The AES Corporation

WBAG:AESC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.0b

AES Valutazione

AESC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AESC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.25
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AESC ( €9.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AESC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AESC?

Metrica chiave: Poiché AESC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AESC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AESC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AESC su PE?
Rapporto PE4.5x
GuadagniUS$1.69b
Cap. di mercatoUS$7.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AESC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AESC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
EVN EVN
8x-1.7%€3.6b
VER VERBUND
11.5x-11.7%€21.5b
1071 Huadian Power International
8.3x4.6%HK$54.7b
TLN Talen Energy
8.4x-14.4%US$8.0b
AESC AES
4.5x5.2%€7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AESC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AESC 4.5xMedia del settore 13.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AESC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AESC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AESC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AESC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.61
€13.63
+41.7%
27.1%€20.87€6.35n/a13
Apr ’26€11.46
€13.91
+21.4%
27.1%€21.31€6.49n/a13
Mar ’26n/a
€15.12
0%
23.3%€22.18€10.61n/a12
Feb ’26n/a
€15.67
0%
24.1%€23.84€10.49n/a12
Jan ’26n/a
€17.49
0%
21.4%€23.96€10.54n/a13
Dec ’25n/a
€19.40
0%
19.3%€23.82€10.48n/a12
Nov ’25n/a
€20.08
0%
12.2%€23.07€14.76n/a11
Oct ’25n/a
€20.15
0%
9.4%€22.69€16.34n/a10
Sep ’25n/a
€20.54
0%
9.2%€22.88€16.47n/a9
Aug ’25n/a
€20.82
0%
8.3%€22.97€16.53n/a9
Jul ’25n/a
€21.25
0%
8.2%€23.33€16.80n/a9
Jun ’25n/a
€20.29
0%
11.1%€23.03€14.74n/a10
May ’25n/a
€20.15
0%
10.7%€23.49€15.03n/a12
Apr ’25n/a
€19.60
0%
11.4%€23.03€14.74€11.4612
Mar ’25n/a
€19.79
0%
11.2%€23.07€14.76n/a12
Feb ’25n/a
€19.92
0%
12.0%€23.97€14.75n/a12
Jan ’25n/a
€19.78
0%
13.3%€23.85€14.68n/a12
Dec ’24n/a
€19.25
0%
15.6%€23.89€14.70n/a11
Nov ’24n/a
€19.96
0%
24.4%€28.39€13.25n/a11
Oct ’24n/a
€23.88
0%
12.8%€28.56€19.04n/a11
Sep ’24n/a
€25.48
0%
11.2%€29.50€21.21n/a11
Aug ’24n/a
€25.90
0%
11.5%€29.99€20.90n/a10
Jul ’24n/a
€26.41
0%
11.7%€30.36€21.16n/a10
Jun ’24n/a
€26.84
0%
10.8%€30.64€21.36n/a10
May ’24n/a
€27.28
0%
8.5%€30.11€20.98n/a10
Apr ’24n/a
€28.05
0%
8.3%€30.67€21.38n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€13.50
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/07 13:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The AES Corporation è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays