Hera Valutazione
HERS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HERS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HERS ( €3.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HERS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HERS?
Metrica chiave: Poiché HERS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HERS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | €422.60m |
| Cap. di mercato | €4.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HERS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
BHD Burgenland Holding | 18.7x | n/a | €213.0m |
EVN EVN | 7.5x | -7.7% | €4.4b |
BKH Black Hills | 17.7x | 9.8% | US$4.5b |
AGL AGL Energy | 10.3x | -2.3% | AU$7.3b |
HERS Hera | 11.5x | 2.3% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HERS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HERS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HERS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HERS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HERS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.37 | €3.84 +13.9% | 3.4% | €4.00 | €3.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.56 | €3.80 +6.9% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.61 | €3.80 +5.3% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.50 | €3.80 +8.7% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.31 | €3.80 +14.7% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.24 | €3.80 +17.4% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.34 | €3.80 +13.7% | 4.9% | €4.00 | €3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.45 | €3.70 +7.1% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.28 | €3.70 +12.7% | 3.3% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.23 | €3.65 +12.9% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €3.65 0% | 3.1% | €3.80 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.98 | €3.43 +14.9% | 3.8% | €3.60 | €3.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.89 | €3.40 +17.7% | 3.7% | €3.60 | €3.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.66 | €3.42 +28.6% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.56 | 5 |
| Oct ’24 | €2.61 | €3.42 +30.9% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.61 | 5 |
| Sep ’24 | €2.78 | €3.42 +22.9% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.50 | 5 |
| Aug ’24 | €2.83 | €3.42 +21.0% | 3.4% | €3.60 | €3.30 | €3.31 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €3.34 0% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.24 | 5 |
| Jun ’24 | €2.93 | €3.34 +13.8% | 1.5% | €3.40 | €3.30 | €3.34 | 5 |
| May ’24 | €2.67 | €3.24 +21.3% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.45 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €3.24 0% | 4.2% | €3.40 | €3.00 | €3.28 | 5 |
| Mar ’24 | €2.46 | €3.40 +38.0% | 9.7% | €4.00 | €3.00 | €3.23 | 5 |
| Feb ’24 | €2.64 | €3.74 +41.7% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | €2.54 | €3.74 +47.3% | 14.5% | €4.35 | €2.85 | €2.98 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €3.58 0% | 16.9% | €4.35 | €2.80 | €2.89 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €3.72 0% | 12.8% | €4.35 | €3.05 | €2.66 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
E.ON
€30.4b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
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