Elia Group Valutazione
ELIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELIA ( €101 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €52.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELIA?
Metrica chiave: Poiché ELIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Utili | €509.30m |
| Cap. di mercato | €11.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
VER VERBUND | 12.6x | -9.72% | €21.4b |
EVN EVN | 10.6x | 1.74% | €4.8b |
ORG Origin Energy | 13.5x | -3.25% | AU$20.0b |
500400 Tata Power | 30.1x | 13.36% | ₹1.2t |
ELIA Elia Group | 21.8x | 16.49% | €11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €101.00 | €116.62 +15.46% | 7.65% | €131.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | €104.40 | €114.38 +9.56% | 8.05% | €131.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €104.40 | €113.46 +8.68% | 7.06% | €125.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €98.05 | €111.69 +13.91% | 6.25% | €125.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €97.15 | €111.31 +14.57% | 5.96% | €125.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €100.80 | €111.08 +10.20% | 5.90% | €125.00 | €95.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €99.55 | €105.00 +5.47% | 9.25% | €120.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €93.05 | €99.92 +7.38% | 9.48% | €120.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €93.65 | €99.08 +5.80% | 8.07% | €115.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €79.45 | €101.50 +27.75% | 9.79% | €121.00 | €87.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €64.40 | €100.77 +56.47% | 13.89% | €130.00 | €83.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €65.05 | €103.85 +59.64% | 15.39% | €132.00 | €83.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €74.05 | €117.63 +58.85% | 9.97% | €132.00 | €87.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €88.60 | €117.17 +32.24% | 10.36% | €132.00 | €86.00 | €104.40 | 12 |
| Nov ’25 | €89.25 | €117.25 +31.37% | 10.45% | €133.00 | €86.00 | €104.40 | 12 |
| Oct ’25 | €103.80 | €121.00 +16.57% | 6.53% | €133.00 | €109.00 | €98.05 | 10 |
| Sep ’25 | €98.35 | €119.73 +21.74% | 9.72% | €135.00 | €94.30 | €97.15 | 10 |
| Aug ’25 | €96.55 | €118.83 +23.08% | 10.53% | €135.00 | €94.30 | €100.80 | 10 |
| Jul ’25 | €88.65 | €120.85 +36.32% | 11.20% | €141.00 | €94.30 | €99.55 | 11 |
| Jun ’25 | €92.60 | €122.03 +31.78% | 10.65% | €141.00 | €94.30 | €93.05 | 11 |
| May ’25 | €91.85 | €123.23 +34.16% | 11.19% | €141.00 | €94.30 | €93.65 | 10 |
| Apr ’25 | €101.40 | €123.37 +21.66% | 10.79% | €141.00 | €94.30 | €79.45 | 9 |
| Mar ’25 | €103.10 | €123.61 +19.90% | 13.10% | €149.00 | €94.30 | €64.40 | 7 |
| Feb ’25 | €110.70 | €125.79 +13.63% | 12.88% | €149.00 | €94.30 | €65.05 | 8 |
| Jan ’25 | €112.60 | €119.76 +6.36% | 13.87% | €141.00 | €94.30 | €74.05 | 7 |
| Dec ’24 | €99.90 | €118.33 +18.45% | 14.18% | €141.00 | €94.30 | €88.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/14 10:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/12 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elia Group SA/NV è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |
| Temitope Sulaiman | Barclays |
| Harry Wyburd | BNP Paribas |