International Consolidated Airlines Group Valutazione
IAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IAG ( €3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IAG?
Metrica chiave: Poiché IAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.2x |
| Guadagni | €2.84b |
| Cap. di mercato | €14.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
FLU Flughafen Wien | 22.5x | 8.7% | €4.5b |
C6L Singapore Airlines | 9.5x | -22.8% | S$18.5b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 24.6x | 17.8% | ₹1.6t |
RYA Ryanair Holdings | 13.2x | 11.0% | €20.2b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.2x | 2.6% | €12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IAG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.00 | €3.26 +8.8% | 27.5% | €6.02 | €2.01 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €2.51 | €2.96 +18.1% | 25.1% | €5.39 | €2.01 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €2.49 | €2.86 +14.7% | 25.4% | €5.27 | €2.01 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €2.18 | €2.70 +24.2% | 27.4% | €5.27 | €2.01 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €1.93 | €2.69 +39.4% | 29.0% | €5.33 | €2.03 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €1.95 | €2.71 +39.1% | 28.2% | €5.33 | €2.03 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €2.01 | €2.70 +33.9% | 27.7% | €5.23 | €2.03 | n/a | 15 |
| May ’25 | €2.07 | €2.66 +28.3% | 28.5% | €5.26 | €2.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €2.00 | €2.63 +31.4% | 29.0% | €5.25 | €2.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €1.74 | €2.51 +44.5% | 31.2% | €5.25 | €1.63 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €1.74 | €2.56 +47.6% | 30.9% | €5.26 | €1.63 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €1.80 | €2.50 +38.5% | 26.8% | €4.70 | €1.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €1.79 | €2.46 +37.5% | 26.8% | €4.70 | €1.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €1.66 | €2.50 +51.1% | 25.8% | €4.69 | €1.86 | €2.51 | 16 |
| Oct ’24 | €1.72 | €2.65 +54.1% | 26.2% | €4.88 | €1.86 | €2.49 | 15 |
| Sep ’24 | €1.90 | €2.69 +41.6% | 26.1% | €4.88 | €1.85 | €2.18 | 15 |
| Aug ’24 | €1.94 | €2.65 +36.9% | 27.9% | €4.88 | €1.64 | €1.93 | 15 |
| Jul ’24 | €1.89 | €2.44 +28.6% | 22.8% | €4.02 | €1.64 | €1.95 | 14 |
| Jun ’24 | €1.81 | €2.48 +37.2% | 24.3% | €4.02 | €1.36 | €2.01 | 14 |
| May ’24 | €1.69 | €2.20 +30.5% | 20.1% | €3.00 | €1.36 | €2.07 | 15 |
| Apr ’24 | €1.66 | €2.19 +31.8% | 20.4% | €3.00 | €1.37 | €2.00 | 15 |
| Mar ’24 | €1.77 | €2.12 +19.4% | 20.2% | €3.00 | €1.36 | €1.74 | 14 |
| Feb ’24 | €1.92 | €2.02 +5.5% | 22.0% | €3.00 | €1.14 | €1.74 | 13 |
| Jan ’24 | €1.42 | €1.88 +32.0% | 23.1% | €3.00 | €1.17 | €1.80 | 13 |
| Dec ’23 | €1.55 | €1.82 +17.4% | 22.4% | €3.00 | €1.16 | €1.79 | 14 |
| Nov ’23 | €1.43 | €1.79 +25.1% | 23.2% | €3.00 | €1.15 | €1.66 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.