU$31.60
AU$31.41
-0.6%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.448
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$38.87
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 00:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ARB Corporation Limited è coperta da 22 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Matthew NicholasCGS International
Sam TeegerCitigroup Inc