Consolidated Edison Valutazione
ED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ED ( €85.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ED viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ED?
Metrica chiave: Poiché ED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$1.84b |
| Cap. di mercato | US$30.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
VER VERBUND | 14.9x | -8.8% | €24.9b |
BHD Burgenland Holding | 18.5x | n/a | €216.0m |
EOAN E.ON | 16.5x | 9.2% | €29.7b |
WEC WEC Energy Group | 22.6x | 10.5% | US$29.7b |
ED Consolidated Edison | 16.6x | 7.9% | €30.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €85.06 | €95.49 +12.3% | 7.6% | €111.67 | €80.87 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €95.36 | €94.31 -1.1% | 8.1% | €109.62 | €80.33 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €93.10 | €92.57 -0.6% | 8.1% | €107.45 | €81.51 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €95.28 | €87.45 -8.2% | 6.9% | €97.94 | €78.17 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €91.44 | €86.37 -5.5% | 7.2% | €97.39 | €73.27 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €91.12 | €85.13 -6.6% | 7.0% | €95.04 | €69.20 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €82.82 | €86.04 +3.9% | 7.0% | €96.33 | €71.08 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €87.30 | €84.97 -2.7% | 6.3% | €94.83 | €73.66 | n/a | 14 |
| May ’25 | €87.64 | €84.51 -3.6% | 7.1% | €96.34 | €68.28 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €83.70 | €82.99 -0.8% | 7.0% | €94.61 | €67.05 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €79.80 | €83.24 +4.3% | 7.0% | €95.18 | €67.46 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €84.40 | €84.05 -0.4% | 6.6% | €95.10 | €69.25 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €82.00 | €81.22 -0.9% | 8.5% | €93.72 | €66.42 | €85.00 | 15 |
| Dec ’24 | €83.50 | €81.18 -2.8% | 8.8% | €93.87 | €66.53 | €95.36 | 15 |
| Nov ’24 | €84.40 | €82.45 -2.3% | 9.0% | €97.02 | €66.87 | €93.10 | 15 |
| Oct ’24 | €81.20 | €82.66 +1.8% | 8.3% | €96.75 | €70.45 | €95.28 | 15 |
| Sep ’24 | €82.00 | €81.80 -0.2% | 8.6% | €94.81 | €67.20 | €91.44 | 15 |
| Aug ’24 | €85.90 | €81.94 -4.6% | 9.9% | €93.11 | €66.90 | €91.12 | 14 |
| Jul ’24 | €82.10 | €81.67 -0.5% | 10.6% | €94.37 | €64.13 | €82.82 | 14 |
| Jun ’24 | €85.90 | €84.79 -1.3% | 10.5% | €96.38 | €65.50 | €87.30 | 13 |
| May ’24 | €89.40 | €81.26 -9.1% | 9.7% | €93.47 | €63.53 | €87.64 | 13 |
| Apr ’24 | €87.68 | €81.86 -6.6% | 10.8% | €95.73 | €65.06 | €83.70 | 13 |
| Mar ’24 | €81.88 | €83.77 +2.3% | 9.1% | €97.10 | €65.99 | €79.80 | 14 |
| Feb ’24 | €87.52 | €82.46 -5.8% | 10.5% | €91.99 | €64.39 | €84.40 | 14 |
| Jan ’24 | €90.47 | €79.78 -11.8% | 12.2% | €97.17 | €64.15 | €82.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 00:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Consolidated Edison, Inc. è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |