The AES Corporation

Report azionario WBAG:AESC

Capitalizzazione di mercato: €8.1b

AES Valutazione

AESC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AESC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.54
Fair Value
38.4% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AESC ( €11.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AESC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AESC?

Metrica chiave: Poiché AESC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AESC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AESC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AESC su PE?
Rapporto PE10x
UtiliUS$939.00m
Cap. di mercatoUS$9.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AESC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AESC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
EVN EVN
8.1x-4.20%€4.2b
VER VERBUND
13x-10.77%€22.9b
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power
9.9x3.79%CN¥69.7b
600795 GD Power DevelopmentLtd
8.2x-3.25%CN¥81.2b
AESC AES
10x14.01%€9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AESC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AESC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AESC 10.0xMedia del settore 16.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AESC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AESC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AESC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AESC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.42
€11.95
+4.65%
29.34%€19.86€4.32n/a12
Jul ’26€8.92
€11.77
+31.90%
29.92%€19.80€4.30n/a12
Jun ’26€8.95
€12.14
+35.72%
28.68%€20.37€4.43n/a13
May ’26€8.92
€12.96
+45.23%
29.30%€20.37€6.20n/a13
Apr ’26€11.46
€13.87
+21.05%
27.12%€21.25€6.47n/a13
Mar ’26n/a
€15.12
0%
23.28%€22.18€10.61n/a12
Feb ’26n/a
€15.85
0%
24.08%€24.12€10.61n/a12
Jan ’26n/a
€17.49
0%
21.42%€23.96€10.54n/a13
Dec ’25n/a
€19.24
0%
19.30%€23.63€10.40n/a12
Nov ’25n/a
€20.08
0%
12.23%€23.07€14.76n/a11
Oct ’25n/a
€19.95
0%
9.41%€22.46€16.17n/a10
Sep ’25n/a
€20.36
0%
9.18%€22.68€16.33n/a9
Aug ’25n/a
€20.89
0%
8.32%€23.04€16.59€11.429
Jul ’25n/a
€21.25
0%
8.22%€23.33€16.80€8.929
Jun ’25n/a
€20.29
0%
11.13%€23.03€14.74€8.9510
May ’25n/a
€20.00
0%
10.72%€23.32€14.92€8.9212
Apr ’25n/a
€19.69
0%
11.42%€23.14€14.81€11.4612
Mar ’25n/a
€19.79
0%
11.21%€23.07€14.76n/a12
Feb ’25n/a
€19.93
0%
12.04%€23.98€14.76n/a12
Jan ’25n/a
€19.78
0%
13.26%€23.85€14.68n/a12
Dec ’24n/a
€19.25
0%
15.65%€23.89€14.70n/a11
Nov ’24n/a
€19.96
0%
24.38%€28.39€13.25n/a11
Oct ’24n/a
€23.88
0%
12.77%€28.56€19.04n/a11
Sep ’24n/a
€25.47
0%
11.16%€29.49€21.20n/a11
Aug ’24n/a
€25.76
0%
11.45%€29.83€20.79n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€11.94
Fair Value
4.4% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 01:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The AES Corporation è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays