Hera S.p.A.

Report azionario WBAG:HERS

Capitalizzazione di mercato: €5.9b

Hera Valutazione

HERS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HERS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€3.28
Fair Value
22.6% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HERS ( €4.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HERS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HERS?

Metrica chiave: Poiché HERS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HERS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HERS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HERS su PE?
Rapporto PE11.7x
Utili€506.30m
Cap. di mercato€5.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HERS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HERS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
BHD Burgenland Holding
17.9xn/a€217.5m
EVN EVN
10.6x0.57%€4.8b
VER VERBUND
13.1x-9.32%€22.3b
A2A A2A
8.8x-3.10%€7.1b
HERS Hera
11.7x1.21%€5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HERS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HERS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HERS 11.7xMedia del settore 17.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HERS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HERS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HERS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HERS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HERS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.03
€4.35
+7.99%
5.97%€4.70€4.10n/a4
Nov ’26€3.90
€4.13
+5.77%
2.64%€4.30€4.00n/a4
Oct ’26€3.82
€4.13
+8.10%
2.64%€4.30€4.00n/a4
Sep ’26€3.67
€4.13
+12.46%
2.64%€4.30€4.00n/a4
Aug ’26€3.75
€4.18
+11.39%
3.11%€4.30€4.00n/a4
Jul ’26€4.10
€4.18
+1.83%
2.61%€4.30€4.00n/a4
Jun ’26€4.38
€4.18
-4.77%
2.61%€4.30€4.00n/a4
May ’26€4.18
€4.03
-3.71%
5.08%€4.20€3.70n/a4
Apr ’26€4.03
€4.03
-0.12%
5.08%€4.20€3.70n/a4
Mar ’26€3.74
€3.88
+3.72%
3.35%€4.00€3.70n/a4
Feb ’26€3.54
€3.85
+8.88%
2.90%€4.00€3.70n/a4
Jan ’26€3.42
€3.84
+12.08%
3.37%€4.00€3.65n/a4
Dec ’25€3.49
€3.84
+9.89%
3.37%€4.00€3.65€4.154
Nov ’25€3.56
€3.80
+6.86%
4.92%€4.00€3.50€3.904
Oct ’25€3.61
€3.80
+5.32%
4.92%€4.00€3.50€3.824
Sep ’25€3.50
€3.80
+8.70%
4.92%€4.00€3.50€3.674
Aug ’25€3.31
€3.80
+14.73%
4.92%€4.00€3.50€3.754
Jul ’25€3.24
€3.80
+17.43%
4.92%€4.00€3.50€4.104
Jun ’25€3.34
€3.80
+13.70%
4.92%€4.00€3.50€4.384
May ’25€3.45
€3.70
+7.12%
3.31%€3.80€3.50€4.184
Apr ’25€3.28
€3.70
+12.67%
3.31%€3.80€3.50€4.034
Mar ’25€3.23
€3.65
+12.93%
3.06%€3.80€3.50€3.744
Feb ’25n/a
€3.65
0%
3.06%€3.80€3.50€3.544
Jan ’25€2.98
€3.43
+14.93%
3.79%€3.60€3.30€3.424
Dec ’24€2.89
€3.40
+17.73%
3.72%€3.60€3.30€3.495
€4.36
Fair Value
7.5% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/07 06:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hera S.p.A. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Dario MichiBNP Paribas
Stefano BezzatoBofA Global Research