The AES Corporation

Report azionario WBAG:AESC

Capitalizzazione di mercato: €8.6b

AES Valutazione

AESC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di AESC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: AESC ( €12.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AESC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AESC?

Metrica chiave: Poiché AESC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AESC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AESC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AESC su PE?
Rapporto PE9.2x
UtiliUS$1.08b
Cap. di mercatoUS$9.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AESC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AESC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
EVN EVN
11x-0.73%€5.0b
VER VERBUND
12.9x-6.86%€21.9b
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power
9.1x3.29%CN¥66.4b
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd
25x7.78%CN¥63.5b
AESC AES
9.2x13.73%€10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AESC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AESC 9.2xMedia del settore 22.1xNo. of Companies6PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AESC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AESC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AESC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.28
€13.01
+5.98%
22.59%€20.43€7.23n/a12
Jan ’27€12.04
€13.01
+8.10%
22.59%€20.43€7.23n/a12
Dec ’26€11.98
€13.20
+10.14%
22.59%€20.71€7.33n/a12
Nov ’26€11.88
€12.80
+7.78%
23.69%€20.66€7.32n/a12
Oct ’26€12.91
€11.63
-9.90%
30.76%€19.49€4.24n/a11
Sep ’26€11.57
€11.86
+2.49%
29.34%€19.71€4.29n/a12
Aug ’26€11.42
€11.95
+4.65%
29.34%€19.86€4.32n/a12
Jul ’26€8.92
€11.77
+31.90%
29.92%€19.80€4.30n/a12
Jun ’26€8.95
€12.14
+35.72%
28.68%€20.37€4.43n/a13
May ’26€8.92
€12.96
+45.23%
29.30%€20.37€6.20n/a13
Apr ’26€11.46
€13.87
+21.05%
27.12%€21.25€6.47n/a13
Mar ’26n/a
€15.12
0%
23.28%€22.18€10.61n/a12
Feb ’26n/a
€15.85
0%
24.08%€24.12€10.61n/a12
Jan ’26n/a
€17.49
0%
21.42%€23.96€10.54€12.0413
Dec ’25n/a
€19.24
0%
19.30%€23.63€10.40€11.9812
Nov ’25n/a
€20.08
0%
12.23%€23.07€14.76€11.8811
Oct ’25n/a
€19.95
0%
9.41%€22.46€16.17€12.9110
Sep ’25n/a
€20.36
0%
9.18%€22.68€16.33€11.579
Aug ’25n/a
€20.89
0%
8.32%€23.04€16.59€11.429
Jul ’25n/a
€21.25
0%
8.22%€23.33€16.80€8.929
Jun ’25n/a
€20.29
0%
11.13%€23.03€14.74€8.9510
May ’25n/a
€20.00
0%
10.72%€23.32€14.92€8.9212
Apr ’25n/a
€19.69
0%
11.42%€23.14€14.81€11.4612
Mar ’25n/a
€19.79
0%
11.21%€23.07€14.76n/a12
Feb ’25n/a
€19.93
0%
12.04%€23.98€14.76n/a12
Jan ’25n/a
€19.78
0%
13.26%€23.85€14.68n/a12
€13.41
Fair Value
8.4% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/15 22:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/15 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The AES Corporation è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays