HLAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLAG ( €156.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €129.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLAG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLAG?
Metrica chiave: Poiché HLAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLAG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLAG su PE?
Rapporto PE
18.9x
Guadagni
€1.46b
Cap. di mercato
€27.66b
HLAG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.6x
Valore d'impresa/EBITDA
11.3x
Rapporto PEG
-1.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HLAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
18.9x
Rapporto equo PE
16.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€156.80
€124.50
-20.6%
25.0%
€180.00
€80.00
n/a
12
Dec ’25
€153.00
€126.25
-17.5%
24.0%
€180.00
€85.00
n/a
12
Nov ’25
€166.10
€123.92
-25.4%
23.4%
€180.00
€80.00
n/a
12
Oct ’25
€159.80
€119.83
-25.0%
24.3%
€180.00
€80.00
n/a
12
Sep ’25
€146.70
€121.17
-17.4%
23.1%
€180.00
€80.00
n/a
12
Aug ’25
€160.40
€123.36
-23.1%
23.6%
€180.00
€90.00
n/a
11
Jul ’25
€173.00
€123.18
-28.8%
24.1%
€180.00
€80.00
n/a
11
Jun ’25
€174.30
€121.82
-30.1%
23.3%
€170.00
€80.00
n/a
11
May ’25
€169.80
€103.36
-39.1%
21.5%
€150.00
€65.00
n/a
11
Apr ’25
€138.50
€101.08
-27.0%
23.4%
€150.00
€65.00
n/a
12
Mar ’25
€135.00
€103.42
-23.4%
23.3%
€150.00
€65.00
n/a
12
Feb ’25
€140.10
€103.00
-26.5%
23.4%
€150.00
€65.00
n/a
12
Jan ’25
€135.30
€98.92
-26.9%
22.7%
€130.00
€64.00
n/a
12
Dec ’24
€114.50
€109.91
-4.0%
21.1%
€145.00
€65.00
€153.00
11
Nov ’24
€135.80
€136.36
+0.4%
35.1%
€240.00
€79.00
€166.10
11
Oct ’24
€171.70
€147.27
-14.2%
28.4%
€240.00
€79.00
€159.80
11
Sep ’24
€184.90
€152.56
-17.5%
29.7%
€240.00
€87.00
€146.70
9
Aug ’24
€208.20
€150.56
-27.7%
30.8%
€240.00
€88.00
€160.40
9
Jul ’24
€186.50
€160.50
-13.9%
28.4%
€240.00
€88.00
€173.00
10
Jun ’24
€182.90
€156.22
-14.6%
29.4%
€240.00
€89.00
€174.30
9
May ’24
€297.80
€171.78
-42.3%
18.1%
€240.00
€130.00
€169.80
9
Apr ’24
€301.60
€171.78
-43.0%
18.1%
€240.00
€130.00
€138.50
9
Mar ’24
€271.40
€168.00
-38.1%
19.4%
€240.00
€130.00
€135.00
9
Feb ’24
€206.20
€180.78
-12.3%
26.1%
€280.00
€130.00
€140.10
9
Jan ’24
€178.40
€181.22
+1.6%
25.8%
€280.00
€130.00
€135.30
9
Dec ’23
€198.00
€188.78
-4.7%
27.7%
€280.00
€130.00
€114.50
9
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
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1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/25 20:59
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.