Elia Group SA/NV

WBAG:ELIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.0b

Elia Group Valutazione

ELIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€56.21
Fair Value
20.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELIA ( €67.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €56.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELIA?

Metrica chiave: Poiché ELIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELIA su PE?
Rapporto PE14.3x
Guadagni€343.50m
Cap. di mercato€4.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
EVN EVN
8.7x-2.1%€4.1b
VER VERBUND
15.1x-8.3%€25.9b
MCY Mercury NZ
30.9x5.3%NZ$9.0b
ISA Interconexión Eléctrica E.S.P
7.5x2.3%Col$19.9t
ELIA Elia Group
14.3x17.8%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ELIA 14.3xMedia del settore 11.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€67.65
€103.85
+53.5%
15.4%€132.00€83.00n/a13
Jan ’26€74.05
€117.63
+58.8%
10.0%€132.00€87.50n/a12
Dec ’25€88.60
€117.17
+32.2%
10.4%€132.00€86.00n/a12
Nov ’25€89.25
€117.25
+31.4%
10.4%€133.00€86.00n/a12
Oct ’25€103.80
€121.00
+16.6%
6.5%€133.00€109.00n/a10
Sep ’25€98.35
€119.73
+21.7%
9.7%€135.00€94.30n/a10
Aug ’25€96.55
€118.83
+23.1%
10.5%€135.00€94.30n/a10
Jul ’25€88.65
€120.85
+36.3%
11.2%€141.00€94.30n/a11
Jun ’25€92.60
€122.03
+31.8%
10.7%€141.00€94.30n/a11
May ’25€91.85
€123.23
+34.2%
11.2%€141.00€94.30n/a10
Apr ’25€101.40
€123.37
+21.7%
10.8%€141.00€94.30n/a9
Mar ’25€103.10
€123.61
+19.9%
13.1%€149.00€94.30n/a7
Feb ’25€110.70
€125.79
+13.6%
12.9%€149.00€94.30€65.058
Jan ’25€112.60
€119.76
+6.4%
13.9%€141.00€94.30€74.057
Dec ’24€99.90
€118.33
+18.4%
14.2%€141.00€94.30€88.607
Nov ’24€89.15
€119.47
+34.0%
14.6%€141.00€94.30€89.257
Oct ’24€94.45
€125.96
+33.4%
10.4%€141.00€106.00€103.807
Sep ’24€105.80
€129.28
+22.2%
8.5%€141.00€112.00€98.356
Aug ’24€111.80
€129.28
+15.6%
8.5%€141.00€112.00€96.556
Jul ’24€113.40
€124.18
+9.5%
10.4%€140.00€111.00€88.654
Jun ’24€113.30
€129.57
+14.4%
8.2%€140.00€115.00€92.603
May ’24€123.30
€129.57
+5.1%
8.2%€140.00€115.00€91.853
Apr ’24n/a
€129.57
0%
8.2%€140.00€115.00€101.403
Mar ’24n/a
€129.57
0%
8.2%€140.00€115.00€103.103
Feb ’24€128.60
€129.57
+0.8%
8.2%€140.00€115.00€110.703
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€105.33
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 17:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elia Group SA/NV è coperta da 17 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Temitope SulaimanBarclays
Harry WyburdBNP Paribas Exane