Elia Group SA/NV

Report azionario WBAG:ELIA

Capitalizzazione di mercato: €11.2b

Elia Group Valutazione

ELIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.78
Fair Value
93.8% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELIA ( €102.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €52.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELIA?

Metrica chiave: Poiché ELIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELIA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ELIA su PE?
Rapporto PE22x
Utili€509.30m
Cap. di mercato€11.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
VER VERBUND
13.2x-10.77%€23.1b
EVN EVN
8.2x-4.20%€4.2b
ORG Origin Energy
14.5x-1.54%AU$20.6b
BKW BKW
15.5x0.12%CHF 9.7b
ELIA Elia Group
22x15.85%€11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ELIA 22.0xMedia del settore 13.1xNo. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€102.30
€111.08
+8.58%
5.90%€125.00€95.00n/a13
Jul ’26€99.55
€105.00
+5.47%
9.25%€120.00€90.00n/a13
Jun ’26€93.05
€99.92
+7.38%
9.48%€120.00€85.00n/a12
May ’26€93.65
€99.08
+5.80%
8.07%€115.00€85.00n/a12
Apr ’26€79.45
€101.50
+27.75%
9.79%€121.00€87.00n/a8
Mar ’26€64.40
€100.77
+56.47%
13.89%€130.00€83.00n/a13
Feb ’26€65.05
€103.85
+59.64%
15.39%€132.00€83.00n/a13
Jan ’26€74.05
€117.63
+58.85%
9.97%€132.00€87.50n/a12
Dec ’25€88.60
€117.17
+32.24%
10.36%€132.00€86.00n/a12
Nov ’25€89.25
€117.25
+31.37%
10.45%€133.00€86.00n/a12
Oct ’25€103.80
€121.00
+16.57%
6.53%€133.00€109.00n/a10
Sep ’25€98.35
€119.73
+21.74%
9.72%€135.00€94.30n/a10
Aug ’25€96.55
€118.83
+23.08%
10.53%€135.00€94.30€100.8010
Jul ’25€88.65
€120.85
+36.32%
11.20%€141.00€94.30€99.5511
Jun ’25€92.60
€122.03
+31.78%
10.65%€141.00€94.30€93.0511
May ’25€91.85
€123.23
+34.16%
11.19%€141.00€94.30€93.6510
Apr ’25€101.40
€123.37
+21.66%
10.79%€141.00€94.30€79.459
Mar ’25€103.10
€123.61
+19.90%
13.10%€149.00€94.30€64.407
Feb ’25€110.70
€125.79
+13.63%
12.88%€149.00€94.30€65.058
Jan ’25€112.60
€119.76
+6.36%
13.87%€141.00€94.30€74.057
Dec ’24€99.90
€118.33
+18.45%
14.18%€141.00€94.30€88.607
Nov ’24€89.15
€119.47
+34.01%
14.55%€141.00€94.30€89.257
Oct ’24€94.45
€125.96
+33.36%
10.37%€141.00€106.00€103.807
Sep ’24€105.80
€129.28
+22.20%
8.52%€141.00€112.00€98.356
Aug ’24€111.80
€129.28
+15.64%
8.52%€141.00€112.00€96.556
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€110.43
Fair Value
7.4% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 21:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/04 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elia Group SA/NV è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Temitope SulaimanBarclays